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| 东方民丰回报赢安混合C(004006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1680583 | ||||||||
| 基金代码 | 004006 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 东方民丰回报赢安混合 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方民丰回报赢安混合 基金主代码 004005 交易代码 004005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 13日 报告期末基金份额总额 8,222,553.36份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过动态调整股 票与债券等资产的组合，力求实现基金资产的长 期稳定增值。 投资策略 本基金运用 CPPI 固定比例投资组合保险机制， 在严格控制基金净值波动的前提下，动态分配基 金资产在权益类资产和固定收益类资产上的投 资比例。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%＋中债总全价指数收 益率×85% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水 平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票 型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方民丰回报赢安混合 A 东方民丰回报赢安混 合 C 下属分级基金的交易代码 004005 004006 报告期末下属分级基金的份额总额 1,918,144.23份 6,304,409.13份 东方民丰回报赢安混合 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 16 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 东方民丰回报赢安混合 A 东方民丰回报赢安混合 C 1．本期已实现收益 -5,841.92 -23,579.92 2．本期利润 -5,434.47 -21,194.49 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0024 -0.0030 4．期末基金资产净值 1,913,886.34 6,259,545.09 5．期末基金份额净值 0.9978 0.9929 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方民丰回报赢安混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.22% 0.02% 0.52% 0.15% -0.74% -0.13% 东方民丰回报赢安混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.30% 0.02% 0.52% 0.15% -0.82% -0.13% 东方民丰回报赢安混合 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 16 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东方民丰回报赢安混合 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 16 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王然 本基金 基金经 理、权益 研究部 副总经 理、投资 决策委 员会委 员 2017 年 9 月 13日 - 11年 权益研究部副总经理，投资 决策委员会委员，北京交通 大学产业经济学硕士，11年 证券从业经历，曾任益民基 金交通运输、纺织服装、轻 工制造行业研究员。2010年 4 月加盟东方基金管理有限 责任公司，曾任权益投资部 交通运输、纺织服装、商业 零售行业研究员，东方策略 成长股票型开放式证券投 资基金（于 2015 年 8 月 7 东方民丰回报赢安混合 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 16 页 日转型为东方策略成长混 合型开放式证券投资基金） 基金经理助理、东方策略成 长股票型开放式证券投资 基金（于 2015 年 8 月 7 日 转型为东方策略成长混合 型开放式证券投资基金）基 金经理、东方赢家保本混合 型证券投资基金基金经理、 东方保本混合型开放式证 券投资基金（于 2017 年 5 月 11 日转型为东方成长收 益平衡混合型基金）基金经 理、东方荣家保本混合型证 券投资基金基金经理、东方 民丰回报赢安定期开放混 合型证券投资基金（于 2017 年 9 月 13 日起转型为东方 民丰回报赢安混合型证券 投资基金）基金经理、东方 成长收益平衡混合型证券 投资基金（于 2018 年 1 月 17 日转型为东方成长收益 灵活配置混合型证券投资 基金）基金经理、东方成长 收益灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、东方价 值挖掘灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、东方 合家保本混合型证券投资 基金基金经理，现任东方策 略成长混合型开放式证券 投资基金基金经理、东方新 兴成长混合型证券投资基 金基金经理、东方新思路灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、东方民丰回报 赢安混合型证券投资基金 基金经理、东方盛世灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、东方大健康混合型 证券投资基金基金经理、东 方城镇消费主题混合型证 券投资基金基金经理。 周薇（女士） 本基金 2019 年 3 - 10年 中国人民银行研究生部金 东方民丰回报赢安混合 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 16 页 基金经 理 月 1日 融学博士，10年证券从业经 历，曾任中国银行总行外汇 期权投资经理。2012年 7月 加盟东方基金管理有限责 任公司，曾任固定收益部债 券研究员、投资经理、东方 金账簿货币市场证券投资 基金基金经理助理、东方金 账簿货币市场证券投资基 金基金经理、东方永润 18 个月定期开放债券型证券 投资基金(于 2017年 8月 23 日起转型为东方永润债券 型证券投资基金)基金经 理、东方鼎新灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、 东方荣家保本混合型证券 投资基金基金经理、东方永 润债券型证券投资基金基 金经理、东方稳定增利债券 型证券投资基金基金经理， 现任东方惠新灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、东方新价值混合型证券 投资基金基金经理、东方盛 世灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、东方永熙 18 个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理、东方 民丰回报赢安混合型证券 投资基金基金经理、东方多 策略灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、东方金 证通货币市场基金基金经 理、东方金元宝货币市场基 金基金经理、东方金账簿货 币基金基金经理、东方臻宝 纯债债券型证券投资基金 基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 东方民丰回报赢安混合 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 16 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方民丰回报赢安混合型 证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有 人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 东方民丰回报赢安混合 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 16 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 3季度，wind显示上证综指下跌 2.47%、深圳成指上涨 2.92%、创业板指上涨 7.68%、 沪深 300下跌 0.29%、上证 50下跌 1.12%。分行业看，涨幅最大的是电子行业，其次是生物医药、 计算机和食品饮料行业；跌幅最大的行业分别是钢铁、采掘和建筑。 2019年 3季度，市场出现明显分化。在科创板挂牌上市和部分电子行业龙头公司中报超预期 的带动下，创新板块出现了明显的上涨。同时业绩稳健和盈利质量较高的消费行业仍然保持了较 为稳健的走势。另外，房地产板块始终受到政策面的制约，银行板块随着 LPR的推出也出现了一 定的调整，传统上游行业也持续受到国内经济承压以及全球经济放缓的影响。因此，我们看到 3 季度市场结构性分化愈加明显。 基于以上因素，我们仍然维持一贯的甄选个股的投资思路，在多变的市场环境和复杂的经济 背景之下，我们坚持通过企业基本面分析和严格筛选财务指标相结合的办法，筛选中长期优质资 产进行配置，力争获得中长期阿尔法收益。由于该产品规模较小，因此我们维持了该产品较低仓 位的投资决策。 从债券市场来看，2019年三季度利率呈现震荡盘整的走势。从资金面看, 货币市场利率经历 了从包商事件之后的危机状态逐步淡出，常态化恢复的过程。从基本面来看，经济数据弱于预期， PMI数据有所反弹加上金融数据有所企稳带动市场经济企稳的预期，通胀数据在 8月有所上行微 观涨价行为成为关注焦点。从政策面来看，在国务院降准降息之后，美联储降息之后，央行采取 了推出“LPR”、货币市场利率正常化等措施，市场对央行调降 mlf利率的预期被证伪。美国特朗 普于 8月初威胁加税，美贸易代表办公室公布 3000亿美元征税清单，十年国开活跃券在 8月中旬 最低触及 3.4%的低点，之后在降准但维持 mlf利率的组合拳影响下震荡上行。 报告期内组合以短久期城投债和同业存单为主，整体组合在兼顾流动性下保证了较好的收益 稳定性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日，本基金 A类净值增长率为-0.22%，业绩比较基准收 益率为 0.52%，低于业绩比较基准 0.74%；本基金 C类净值增长率为-0.30%，业绩比较基准收益率 为 0.52%，低于业绩比较基准 0.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于 东方民丰回报赢安混合 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 16 页 五千万元的情况，本基金管理人已将此情况上报中国证监会并拟采取持续营销、转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等措施。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,408,488.20 17.13 其中：债券 1,408,488.20 17.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,781,514.75 82.49 8 其他资产 30,778.78 0.37 9 合计 8,220,781.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 703,150.00 8.60 5 企业短期融资券 - - 东方民丰回报赢安混合 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 16 页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 705,338.20 8.63 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,408,488.20 17.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 112298 15新证债 7,000 703,150.00 8.60 2 132004 15国盛 EB 7,000 697,830.00 8.54 3 127012 招路转债 70 7,508.20 0.09 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 东方民丰回报赢安混合 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 16 页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有 15新证债（112298.SZ）于 2019年 6月 12日对外公告了被行政处罚的事宜。 中国证监会于 2019年 6月 12日发布公告，公告称，在新时代证券股份有限公（以下简称“公司”） 担任美丽生态收购江苏八达园林有限公司 100%股权的独立财务顾问以及美丽生态发行股份购买 资产并募集被套资金之非公开发行的主承销商期间，在提供财务顾问服务中勤勉尽责，出具的财 务顾问文件存在对工程项目的进展情况存在误导性陈述，对工程项目的收入预测存在误导性陈述 等问题。违反了《中华人民共和国证券法》第二十条第二款、第一百七三条以及《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》第三条、第十九条第一项、第四项、第二十一条第一款的规定、《上 市公司重大资产重组管理办法》第五十八条第二款、《财务顾问办法》第四十二条。公司被证监会 责令改正，给予警告，没收业务收入 800万元，并处以 2400万元罚款，没收承销股票违法所得 1220.1万元，并处以 50万元罚款。对严琦、董晓瑜给予警告，并分别处以 8万元罚款。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，由研究部负责，采用自上而 下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析，深入研究 国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势；通过对信用利差的分析判断，可转债的投资价值 分析等，深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、 目标久期建议、类属资产配置建议等。 （2）资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久期 设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经 济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员 会审批，审批通过，方可按计划执行。 （3）组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员的 投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定 需经投资总监或投资决策委员会审批。 （4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统 一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。 （5）风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向 风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨， 并及时调整。 （6）风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关 东方民丰回报赢安混合 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 16 页 报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资 策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据 此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。 （7）组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合 风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之 不断得到优化。 本基金投资 15新证债主要基于以下原因： 15新证债的债项评级为 AA，主体评级为 AA，表明发行人偿还债务的能力较强，受不利经济 环境的影响不大，违约风险较低。 新时代证券有限责任公司是一家专业化、全国性的综合类证券公司。公司由资产质量优良、 资金实力雄厚的股东出资而成。注册地为北市。公司下属 39家证券营业部，分布在全国 25个城 市，遍及北京、上海、天津、重庆、内蒙古、南、河北、山东、江苏、浙江、湖南、湖北、福建、 四川、广东等全国 15个省、自治区和直辖市，形成辐射全国、布局合理的客户服务和营网络。主 营业务范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承 销与保荐；证券自营等。16年，公司期权业务快速增长，信用业务也得到大力推动，截止 16年 末，公司融资融券余额 36.58亿元，公司主要业务得到均衡发展，整体收入结构得以优化。经过 多年运作，公司秉承稳健与创新相结合、个人绩效与团队精神相统一的宗旨，以先进的组织结构、 完备的治理模式、一流的人伍、丰富的业务经验，构建了崭新的组织体系、业务运行模式和内控 机制，促使各项业务不断取得经营佳绩。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,254.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 29,524.43 5 应收申购款 - 东方民丰回报赢安混合 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 16 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,778.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 127012 招路转债 7,508.20 0.09 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方民丰回报赢安混合 A 东方民丰回报赢安混 合 C 报告期期初基金份额总额 2,818,507.52 7,146,764.27 报告期期间基金总申购份额 2,243.83 506,022.42 减:报告期期间基金总赎回份额 902,607.12 1,348,377.56 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,918,144.23 6,304,409.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,513,654.56 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,513,654.56 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 54.89 东方民丰回报赢安混合 2019年第 3季度报告 第 15 页 共 16 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190701 - 20190930 4,513,654.56 - - 4,513,654.56 54.89% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会 导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进 行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方民丰回报赢安混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 东方民丰回报赢安混合 2019年第 3季度报告 第 16 页 共 16 页 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2019年 10月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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