财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
基金通乾(500038)  基金公开信息
流水号 16864
基金代码 500038
公告日期 2006-12-15
编号 2
标题 通乾证券投资基金基金收益分配公告
信息全文 本公司管理的通乾证券投资基金(以下称"本基金")截至2006年8月31日,本基金可分配收益为294,687,467.21元,已经安永华明会计师事务所审计确认。根据《证券投资基金法》有关规定及修改后的本基金《基金合同》的有关约定,本基金管理人决定以截至2006年8月31日本基金的可分配收益为准,向基金持有人实施分红。现将分红方案公告如下：
一、收益分配方案
每10份基金单位派发现金红利1.40元(暂免征收所得税),共计派发现金红利280,000,000.00元。
二、收益分配对象
权益登记日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体持有人。
三、收益分配时间
权益登记日：2006年12月20日
除息交易日：2006年12月21日
红利发放日：2006年12月26日
四、收益发放办法
本公司将于2006年12月22日16：00前将拟分配的现金红利款及代理发放的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行帐户, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后, 在2006年12月25日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司, 投资者可在红利发放日领取现金红利。未办理指定交易的投资者, 其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。
特此公告。

融通基金管理有限公司
2006年12月15日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑