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| 海富通精选贰号混合(519015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 167576 | ||||||||
| 基金代码 | 519015 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-13 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资永新股份(002014)非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下： 由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金投资了永新股份（002014）非公开发行股票，截至2012年7月11日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下： 基金名称 认购数量 （万股） 总成本 （万元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值 （万元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 海富通精选证券投资基金 505.00 7,014.45 0.89% 7,019.50 0.89% 12个月 海富通强化回报混合型证券投资基金 140.00 1,944.60 1.05% 1,946.00 1.05% 12个月 海富通精选贰号混合型证券投资基金 120.00 1,666.80 1.00% 1,668.00 1.00% 12个月 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2012年7月13日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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