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华安现金宝货币A(000873) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1677817 | ||||||||
基金代码 | 000873 | ||||||||
公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华安现金宝货币市场基金2019年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年十月二十二日 华安现金宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 2页共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 18 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安现金宝 基金主代码 000873 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日 报告期末基金份额总额 12,062,766,203.05 份 投资目标 在力求本金安全、确保资产流动性的基础上,追求超越业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入 的研究分析基础上,综合考量宏观经济形势、市场资金面 走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资 质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具 的配置比例并进行积极的投资组合管理,在保证基金资产 的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收 益。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品 华安现金宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 3页共 17页 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金和债券型基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安现金宝货币 A 华安现金宝货币 B 下属分级基金的交易代码 000873 000874 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,370,747,147.80 份 10,692,019,055.25 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日) 华安现金宝货币 A 华安现金宝货币 B 1.本期已实现收益 8,095,400.87 67,799,348.53 2.本期利润 8,095,400.87 67,799,348.53 3.期末基金资产净值 1,370,747,147.80 10,692,019,055.25 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安现金宝货币 A: 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6056% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.2653% 0.0010% 华安现金宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 4页共 17页 2、华安现金宝货币 B: 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6665% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.3262% 0.0009% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 华安现金宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 3 月 10 日至 2019 年 9 月 30 日) 1、 华安现金宝货币 A 2、 华安现金宝货币 B 华安现金宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 5页共 17页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 郑可成 本基金的基金 经理,固定收益 部副总监 2017-03-10 2019-08-30 18 年 硕士研究生,18 年证券 基金从业经历。2001 年 7月至2004年12月在闽 发证券有限责任公司担 任研究员,从事债券研 究及投资,2005 年 1 月 至 2005 年 9月在福建儒 林投资顾问有限公司任 研究员,2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益民基金 管理有限公司任基金经 理,2009 年 8 月至今任 职于华安基金管理有限 公司固定收益部。2010 年 12月起担任华安稳固 收益债券型证券投资基 金的基金经理。2012 年 9 月起同时担任华安安 华安现金宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 6页共 17页 心收益债券型证券投资 基金的基金经理。2012 年 11 月至 2017 年 7 月 同时担任华安日日鑫货 币市场基金的基金经 理。2012 年 12 月至 2019 年 2 月,同时担任华安 信用增强债券型证券投 资基金的基金经理。 2019 年 2 月起,同时担 任华安添鑫中短债债券 型证券投资基金的基金 经理。2013 年 5 月至 2019 年 6 月,同时担任 华安保本混合型证券投 资基金的基金经理。 2019 年 6 月起,同时担 任华安稳健回报混合型 证券投资基金的基金经 理。2014 年 8 月至 2015 年 1 月同时担任华安七 日鑫短期理财债券型证 券投资基金的基金经 理,2014 年 8 月起,同 时担任华安年年红定期 开放债券型证券投资基 金的基金经理。2015 年 3 月起担任华安新动力 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 2015 年 5 月起,同时担 任华安新优选灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理。2015 年 5 月 至 2018 年 6 月,同时担 任华安新机遇保本混合 型证券投资基金的基金 经理。2018 年 6 月起, 同时担任华安新机遇灵 活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2015 年 6 月起同时担任华安 添颐混合型发起式证券 投资基金的基金经理; 2015 年 11 月至 2018 年 5 月,同时担任华安安益 保本混合型证券投资基 金的基金经理。2018 年 华安现金宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 7页共 17页 5 月起,同时担任华安安 益灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理; 2015 年 12 月至 2018 年 1 月,同时担任华安乐惠 保本混合型证券投资基 金的基金经理。2016 年 2 月至 2017 年 7 月,同 时担任华安安康保本混 合型证券投资基金的基 金经理。2016 年 4 月至 2017 年 7 月,同时担任 华安安禧保本混合型证 券投资基金的基金经 理。2016 年 10 月至 2018 年 1 月,同时担任华安 安润灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。2017 年 2 月起,同 时担任华安安享灵活配 置混合型证券投资基金 的基金经理。2017 年 3 月至 2019 年 8 月,同时 担任本基金的基金经 理。2019 年 9 月起,同 时担任华安现金润利浮 动净值型发起式货币市 场基金的基金经理。 孙丽娜 本基金的基金经理 2017-03-10 - 9 年 硕士研究生,9年债券、 基金行业从业经验。曾 任上海国际货币经纪公 司债券经纪人。2010 年 8 月加入华安基金管理 有限公司,先后担任债 券交易员、基金经理助 理。2014 年 8 月至 2017 年 7 月担任华安日日鑫 货币市场基金及华安汇 财通货币市场基金的基 金经理,2014 年 8 月至 2015 年 1 月,同时担任 华安七日鑫短期理财债 券型证券投资基金的基 金经理。2014 年 10 月起 同时担任华安现金富利 投资基金的基金经理。 2015 年 2 月起担任华安 年年盈定期开放债券型 华安现金宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 8页共 17页 证券投资基金的基金经 理。2015 年 6 月起同时 担任华安添颐养老混合 型发起式证券投资基金 的基金经理。2016 年 10 月至 2018 年 1 月,同时 担任华安安润灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理。2016 年 12 月 起,同时担任华安新丰 利灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 2017 年 3 月起,同时担 任本基金的基金经理。 2018 年 5 月起,同时担 任华安日日鑫货币市场 基金的基金经理。2018 年 9 月起,同时担任华 安安浦债券型证券投资 基金的基金经理。 林唐宇 本基金的基金经理助理 2018-05-11 - 3 年 理学硕士,FRM(金融风 险管理师),3 年相关金 融行业从业经验。曾任 中国人保资管管理公司 债券交易员。2016 年 3 月加入华安基金,历任 集中交易部债券交易 员,现任固定收益部基 金经理助理。2018 年 5 月起担任本基金的基金 经理助理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理 华安现金宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 9页共 17页 有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平 交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投 资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合 经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策 略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行 投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围 内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易 机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间 优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 (2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义 对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员 监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制 原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一 级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行 投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以 公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与 评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行 场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易 日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三 方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进 行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内,公 司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投 资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日 反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资 组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相 关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,因 组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易 中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1次,未出现异常交 易。 华安现金宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 10页共 17页 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度,主要经济体周期性向下,叠加贸易摩擦带来的不确定性影响,出现了全球同步减速的 现象。从领先指标来看,中国、美国、欧元区、日本制造业 PMI 均跌落至 50 以下,显示出市场主体 的预期较为悲观。应对经济疲态,全球央行寻求以货币政策放松来刺激经济,美联储在 8月、9月连 续降息,总计幅度达 50bp;欧央行在 9月降息 10bp 并重启量化宽松;我国央行推出“利率并轨”, 以 LPR 利率挂钩新增贷款利率,本季度,1年期 LPR 利率共下行 11bp。 博弈货币政策与通胀成为了左右市场利率走势的主要逻辑。受食品供给端影响,8月 CPI 上行至 2.8,对货币政策产生制约,央行在三季度并未下调 MLF 利率,货币宽松力度弱于市场预期,中长端 利率呈先下后上的走势。 货币市场方面,三季度流动性总体合理充裕,央行公开市场操作利率“托底”市场利率,利率 走廊下限的作用显现。同时,在降低实体经济融资成本、加大逆周期政策调节力度的大背景下,货 币政策收紧的可能性较小,半年期以上资产缺乏上行动力,货币端资产呈现平坦化趋势。 报告期内,本基金以流动性安全为首要目标,在税期、月末和季末时间加大资产配置力度,锁 定相对较高的资产收益。资产配置方面,鉴于高评级信用债相对于同业存单存在收益优势,本基金 增配了高评级信用债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 华安现金宝 A: 投资回报:0.6056% 比较基准:0.3403% 华安现金宝 B 投资回报:0.6665% 比较基准:0.3403% 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度,货币政策将继续在稳增长与控物价之间下相机抉择,这决定了流动性合理充裕的 基调将维持,资金利率双向窄幅波动的概率较大。鉴于年底通胀指数存在走高压力,叠加银行类机 构流动性考核要求,预计利率中枢高企的时点将靠近年末。 本基金将在保持流动性充足的情况下,以优质银行的存款、存单和高评级央企短融为主要配置 资产。我们将继续勤勉尽责,为持有人带来较好的收益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 华安现金宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 11页共 17页 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的 情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 3,294,033,704.66 27.30 其中:债券 3,294,033,704.66 27.30 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,386,881,520.33 28.07 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,314,839,780.94 44.05 4 其他资产 70,923,243.03 0.59 5 合计 12,066,678,248.96 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.37 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 华安现金宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 12页共 17页 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 52 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 32.59 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 10.44 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 32.08 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 华安现金宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 13页共 17页 4 90天(含)—120天 - - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天 (含) 24.32 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 99.43 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 683,201,866.16 5.66 其中:政策性金融债 683,201,866.16 5.66 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,608,801,058.70 13.34 6 中期票据 20,210,389.56 0.17 7 同业存单 981,820,390.24 8.14 8 其他 - - 9 合计 3,294,033,704.66 27.31 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 华安现金宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 14页共 17页 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 111914042 19 江苏银行CD042 3,000,000 296,531,912.79 2.46 2 150415 15 农发 15 2,100,000 211,345,402.98 1.75 3 041900193 19 电网 CP002 2,000,000 200,133,534.29 1.66 4 111910086 19 兴业银行CD086 2,000,000 197,573,733.86 1.64 5 111908197 19 中信银行CD197 2,000,000 194,431,409.40 1.61 6 011901493 19 苏交通SCP016 1,500,000 149,643,307.82 1.24 7 011902075 19 华电 SCP028 1,500,000 149,385,147.16 1.24 8 150407 15 农发 07 1,000,000 100,601,882.89 0.83 9 011902063 19 苏国信SCP015 1,000,000 99,999,540.28 0.83 10 190302 19 进出 02 1,000,000 99,988,040.65 0.83 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0423% 报告期内偏离度的最低值 0.0100% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0220% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华安现金宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 15页共 17页 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.22019 年 1 月 25 日,江苏银行因未按业务实质准确计量风险资产、理财产品之间未 能实现相分离、理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理、对授信资金未按约定用途 使用监督不力,被中国银行保险监督管理委员会江苏监管局(苏银保监罚决字〔2019〕 11 号)给予罚款人民币 90 万元的行政处罚。 2018 年 11 月 19 日,中信银行因理财资金违规缴纳土地款、自有资金融资违规缴纳土地 款等违规事项,被中国银行保险监督管理委员会(银保监银罚决字〔2018〕14 号)给予 罚款 2280 万元的行政处罚。2019 年 7 月 3 日,中信银行因未按规定提供报表且逾期未 改正、错报、漏报银行业监管统计资料等违规事项,被中国银行保险监督管理委员会(银 保监罚决字〔2019〕12 号)给予没收违法所得 33.6677 万元、罚款 2190 万元的行政处 罚。 本基金投资 19 江苏银行 CD042、19 中信银行 CD197 投资决策程序符合公司投资制度的 规定。 报告期内,本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 47,748,806.18 4 应收申购款 23,174,436.85 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 华安现金宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 16页共 17页 7 其他 - 8 合计 70,923,243.03 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华安现金宝货币A 华安现金宝货币B 本报告期期初基金份额总额 1,346,809,038.92 9,001,516,268.03 报告期基金总申购份额 8,443,480,774.56 5,858,210,305.98 报告期基金总赎回份额 8,419,542,665.68 4,167,707,518.76 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 1,370,747,147.80 10,692,019,055.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2019-07-02 60,000,000.00 60,000,000.00 - 2 赎回 2019-07-22 -35,000,000.00 -35,000,000.00 - 3 赎回 2019-08-12 -20,000,000.00 -20,000,000.00 - 4 赎回 2019-08-19 -40,000,000.00 -40,000,000.00 - 5 赎回 2019-08-26 -20,000,000.00 -20,000,000.00 - 6 赎回 2019-09-11 -20,000,000.00 -20,000,000.00 - 7 红利再投资 2019-09-30 3,200,139.69 3,200,139.69 - 合计 -71,799,860.31 -71,799,860.31 注:本基金的收益分配按日结转份额,列示在“红利再投资”项下一并披露。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《华安现金宝货币市场基金基金合同》 2、《华安现金宝货币市场基金招募说明书》 3、《华安现金宝货币市场基金托管协议》 华安现金宝货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 17页共 17页 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一九年十月二十二日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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