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博时黄金ETFI(000930)  基金公开信息
流水号 1674172
基金代码 000930
公告日期 2019-10-18
编号 1
标题 关于博时黄金交易型开放式证券投资基金交易结算模式调整并相应修改招募说明书的公告
信息全文 关于博时黄金交易型开放式证券投资基金交易结算模式调整并相应修改招募说明书的公告

根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于2019年9月27日公告的《关于发布＜深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则（2019年修订）＞的通知》及《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）拟自2019年10月21日起调整博时黄金交易型开放式证券投资基金（以下简称“博时黄金ETF”或“本基金”）交易结算模式，并相应修改《博时黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的条款。
具体修改如下：
一、《招募说明书》修改前后对照表
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
重要提示 7、在目前结算规则下，投资者交易、申购、赎回本基金，应当遵守下列规定，具体以深圳证券交易所、登记结算机构及上海黄金交易所等服务机构的规则为准：
（1）投资者T日买入的场内份额，T日可以卖出；
（2）投资者T日买入的场内份额，T+1日可以赎回。如果对应的结算参与人当日日终资金不足，T+1日不得以黄金现货实盘合约为对价进行赎回；

（3）投资者T日以现券申购方式申购的场内份额，T日可以卖出或赎回；投资者T日以现券赎回方式赎回场内份额后，T日可卖出赎回获得的黄金现货实盘合约；投资者T日以现金申购方式申购的场内份额，T+1日可卖出或赎回。
（4）以现金赎回方式赎回场内份额的，登记结算机构对现金替代采取逐笔全额非担保交收模式。当登记结算机构确认投资者的赎回申请后，基金份额即被记减，但此时投资者尚未收到赎回款。 7、在目前结算规则下，投资者交易、申购、赎回本基金，应当遵守下列规定，具体以深圳证券交易所、登记结算机构及上海黄金交易所等服务机构的规则为准：
（1）投资者T日买入的场内份额，T日可以卖出；
（2）投资者T日买入的场内份额，T日可以现金为对价赎回，T+1日可以上海黄金交易所现货实盘合约为对价赎回场内份额；

（3）投资者T日以现券申购方式申购的场内份额，T日可以卖出或赎回；投资者T日以现券赎回方式赎回场内份额后，T日可卖出赎回获得的黄金现货实盘合约；
（4）投资者T日以现金申购方式申购的场内份额，在交收前不得卖出或者赎回；以现金赎回方式赎回场内份额的，登记结算机构对现金替代采取逐笔全额非担保交收模式。当登记结算机构确认投资者的赎回申请后，基金份额即被记减，但此时投资者尚未收到赎回款。
第十部分基金份额的申购与赎回 （一）场内份额的申购与赎回
4、申购与赎回的程序
（3）申购和赎回的清算交收与登记
2）场内份额的现金申赎方式
场内份额的现金申赎模式下，投资者T日提交的申购或赎回申请受理后，正常情况下，登记结算机构于T日日终办理基金份额及现金替代款等的交收，并于T+3日内办理现金差额的清算。 （一）场内份额的申购与赎回
4、申购与赎回的程序
（3）申购和赎回的清算交收与登记
2）场内份额的现金申赎方式
场内份额的现金申赎模式下，投资者T日提交的申购或赎回申请受理后，正常情况下，登记结算机构于T日办理基金份额及现金替代款等的交收，并于T+3日内办理现金差额的清算。

二、重要提示
本公告仅对本基金根据《实施细则》调整交易结算模式，并相应修改《招募说明书》的事项进行说明。上述变更属于因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而对《招募说明书》进行修改，无需经基金份额持有人大会表决，本公司已就相关事项履行了规定的程序，本基金《招募说明书》的修改自2019年10月21日起生效。
投资者可拨打博时一线通：95105568（免长途费）或可登录本公司网站www.bosera.com了解相关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2019年10月18日
基金信息类型 基金招股说明书
公告来源 上海证券报
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