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| 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678625 | ||||||||
| 基金代码 | 006308 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 添富全球消费混合(QDII)2019年第 3季度报告 第 2页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 添富全球消费混合(QDII) 基金主代码 006308 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 21日 报告期末基金份额总额 110,589,704.92份 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格 管理风险的前提下，精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投资布 局，为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中， 根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票市场、固定收益产品及货 币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围和比例。 在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势， 且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投 资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重 点是精选股票策略。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证主要消费行业指数收益率×40%+恒生消费 添富全球消费混合(QDII)2019年第 3季度报告 第 3页 共 13 页 品制造及服务业指数收益率×24%+明晟全球可选消费指数收益率×8%+ 明晟全球主要消费指数收益率×8%+中债综合财富指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为主要投资于全球范围内的消费行业相关优质上市公司股票的混 合型基金，风险与预期收益水平低于股票型基金、高于债券型基金和货 币市场基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资 基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险 等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 添富全球消费混合(QDII)人 民币 A 添富全球消费混合 (QDII)人民币 C 添富全球消费混合 (QDII)美元现汇 下属分级基金的交易代 码 006308 006309 006310 报告期末下属分级基金 的份额总额 94,096,092.97份 12,668,938.68份 3,824,673.27份 境外资产托管人 英文名称：The Northern Trust Company 中文名称：北美信托银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日） 添富全球消费混合(QDII) 人民币 A 添富全球消费混合(QDII) 人民币 C 添富全球消费混合(QDII) 美元现汇 1.本期已实现收 益 5,007,019.44 519,965.12 974,963.44 2.本期利润 9,382,004.36 956,267.95 2,143,610.17 3.加权平均基金 份额本期利润 0.0946 0.0852 0.6301 4.期末基金资产 净值 125,474,576.88 16,701,317.16 34,832,276.55 5.期末基金份额 净值 1.3335 1.3183 1.2876 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 添富全球消费混合(QDII)2019年第 3季度报告 第 4页 共 13 页 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富全球消费混合(QDII)人民币 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.90% 0.78% 0.22% 0.68% 7.68% 0.10% 添富全球消费混合(QDII)人民币 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.63% 0.78% 0.22% 0.68% 7.41% 0.10% 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.85% 0.79% 0.22% 0.68% 4.63% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 添富全球消费混合(QDII)2019年第 3季度报告 第 5页 共 13 页 添富全球消费混合(QDII)2019年第 3季度报告 第 6页 共 13 页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年 9月 21日）起 6个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 胡昕炜 汇添富消费行业混 合基金、添富价值 创造定开混合、添 富全球消费混合 （QDII）基金、添 富消费升级混合基 金、添富民安增益 定开混合基金的基 金经理。 2018年 9月 21日 - 8年 国籍：中国。学历：清华大学工学 硕士。相关业务资格：证券投资基 金从业资格。从业经历：2011年加 入汇添富基金任行业分析师。2016 年 4月 8日至今任汇添富消费行业 混合基金的基金经理，2017年 7月 28日至 2019年 8月 28日任添富添 福吉祥混合基金的基金经理，2017 年 9月 20日至 2019年 8月 28日任 添富盈润混合基金的基金经理， 2018年 1月 19日至今任添富价值 创造定开混合基金的基金经理， 2018年 9月 21日至今任添富全球 消费混合（QDII）的基金经理，2018 年 12月 21日至今任添富消费升级 混合基金的基金经理，2019年 9月 17日至今任添富民安增益定开混 合基金的基金经理。 添富全球消费混合(QDII)2019年第 3季度报告 第 7页 共 13 页 郑慧莲 汇添富双利增强债 券、添富年年丰定 开混合、添富年年 泰定开混合、汇添 富 6月红定期开放 债券、汇添富多元 收益债券、添富年 年益定开混合、添 富熙和混合、汇添 富安鑫智选混合、 汇添富达欣混合、 添富全球消费混合 （QDII）、添富消费 升级混合、汇添富 盈鑫混合（原汇添 富盈鑫保本混合）、 汇添富内需增长股 票的基金经理。 2018年 9月 21日 - 9年 国籍：中国。学历：复旦大学会计 学硕士。相关业务资格：证券投资 基金从业资格、中国注册会计师。 从业经历：2010年 7月加入汇添富 基金管理股份有限公司，历任行业 研究员、高级研究员。2017年 5月 18日至 2017年 12月 11日任汇添 富年年丰定开混合基金和汇添富 6 月红定开债基金的基金经理助理， 2017年 5月 18日至 2017年 12月 25日任汇添富年年益定开混合基 金的基金经理助理。2017年 12月 12日至今任汇添富双利增强债券、 添富年年丰定开混合、添富年年泰 定开混合、汇添富 6月红定期开放 债券的基金经理，2017年 12月 12 日至 2019年 8月 28日任汇添富双 利债券的基金经理，2017年 12月 26日至今任汇添富多元收益债券、 添富年年益定开混合的基金经理， 2018年 3月 1日至今担任添富熙和 混合的基金经理，2018年 4月 2日 至今任汇添富安鑫智选混合的基金 经理，2018年 7月 6日至今任汇添 富达欣混合的基金经理，2018年 9 月 21日至今任添富全球消费混合 （QDII）的基金经理，2018年 12 月 21日至今任添富消费升级混合 的基金经理，2019年 1月 30日至 今任汇添富盈鑫混合（原汇添富盈 鑫保本混合）的基金经理，2019年 7月 31日至今任汇添富内需增长股 票的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本基金管理人于 2019年 8月 17日公告，本基金的基金经理郑慧莲女士于 2019年 8月 16日起 休产假，无法正常履行职务，依据法律法规及公司制度规定，本公司研究决定，郑慧莲女士休假 期间，胡昕炜先生继续负责本基金的投资管理工作。 添富全球消费混合(QDII)2019年第 3季度报告 第 8页 共 13 页 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7次，由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2019年第三季度，A股市场整体先抑后扬、窄幅震荡，港股市场则弱势下跌，美股市场整体 表现平稳。A股市场电子、医药等行业表现靠前，港股市场消费、医药等行业表现较好。 三季度本基金继续聚焦在白酒、免税、电商等赛道中的龙头公司，并适当配置了食品、医药、 服务业（教育、物业服务）等相关个股。市场配置方面，本基金超配 A股和美股，低配港股，取 添富全球消费混合(QDII)2019年第 3季度报告 第 9页 共 13 页 得了一定效果。 2019年第三季度末，本基金人民币 A基金份额净值为 1.3335元，本报告期份额净值增长率 为 7.90%；人民币 C基金份额净值为 1.3183元，本报告期份额净值增长率为 7.63%；美元现汇基 金份额净值为 1.2876元，本报告期份额净值增长率为 4.85%。业绩基准收益率为 0.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 147,220,674.99 81.52 其中：普通股 119,371,183.79 66.10 优先股 - - 存托凭证 27,849,491.20 15.42 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 28,388,708.32 15.72 8 其他资产 4,989,901.14 2.76 9 合计 180,599,284.45 100.00 注：1.本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 24,589,414.99元，占期末净值 比例 13.89%。 2.由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 添富全球消费混合(QDII)2019年第 3季度报告 第 10页 共 13 页 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 美国 64,334,482.98 36.35 中国 50,397,343.26 28.47 香港 32,488,848.75 18.35 合计 147,220,674.99 83.17 注:按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确 定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 12,228,740.10 6.91 25 非必需消费品 71,468,551.40 40.38 30 必需消费品 25,680,124.20 14.51 35 医疗保健 5,224,607.20 2.95 40 金融 1,772,656.64 1.00 45 信息科技 22,110,057.53 12.49 50 电信服务 - - 55 公用事业 - - 60 房地产 8,735,937.92 4.94 合计 147,220,674.99 83.17 注:1.以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 2.由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 序 号 公司名称 (英文) 公司名称(中 文) 证券代码 所在证券市场 所属 国家 (地 区) 数量 （股） 公允价值 （人民币 元） 占基 金资 产净 值比 例 （％ ） 1 Alibaba Grou p Holding Ltd 阿里巴巴集团 控股有限公司 BABA US 纽约证券交易所 美国 12,268 14,510,603 .49 8.20 2 Kweichow Mou tai Co.,Ltd. 贵州茅台酒股 份有限公司 600519 SH 上海证券交易所 中国 12,082 13,894,300 .00 7.85 3 Bosideng Int ernational Hol dings Ltd. 波司登国际控 股有限公司 3998 HK 香港联合交易所 香港 3,288,0 00 9,905,801. 66 5.60 4 AMAZON COM IN 亚马逊公司 AMZN US 纳斯达克交易所 美国 730 8,962,880. 5.06 添富全球消费混合(QDII)2019年第 3季度报告 第 11页 共 13 页 C 02 5 Tencent Hold ings Ltd 腾讯控股有限 公司 700 HK 香港联合交易所 香港 23,600 7,029,111. 37 3.97 6 Facebook Inc Facebook Inc FB US 纳斯达克交易所 美国 5,434 6,844,351. 40 3.87 7 NIKE INC 耐克公司 NKE US 纽约证券交易所 美国 10,041 6,670,103. 44 3.77 8 Shanghai Int ernational Air port Co.,Ltd. 上海国际机场 股份有限公司 600009 SH 上海证券交易所 中国 82,626 6,591,902. 28 3.72 9 Wuliangye Yi bin Co.,Ltd 宜宾五粮液股 份有限公司 000858 SZ 深圳证券交易所 中国 49,979 6,487,274. 20 3.66 1 0 MCDONALDS CORP 麦当劳公司 MCD US 纽约证券交易所 美国 4,075 6,188,386. 11 3.50 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注:本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 添富全球消费混合(QDII)2019年第 3季度报告 第 12页 共 13 页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 88,963.79 2 应收证券清算款 4,523,278.92 3 应收股利 - 4 应收利息 3,545.06 5 应收申购款 374,113.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,989,901.14 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富全球消费混合 (QDII)人民币 A 添富全球消费混合 (QDII)人民币 C 添富全球消费混合 (QDII)美元现汇 报告期期初基金份额总额 92,069,398.27 10,037,334.89 2,303,848.46 报告期期间基金总申购份额 32,960,437.27 7,377,840.43 2,232,544.13 减:报告期期间基金总赎回份额 30,933,742.57 4,746,236.64 711,719.32 报告期期末基金份额总额 94,096,092.97 12,668,938.68 3,824,673.27 注:总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 添富全球消费混合(QDII)2019年第 3季度报告 第 13页 共 13 页 1、中国证监会批准汇添富全球消费行业混合型证券投资基金募集的文件。 2、《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富全球消费行业混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20层 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年 10月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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