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农银汇理天天利货币B(001992)  基金公开信息
流水号 1686723
基金代码 001992
公告日期 2019-10-25
编号 2
标题 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理天天利货币市场基金降低管理费率和托管费率并相应修改基金合同和托管协议的公告
信息全文 为更好的保障基金持有人利益,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致并履行相关程序,决定自2019年10月28日起降低农银汇理天天利货币市场基金(以下简称“本基金”)的管理费率和托管费率,管理年费率由0.33%降低至0.18%,托管年费率由0.1 %降低至0.05%,并对《基金合同》和《农银汇理天天利货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)中涉及基金管理费率和托管费率相关内容进行修订。
本次降低基金管理费率和托管费率事项对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会审议。
一、《基金合同》的修改内容
《基金合同》的具体修改内容如下:
章节 《农银汇理天 天利货币 市场基金基 金合同》原版 本 《农银汇理天 天利货币 市场基金基 金合同》修订 版本
内容 内容
第 十 五
部 分 基
金 费 用
与 税收
二、基金费用 计提方法 、计提标准和 支付方式
1、基金管理人 的管理费
本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.33%年 费 率
计提 。管理费的计 算方法如 下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计 提的基金 管理费
E为前一日的 基金资产 净值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ,逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ,按 月 支 付 ,
由 基金管理人 向基金托 管人发送基 金管理 费 划 款 指 令 , 基 金
托 管 人 复 核 后 于 次 月 前5个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支
付 给基金管 理人。若遇法 定节假日 、公休假 或 不 可 抗 力 等 致 使
无法按 时支付的 ,支付日期顺 延至最近 可支付日支 付。
二、基金费用 计提方法 、计提标准和 支付方式
1、基金管理人 的管理费
本基金的管 理费按前 一日 基 金 资 产 净 值 的0.18%年 费 率 计
提 。管理费的计 算方法如 下:
H=E×0.18%÷当年天数
H为每日应计 提的基金 管理费
E为前一日的 基金资产 净值
基金管理费 每日计算 ,逐日累计至 每月 月 末 ,按 月 支 付 ,由
基金管理人 向基金托 管人发送基 金管理费 划 款 指 令 ,基 金 托 管
人 复核后于次 月前5个工 作日内从基 金财产中 一 次 性 支 付 给 基
金 管 理 人 。若 遇 法 定 节 假 日 、公 休 假 或 不 可 抗 力 等 致 使 无 法 按
时支付的 ,支付日期顺 延至最近 可支付日支 付。
二、基金费用 计提方法 、计提标准和 支付方式
2、基金托管人 的托管费
本基金的托 管费按前 一日 基 金 资 产 净 值 的0.1%的 年 费 率
计 提。托管费的 计算方法 如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计 提的基金 托管费
E为前一日的 基金资产 净值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ,逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ,按 月 支 付 ,
由 基金管理人 向基金托 管人发送基 金托管 费 划 款 指 令 , 基 金
托 管 人 复 核 后 于 次 月 前5个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支
取 。若遇法定 节假日、公休 日或不可 抗力等 致 使 无 法 按 时 支 付
的,支付 日期顺延 至最近可支 付日支付 。
二、基金费用 计提方法 、计提标准和 支付方式
2、基金托管人 的托管费
本基金的托 管费按前 一日 基 金 资 产 净 值 的0.05%的 年 费 率
计 提。托管费的 计算方法 如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计 提的基金 托管费
E为前一日的 基金资产 净值
基金托管费 每日计算 ,逐日累计至 每月 月 末 ,按 月 支 付 ,由
基金管理人 向基金托 管人发送基 金托管费 划 款 指 令 ,基 金 托 管
人 复 核 后 于 次 月 前5个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。若
遇法定 节假日、 公休 日或不可 抗力等致使 无 法 按 时 支 付 的 ,支
付 日期顺延 至最近可支 付日支付 。
二、《托管协议》的修改内容
《托管协议》的具体修改内容如下:
章节 《农银汇理天 天利货币 市场基金托 管协议》原版 本 《农银汇理天 天利货币 市场基金托 管协议》修订 版本
内容 内容
十 一 、 基
金费 用
(一)基金管理 人的管理 费
本基金的管 理费率为 年费率0.33%。
在通常情况 下, 基金管 理费按前一 日 基 金 资 产 净 值 的 年
费率计提。计 算方法如 下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计 提的基金 管理费
E为前一日基 金资产净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ,逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ,按 月 支 付 。
由 基金管理人 向基金托 管人发送基 金管理 费 划 款 指 令 , 基 金
托 管 人 复 核 后 于 次 月 前5个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支
付 给基金管 理人。若遇法 定节假日 、公休假 或 不 可 抗 力 等 致 使
无法按 时支付的 ,支付日期顺 延至最近 可支付日支 付。
(一)基金管理 人的管理 费
本基金的管 理费率为 年费率0.18%。
在通常情况 下,基金管 理费按前一 日基 金 资 产 净 值 的 年 费
率计提。计 算方法如 下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计 提的基金 管理费
E为前一日基 金资产净 值
基金管理费 每日计算 ,逐日累计至 每月 月 末 ,按 月 支 付 。由
基金管理人 向基金托 管人发送基 金管理费 划 款 指 令 ,基 金 托 管
人 复核后于次 月前5个工 作日内从基 金财产中 一 次 性 支 付 给 基
金 管 理 人 。若 遇 法 定 节 假 日 、公 休 假 或 不 可 抗 力 等 致 使 无 法 按
时支付的 ,支付日期顺 延至最近 可支付日支 付。
(二)基金托管 人的托管 费
本基金的托 管费率为 年费率0.1%。
在通常情况 下, 基金托 管费按前一 日 基 金 资 产 净 值 的 年
费率计提。计 算方法如 下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计 提的基金 托管费
E为前一日基 金资产净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ,逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ,按 月 支 付 。
由 基金管理人 向基金托 管人发送基 金托管 费 划 款 指 令 , 基 金
托 管 人 复 核 后 于 次 月 前5个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支
取 。若遇法定 节假日、公休 日或不可 抗力等 致 使 无 法 按 时 支 付
的,支付 日期顺延 至最近可支 付日支付 。
(二)基金托管 人的托管 费
本基金的托 管费率为 年费率0.05%。
在通常情况 下,基金托 管费按前一 日基 金 资 产 净 值 的 年 费
率计提。计 算方法如 下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计 提的基金 托管费
E为前一日基 金资产净 值
基金托管费 每日计算 ,逐日累计至 每月 月 末 ,按 月 支 付 。由
基金管理人 向基金托 管人发送基 金托管费 划 款 指 令 ,基 金 托 管
人 复 核 后 于 次 月 前5个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 取 。若
遇法定 节假日、 公 休 日 或 不 可 抗 力 等 致 使 无 法 按 时 支 付 的,支
付 日期顺延 至最近可支 付日支付 。
三、重要提示
1、本次修订后的《基金合同》自2019年10月28日起生效。本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的本基金基金合同及托管协议;招募说明书将在更新时进行相应修改。
2、投资者可拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com)咨询相关事宜。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2019年10月25日
基金信息类型 基金契约(修改),调整费用
公告来源 证券时报
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