上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
诺安天天宝货币B(000625)  基金公开信息
流水号 1674135
基金代码 000625
公告日期 2019-10-17
编号 1
标题 诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要
信息全文
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
重 要 提 示
(一)诺安天天宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可
【2014】184 号文核准公开募集,核准日期为 2014 年 1 月 29 日。本基金的基金合同于
2014 年 3 月 25 日正式生效。
(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》
经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收
益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》
及《基金合同》、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说
明等,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并
对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒
投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的各类风险,包
括:市场风险、信用风险、流动性风险等。
(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,投资者
购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
(六)基金管理人根据投资者适当性管理办法,对投资者进行分类。投资者应当如实
提供个人信息及证明材料,并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。
投资者应当知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的,
应及时主动进行更新。
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持
有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书(更新)已经本基金托管人复核。本次招募说明书(更新)依据《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》及《有关实施<公开募集证券投资基金信息披露管理
办法>有关问题的规定》第三条重大变更事项,更新内容已在本次招募说明书(更新)摘要第
十四部分中说明。有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日(财务数据未经审
计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
公司名称:诺安基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19—20 层
法定代表人:秦维舟
设立日期:2003 年 12 月 9 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]132 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5 亿元人民币
存续期限:持续经营
电话:0755-83026688
传真:0755-83026677
联系人:王嘉
股权结构:
股东单位 出资额(万元) 出资比例
中国对外经济贸易信托有限公司 6000 40%
深圳市捷隆投资有限公司 6000 40%
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
大恒新纪元科技股份有限公司 3000 20%
合计 15000 100%
(二)证券投资基金管理情况
截至 2019 年 10 月 15 日,本基金管理人共管理六十只开放式基金:诺安平衡证券投资
基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资
基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长
混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、
诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金
证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基
金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源
股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增
强型证券投资基金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证
券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、
诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰
鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安
天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回
报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券
投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、
诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利
鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活
配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配
置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置
混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配
置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投基金、诺安改革趋势灵活配置混合型
证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型
发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券
型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资
基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、
诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金等。
(三)主要人员情况
1. 董事会成员
秦维舟先生,董事长,工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理,香港昌
维发展有限公司总经理,香港先锋投资有限公司总经理,中国新纪元有限公司副总裁,诺
安基金管理有限公司副董事长。
伊力扎提?艾合买提江先生,副董事长,历任吉通网络通信股份有限公司人力资源部副
总经理,中化国际石油公司人力资源部总经理、公司副总经理,中国对外经济贸易信托有
限公司副总经理,现任中国对外经济贸易信托有限公司总经理。
赵忆波先生,董事,硕士。历任南方航空公司规划发展部项目经理,泰信基金管理有
限公司研究员,翰伦投资咨询公司(马丁可利基金)投资经理,纽银西部基金管理有限公
司基金经理,现任大恒科技副董事长。
赵照先生,董事,博士。历任中国电力信托投资有限公司北京证券营业部交易部经理、
中国电力财务有限公司发展策划部主任、国家电网公司金融资产管理部发展策划处处长、
国网英大国际控股集团有限公司发展策划部主任、英大基金管理有限公司副总经理、英大
资本管理有限公司总经理等。现任中国对外经济贸易信托有限公司党委委员、副总经理。
孙晓刚先生,董事,本科。历任河北瀛源建筑工程有限公司职员、北京诺安企业管理
有限公司副总经理、上海摩士达投资有限公司副总经理及投资总监、上海钟表有限公司副
总经理。现任上海钟表有限公司董事长。
奥成文先生,董事,硕士。历任中国通用技术(集团)控股有限责任公司资产经营部
副经理,中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部副总经理,诺安基金管理有限公司督察
长,诺安基金管理有限公司总经理。
汤小青先生,独立董事,博士。历任国家计委财政金融司处长,中国农业银行市场开
发部副主任,中国人民银行河南省分行副行长,中国人民银行合作司副司长,中国银监会
合作金融监管部副主任,内蒙古银监局、山西银监局局长,中国银监会监管一部主任,招
商银行副行长。
史其禄先生,独立董事,博士。历任中国工商银行外汇业务管理处处长,中国工商银
行伦敦代表处首席代表,中国工商银行新加坡分行总经理,中国工商银行个人金融业务部
副总经理,机构业务部副总经理,机构金融业务部资深专家。
赵玲华女士,独立董事,硕士。历任中国人民解放军空军总医院新闻干事,全国妇女
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
联合会宣传部负责人,中国人民银行人事司综合处副处长,国家外汇管理局政策法规司副
处长,中国外汇管理杂志社社长兼主编,国家外汇管理局国际收支司巡视员。
2. 监事会成员
秦江卫先生,监事,硕士。历任太原双喜轮胎工业股份有限公司全面质量管理处干部。
2004 年加入中国对外经济贸易信托有限公司,历任中国对外经济贸易信托有限公司风险法
规部总经理、副总法律顾问。现任中国对外经济贸易信托有限公司总法律顾问、首席风控
官,兼任风控合规总部总经理。
赵星明先生,监事,金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副
处长、深圳证券交易所理事会秘书长、君安证券香港公司副总经理等职。
戴宏明先生,监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券公司部门主管,
现任诺安基金管理有限公司交易中心总监兼首席交易师(总助级)。
梅律吾先生,监事,硕士。历任长城证券有限责任公司研究员,鹏华基金管理有限公
司研究员,诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指
数投资组副总监,现任指数组负责人。
3. 经理层成员
秦维舟先生,代为履行总经理职务。历任北京中联新技术有限公司总经理、香港昌维
发展有限公司总经理、香港先锋投资有限公司总经理、中国新纪元有限公司副总裁、诺安
基金管理有限公司副董事长,现任诺安基金管理有限公司董事长。自 2019 年 8 月 20 日起,
代为履行总经理职务。
杨文先生,副总经理,企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究
员,中融基金管理公司市场部经理。2003 年 8 月加入诺安基金管理有限公司,历任市场部
总监、发展战略部总监,现任公司副总经理。
杨谷先生,副总经理,经济学硕士,CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员,西
北证券公司资产管理部研究员。2003 年 10 月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总
经理、权益投资事业部总经理、投资一部总监、诺安先锋混合型证券投资基金基金经理。
陈勇先生,副总经理, 经济学硕士,注册会计师。曾任国泰君安证券公司固定收益部
业务董事、资产管理部基金经理,民生证券公司证券投资总部副总经理。2003 年 10 月加
入诺安基金管理有限公司,历任研究部总监、合规与风险控制部总监、督察长。现任公司
副总经理、固定收益事业部总经理。
马宏先生,督察长,硕士。曾任中国新兴(集团)总公司职员、中化财务公司证券部
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
职员、中化国际贸易股份有限公司投资部副总经理、中国对外经济贸易信托有限公司证券
部投资总监、资产管理二部副总经理、投资发展部总经理。现任公司督察长。
4. 现任基金经理
谢志华先生,理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、
招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于 2010 年 8 月至
2012 年 8 月任招商安心收益债券基金经理,2011 年 3 月至 2012 年 8 月任招商安瑞进取债
券基金经理。2012 年 8 月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部
副总经理、总裁助理。2013 年 11 月至 2016 年 2 月任诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理,
2015 年 3 月至 2016 年 2 月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金经理,2013 年 6 月至
2016 年 3 月任诺安信用债券一年定期开放债券基金经理,2014 年 6 月至 2016 年 3 月任诺
安永鑫收益一年定期开放债券基金经理,2013 年 8 月至 2016 年 3 月任诺安稳固收益一年
定期开放债券基金经理,2014 年 11 月至 2017 年 6 月任诺安保本混合基金经理,2015 年
12 月至 2017 年 12 月任诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金经理,2016 年 1 月至
2018 年 1 月任诺安益鑫保本混合基金经理,2016 年 2 月至 2018 年 3 月任诺安安鑫保本混
合基金经理,2017 年 12 月至 2018 年 1 月任诺安利鑫混合基金经理,2016 年 4 月至 2018
年 5 月任诺安和鑫保本混合基金经理,2014 年 11 月至 2018 年 6 月任诺安汇鑫保本混合基
金经理,2017 年 12 月至 2018 年 7 月任诺安景鑫混合基金经理,2017 年 6 月至 2019 年 1
月任诺安行业轮动混合基金经理,2013 年 5 月至 2019 年 6 月任诺安鸿鑫保本混合基金经
理。2013 年 5 月起任诺安纯债定期开放债券基金经理,2013 年 12 月起任诺安优化收益债
券基金经理,2014 年 11 月起任诺安聚利债券基金经理,2016 年 2 月起任诺安理财宝货币、
诺安聚鑫宝货币及诺安货币基金经理,2018 年 5 月起任诺安天天宝货币基金经理,2018
年 7 月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019 年 3 月起任诺安鼎利混
合型证券投资基金基金经理。
岳帅先生,本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有
限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013 年 4 月加入
诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017 年 8 月至 2018 年 8 月
任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016 年 9 月起任诺安货币市
场证券投资基金基金经理,2017 年 8 月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基
金经理,2018 年 9 月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019
年 10 月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
5.历任基金经理
张乐赛先生,2014 年 3 月至 2014 年 12 月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
汪波先生,2014 年 11 月至 2016 年 2 月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
裴禹翔先生,2016 年 2 月至 2018 年 5 月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
周建树先生,2017 年 8 月至 2019 年 10 月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
6.投资决策委员会成员的姓名及职务
本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投资决策委员
会,具体如下:
股票类基金投资决策委员会:主席由公司总经理担任,委员包括:杨谷先生,副总经
理、权益投资事业部总经理、投资一部总监、基金经理;韩冬燕女士,权益投资事业部副
总经理、基金经理;王创练先生,首席策略师(总助级)兼研究部总监、基金经理。
固定收益类基金投资决策委员会:主席由公司总经理担任,委员包括:陈勇先生,副
总经理、固定收益事业部总经理;谢志华先生,固定收益事业部副总经理、基金经理、总
裁助理;王创练先生,研究部总监兼首席策略师(总助级)、基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本:32,479,411.7 万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贺倩
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院
批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成
立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和
员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领
域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行
同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一
家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为
中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异
化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化
网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、
共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业
绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行
通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国
农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中
国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业
银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖
盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的
“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;
2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有
限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的
“养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基
金托管银行”奖。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成
立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一
部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、
营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管
业务系统。
(二)主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验
和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
(三)基金托管业务经营情况
截止到 2018 年 12 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投
资基金共 422 只。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
(a)A 类份额的发售机构
1.诺安基金管理有限公司直销中心
本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网点对投资者办理开户、申购
及赎回业务:
(1)深圳直销中心
办公地址:深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层
邮政编码:518048
电话:0755-83026603 或 0755-83026620
传真:0755-83026630
联系人:祁冬灵
(2)北京直销网点
办公地址:北京市朝阳区光华路甲 14 号诺安大厦 8-9 层
邮政编码:100020
电话:010-59027811
传真:010-59027890
联系人:孟佳
(3)上海直销网点
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 903 室
邮政编码:200120
电话:021-68824617
传真:021-68362099
联系人:王惠如
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
(4)广州直销网点
办公地址:广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 2908
邮政编码:510623
电话:020-38928980
传真:020-38928980
联系人:黄怡珊
(5)西部营销中心
办公地址:成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 9 栋 1 单元 1802
邮政编码:610021
电话:028-86050157
传真:028-86050160
联系人:裴兰
2、代销机构(排名不分先后)
(1) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
传真:(010)63201816
客服电话:95599
网址:www.abchina.com
(2) 渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河东区海河东路 218 号
办公地址:天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人:李伏安
客服电话:95541
网址:www.cbhb.com.cn
(3) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
电话:0755-83198888
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
传真:0755-83195109
联系人:季平伟
客户服务热线:95555
网址:www.cmbchina.com
(4) 江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市中华路 26 号
办公地址:南京市中华路 26 号
法定代表人:夏平
联系人:田春慧
电话:025-58588167
传真:025-58588164
客户服务电话:95319
网址:www.jsbchina.cn
(5) 北京农村商业银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
办公地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
法定代表人:王金山
客户服务电话:400-66-96198(全国)、96198(北京)
网址:www.bjrcb.com
(6) 南京银行股份有限公司
注册地址:南京市玄武区中山路 288 号
办公地址:南京市中山路 288 号
法定代表人:胡升荣
联系人:贺坚
电话:025-84544135
传真:010-84544129
客户服务电话:95302
网址: www.njcb.com.cn
(7) 包商银行股份有限公司
注册地址:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6 号
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
办公地址:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6 号
法定代表人: 李镇西
客户服务电话:95352
网址:www.bsb.com.cn
(8) 江苏常熟农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省常熟市新世纪大道 58 号
办公地址:江苏省常熟市新世纪大道 58 号
法定代表人:宋建明
客户服务电话:4009962000、0512-962000
网址:www.csrcbank.com
(9) 江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省常州市和平中路 413 号
办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号
法定代表人:陆向阳
客户服务电话:0519-96005
网址:www.jnbank.com.cn
(10) 广州农村商业银行股份有限公司
注册地址:广州市天河区华夏路 1 号信合大厦
办公地址:广州市天河区华夏路 1 号信合大厦
法定代表人:王继康
客户服务电话:95313
网址:www.grcbank.com
(11) 苏州银行股份有限公司
注册地址: 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
办公地址: 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
法定代表人: 王兰凤
客户服务电话:96067
网址: www.suzhoubank.com
(12) 宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州宁南南路 700 号
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
办公地址:宁波市鄞州宁南南路 700 号
法定代表人:陆华裕
联系人:钱庚旺
电话:086-574-89068221(值班电话)、086-574-87050028(投资者关系)
传真:021-63586215
客户服务电话:95574
网址: www.nbcb.com.cn
(13) 成都农村商业银行股份有限公司
住所及办公地址:成都市武侯区科华中路 88 号
法定代表人:陈萍
客户服务电话: 4006-028-666、028-962711
网址: www.cdrcb.com
(14) 江苏紫金农村商业银行股份有限公司
注册地址:南京市建邺区梦都大街 136 号
办公地址:南京市建邺区梦都大街 136 号
法定代表人:张小军
客户服务电话:96008
网址:www.zjrcbank.com
(15) 昆仑银行股份有限公司
注册地址:新疆克拉吗依市世纪大道 7 号
办公地址:新疆克拉吗依市世纪大道 7 号
法定代表人:蒋尚军
客户服务电话:40066-96569
网址:www.klb.cn
(16) 中原银行股份有限公司
注册地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦
办公地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦
法定代表人:窦荣兴
客户服务电话:95186
网址:www.zybank.com.cn
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
(17) 广发银行股份有限公司
注册地址:中国广东省广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人:杨明生
联系人:江璐、罗环宇
电话:020-38323704、38322730、38323206
传真:020-87311780
客户服务热线:400-830-8003
网址:www.cgbchina.com.cn
(18) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:刘连舸
客服电话:95566
网址:www.boc.cn
(19) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
开放式基金咨询电话:4008-888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
客户服务电话:400-8888-108 或 95587
网址:www.csc108.com
(20) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:姜晓林
客户服务电话:95548
网址:http://sd.citics.com
(21) 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
联系电话:010-66045529
客服电话: 010-66045678
传真: 010-66045678
天相投顾网-网址:www.txsec.com
天相基金网-网址:www.jjm.com.cn
(22) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:陈忠
电话:010-84683893
传真:010-84865560
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(23) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:曹晔
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523
电话委托:021-962505
网址:www.swhysc.com
(24) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
办公地址: 北京西城区太桥大街 19 号
法定代表人:李琦
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(25) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:李新华
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客户服务热线:400-6666-888、0755-33680000(投诉电话)
网址:www.95579.com
(26) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市河西区宾水道 8 号
法定代表人:王春峰
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务电话:400-6515-988
网址:www.ewww.com.cn
(27) 山西证券股份有限公司
注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心
办公地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 26―30 层
法定代表人:侯巍
联系人:张治国
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
联系电话:0351-8686703
传真:0351-8686709
客户服务电话:95573
网址:www.i618.com.cn
(28) 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客户服务电话:95321
网址:www.cindasc.com
(29) 长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层
法定代表人:曹宏
联系人:匡婷
电话:0755-83516289
客户服务电话:400-6666-888、95514
网址:www.cgws.com
(30) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
法定代表人:李俊杰
电话:021-63231111
联系人:王伟力
客服服务热线:4008918918、021-962518
网址:www.962518.com
(31) 新时代证券股份有限公司
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法人代表:叶顺德
电话:010-83561149
传真:010-83561094
联系人:孙恺
客户服务热线:95399
网址:www.xsdzq.cn
(32) 平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20
办公地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层
法定代表人:刘世安
电话:95511-8
联系人:袁月
客户服务电话:95511
网址:http://stock.pingan.com
(33) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:王少华
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
联系人:黄静
客户服务热线:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(34) 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
联系人:王一彦
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
电话:021-20333333
传真:021-50498825
客户服务热线:400-888-8588 或 95531
网址:www.longone.com.cn
(35) 中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
法定代表人:王晓峰
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
联系人:余雅娜
客户服务热线:95335、400-88-95335
网址:www.avicsec.com
(36) 中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层
法定代表人:何亚刚
客户服务电话:400-889-5618
网址:www.e5618.com
(37) 爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市世纪大道 1600 号 32 楼
办公地址:上海市世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人:钱华
客户服务电话:4001-962-502
网址:www.ajzq.com
(38) 西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:廖庆轩
客户服务电话:4008-096-096、95355
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
网址:www.swsc.com.cn
(39) 华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦第 28 层 A01、B01(b)单元
法定代表人:俞洋
客户服务电话:95323(全国)、4001099918(全国)、029-68918888(西安)
网址:www.cfsc.com.cn
(40) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82558305
客户服务电话:95517
网址:www.essence.com.cn
(41) 东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街 6666 号
办公地址:长春市生态大街 6666 号
联系人:安岩岩
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
法定代表人:李福春
客户服务电话:95360
网址:www.nesc.cn
(42) 华安证券股份有限公司
注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人:章宏韬
客户服务电话:95318
网址:www.hazq.com
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
(43) 华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号
办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
客户服务电话:400-8888-818、95584
网址:www.hx168.com.cn
(44) 大同证券有限责任公司
注册地址:山西省大同市迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 13 层
法定代表人: 董祥
客户服务电话:4007121212
网址:www.dtsbc.com.cn
(45) 第一创业证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人:刘学民
客户服务电话:400-888-1888
网址:www.firstcapital.com.cn
(46) 首创证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
法定代表人:毕劲松
客户服务电话:4006200620
网址:www.sczq.com.cn
(47) 上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
法定代表人:陈灿辉
联系人:李颖
联系电话:021-38784818-8508
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
客户服务电话:400-820-5999
网址:www.shhxzq.com
(48) 方正证券股份有限公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:高利
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
(49) 联储证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼;
深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼;
北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层
法定代表人:吕春卫
联系人:丁倩云
联系电话:010-86499427
客户服务电话:400-620-6868
网址:www.lczq.com
(50) 世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 41-42 层
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 41-42 层
法定代表人:姜昧军
客服电话:400-832-3000
网站:www.csco.com.cn
(51) 中信期货有限公司
地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-
1305、14

法定代表人:张晧
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
(52) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人:其实
客户服务电话:400-1818-188、95021
网址:www.1234567.com.cn
(53) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人:凌顺平
客户服务电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
(54) 上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
法定代表人:杨文斌
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(55) 北京增财基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室
法定代表人: 罗细安
客户服务电话:400-001-8811
网址:www.zcvc.com.cn
(56) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
(57) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址:杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
客户服务电话:4000-766-123
网址: www.fund123.cn
(58) 深圳腾元基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区华富街道深南中路 4026 号田面城市大厦 18 层 b
办公地址:深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 18 楼 ABC
法定代表人:杨启香
客户服务电话:4009-908-600
网址:www.tenyuanfund.com
(59) 上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
客户服务电话:400-089-1289
网址:www.erichfund.com
(60) 一路财富(北京)基金销售股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
办公地址:北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208
法定代表人:吴雪秀
客户服务电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
(61) 北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层
法定代表人:蒋煜联系人:徐长征、林凌
电话:010-58170943、010-58170918
客户服务电话:010-58170761
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
网址: www.shengshiview.com.cn
(62) 北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街中关村金融大厦 10 层
法定代表人:赵荣春
客户服务电话:400-893-6885
联系人:魏争
电话:010-57418829
网址:www.niuji.net
(63) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人:戎兵
客户服务电话:400-6099-200
联系人:程刚
电话:010-52855713
网址: www.yixinfund.com
(64) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 40 号二十一世纪大厦 A 座 3 层 303 室
法定代表人:张冠宇电话:010-59200999
传真: 010-59200800
客户服务电话:400-819-9868
网址: www.tdyhfund.com
(65) 北京加和基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
办公地址:北京市西城区北礼士路甲 129 号新华 1949 产业园东门
法定代表人:查薇联系人:陈莹莹
电话:010-68998820-8306
客户服务电话:400-600-0030
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
网址:www.bzfunds.com
(66) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:金佶
电话:021-33323999
传真:021-33323993
客户服务电话:400-821-3999
手机客户端:天天盈基金
网址:https://tty.chinapnr.com
(67) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人:李兴春
联系人: 赵沛然
联系人电话: 021-50583533
传真: 021-50585353
客户服务电话:400-921-7755
网址:www.leadfund.com.cn
(68) 深圳市新兰德证券投资咨询责任公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
办公地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
法定代表人:洪弘
客户服务电话:400-166-1188
网址:http://money.jrj.com.cn
(69) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址: 上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
法定代表人: 汪静波
联系人: 张裕
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
联系电话:021-38509735
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(70) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:王之光
客服电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
(71) 嘉实财富管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元
办公地址: 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人: 赵学军
联系人: 余永键
联系电话:010-85097570
客户服务电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
(72) 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人:陈继武
业务联系人:李晓明
联系电话:021-63333319
客户服务电话:400-643-3389
网址:www. vstonewealth.com
(73) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504 室
办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼
法定代表人:陈洪生
联系电话:0592-3128888、0592-8060888
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
客服电话:400-918-0808
公司网址:www.xds.com.cn
(74) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
办公地址:北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室
法定代表人:王伟刚
联系电话:010-62680527
客户服务电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com
(75) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:钟琛
联系电话:020-89629012
客户服务电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(76) 上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法人代表:燕斌
联系人:陈东
客户服务电话:4000-466-788
公司网址:www.66zichan.com
(77) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
法定代表人:钱昊旻
客户服务电话:4008-909-998
公司网址:www.jnlc.com
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
(78) 奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘

有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三路航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶建
联系电话:0755-89460500
客户服务电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(79) 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
法人代表:王兴吉
客户服务电话:400-088-8080
网址:www.qiandaojr.com
(80) 北京格上富信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
法人代表:叶精一
联系人:曹庆展
联系电话:010-65983311
客户服务电话:400-066-8586
网址:www.igesafe.com
(81) 北京广源达信基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层
法定代表人:齐剑辉
客户服务电话:4006236060
网址:www.niuniufund.com
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
(82) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部

研楼 5 层 518 室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部

研楼 5 层 518 室
法定代表人:李昭琛
联系人:付文红
电话:010-62675369
传真:8610-62675979
客户服务电话:010-62675369
网址:www.xincai.com
(83) 泰信财富基金销售有限公司
注册地址: 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间
办公地址: 北京市海淀区西四环北路 69 号一层
法定代表人:张虎
联系人: 周栋
电话: 010-88499161-8006
传真: 010-88460066
客户服务电话:400-1687575
网址:www.taixincf.com
(84) 凤凰金信(银川)基金销售有限公司
注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402
办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 凤凰金融 18 号楼
法定代表人:张旭
客户服务电话:4008105919
网址:www.fengfd.com
(85) 上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
法定代表人:黄伟
客户服务电话:400-821-0203
(86) 天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801
办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层
法定代表人:丁东华
客户服务电话:400-111-0889
网址:www.gomefund.com
(87) 北京电盈基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 区
法定代表人:曲馨月
客户服务电话:400-100-3391
网址:www.bjdyfund.com
(88) 和谐保险销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302
办公地址:北京市朝阳区建外大街 6 号安邦保险大厦 10 层
法定代表人:左荣林
联系人:张楠
联系电话:010-85256214
客户服务电话:95569
公司网站: www.hx-sales.com
(89) 北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119
办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号国投尚科大厦
法定代表人:许现良
联系人:王芳芳
电话:18519215322
客户服务电话:4001-500-882
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
网址:www.lanmao.com
(90) 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区外大街 22 号 1002 室
办公地址: 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
客户服务电话:400-920-0022
传真:021-20835879
网址:licaike.hexun.com
(91) 成都万华源基金销售有限责任公司
注册地址:四川省成都市成华区建设北路三段 88 号 1 栋 5 层 510 号
办公地址:四川省成都市锦江区红星路三段 1 号国际金融中心三号办公楼 37 楼 05 单

法定代表人:谭政
联系人:赵燕娟
电话:15101510587
客户服务电话:028-69153191
网址:www.whuayuan.com
(92) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人:毛淮平
客户服务电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
(93) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院
法定代表人:江卉
客户服务电话:400 098 8511(个人业务)、 400 088 8816(企业业务)
网址:http://fund.jd.com
(94) 江苏汇林保大基金销售有限公司
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
注册地址:江苏省南京市高淳区砖墙镇 78 号
办公地址:上海市黄浦区龙华东路 868 号绿地海外滩办公 A 座 1605
法定代表人:吴言林
联系人:李跃
电话:021-53086966
客户服务电话:025-56663409
网址:www.huilinbd.com
(95) 通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼
法定代表人:马刚
联系人:庄洁茹
联系电话:021-60818206
客户服务电话:400-101-9301 或 95193 转 5
网址:www.tonghuafund.com
(96) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发
展区)
办公地址:上海市昆明路 518 号北美广场 A1002 室
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
联系电话:021-65370077-220
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(97) 万家财富基金销售(天津)有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
法定代表人:李修辞
联系人:邵玉磊
电话:18511290872
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
客户服务电话:010-59013825
网址: www.wanjiawealth.com
(98) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO T3 A 座 19 层
法定代表人:钟斐斐
联系人:袁永姣
电话:010-61840688
客户服务电话:4000-618-518
网址:http://danjuanapp.com
(99) 大河财富基金销售有限公司
注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号
办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号
法定代表人:王荻
联系人:方凯鑫
电话:0851-88405606
客户服务电话:0851-88235678
网址:www.urainf.com
(100) 上海攀赢基金销售有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 488 号太平金融大厦 603 室
法定代表人:沈茹意
客户服务电话:021-68889082
网址:www.pytz.cn
(101) 上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
法定代表人:冷飞
客户服务电话:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
(102) 济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
法定代表人:杨健
客户服务电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
(105) 北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
法定代表人:于龙
联系人:张喆
联系电话:010-56075718
客户服务电话:4006-802-123
网址:www.zhixin-inv.com
(106) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1 号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1 号
法定代表人:王锋
客户服务电话:95177
网址:www.snjijin.com
(107) 方德保险代理有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号楼神华国华投资大厦 7 层 711
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号楼神华国华投资大厦 7 层 711
法定代表人:林柏均
客服电话:010-64068617
网址:www.fundsure.cn
(108) 阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层
法定代表人:李科
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
客服电话:95510
网址:http://fund.sinosig.com
(109) 江苏天鼎证券投资咨询有限公司
注册地址:南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室
办公地址:南京市鼓楼区平安里 74 号
法定代表人: 金婷婷
联系人:黄丹昀
联系电话:18659296868
客户服务电话:025-962155
网址:www.tdtz888.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并
及时公告。
(b)E 类份额的发售机构
1、基金管理人网上直销系统
网址:www.lionfund.com.cn
客服电话:400-888-8998
2、代销机构(排名不分先后)
(1) 江苏紫金农村商业银行股份有限公司
注册地址:南京市建邺区梦都大街 136 号
办公地址:南京市建邺区梦都大街 136 号
法定代表人:张小军
客户服务电话:96008
网址:www.zjrcbank.com
(2) 中原银行股份有限公司
注册地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦
办公地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦
法定代表人:窦荣兴
客户服务电话:95186
网址:www.zybank.com.cn
(3) 广发银行股份有限公司
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
注册地址:中国广东省广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人:杨明生
联系人:江璐、罗环宇
电话:020-38323704、38322730、38323206
传真:020-87311780
客户服务热线:400-830-8003
网址:www.cgbchina.com.cn
(4) 平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号
办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:谢永林
电话:0755-82088888
传真:0755-82080714
联系人:周勤
客户服务热线:95511-3
网址: http://bank.pingan.com
(5) 首创证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
法定代表人:毕劲松
客户服务电话:4006200620
网址:www.sczq.com.cn
(6) 上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
法定代表人:陈灿辉
联系人:李颖
联系电话:021-38784818-8508
客户服务电话:400-820-5999
网址:www.shhxzq.com
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
(7) 联储证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼;
深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼;
北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层
法定代表人:吕春卫
联系人:丁倩云
联系电话:010-86499427
客户服务电话:400-620-6868
网址:www.lczq.com
(8) 第一创业证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人:刘学民
客户服务电话:95358
网址:www.firstcapital.com.cn
(9) 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
联系人:王一彦
电话:021-20333333
传真:021-50498825
客户服务电话:95531 或 400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(10) 上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人: 其实
客户服务电话:400-1818-188、95021
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
网址:www.1234567.com.cn
(11) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平
客户服务电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
(12) 上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址: 上海浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(13) 北京增财基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室
法定代表人: 罗细安
客户服务电话:400-001-8811
网址:www.zcvc.com.cn
(14) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com
(15) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址:杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
客户服务电话:4000-766-123
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
网址: www.fund123.cn
(16) 深圳腾元基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区华富街道深南中路 4026 号田面城市大厦 18 层 b
办公地址:深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 18 楼 ABC
法定代表人:杨启香
客户服务电话:4009-908-600
网址:www.tenyuanfund.com
(17) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址: 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址: 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(18) 一路财富(北京)基金销售股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
办公地址:北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208
法定代表人:吴雪秀
客户服务电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
(19) 北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层
法定代表人:蒋煜
客户服务电话:400-818-8866
联系人:徐长征、林凌
电话:010-58170761
网址: www.shengshiview.com.cn
(20) 北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街中关村金融大厦 10 层
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
法定代表人:赵荣春
客户服务电话:400-893-6885
联系人:魏争
电话:010-57418829
网址:www.niuji.net
(21) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人:戎兵
客户服务电话:400-6099-200
联系人:程刚
电话:010-52855713
网址: www.yixinfund.com
(22) 深圳市新兰德证券投资咨询责任公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
办公地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
法定代表人:洪弘
客户服务电话:400-166-1188
网址:http://money.jrj.com.cn
(23) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址: 上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
法定代表人: 汪静波
联系人: 张裕
联系电话:021-38509735
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(24) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
法定代表人:王之光
客服电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
(25) 嘉实财富管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元
办公地址: 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人: 赵学军
联系人: 余永键
联系电话:010-85097570
客户服务电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
(26) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 40 号二十一世纪大厦 A 座 3 层 303 室
法定代表人:张冠宇
客户服务电话:400-819-9868
电话:010-59200999
传真: 010-59200800
网址:www.tdyhfund.com
(27) 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人:陈继武
业务联系人:李晓明
联系电话:021-63333319
客户服务电话:400-643-3389
网址:www.vstonewealth.com
(28) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504 室
办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
法定代表人:陈洪生
联系电话:0592-3128888、0592-8060888
客服电话:400-918-0808
公司网址:www.xds.com.cn
(29) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
办公地址:北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室
法定代表人:王伟刚
联系电话:010-62680527
客户服务电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com
(30) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:钟琛
联系电话:020-89629012
客户服务电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(31) 上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法人代表:燕斌
联系人:陈东
客户服务电话:4000-466-788
公司网址:www.66zichan.com
(32) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
法定代表人:钱昊旻
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
客户服务电话:4008-909-998
公司网址:www.jnlc.com
(33) 奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘

有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三路航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶建
联系电话:0755-89460500
客户服务电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(34) 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
法人代表:王兴吉
客户服务电话:400-088-8080
网址:www.qiandaojr.com
(35) 北京格上富信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
法人代表:叶精一
联系人:曹庆展
联系电话:010-65983311
客户服务电话:400-066-8586
网址:www.igesafe.com
(36) 北京广源达信基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层
法定代表人:齐剑辉
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
客户服务电话:4006236060
网址:www.niuniufund.com
(37) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部

研楼 5 层 518 室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部

研楼 5 层 518 室
法定代表人:李昭琛
联系人:付文红
电话:010-62675369
传真:8610-62675979
客户服务电话:010-62675369
网址:www.xincai.com
(38) 泰信财富基金销售有限公司
注册地址: 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间
办公地址: 北京市海淀区西四环北路 69 号一层
法定代表人: 张虎
联系人: 周栋
电话: 010-88499161-8006
传真: 010-88460066
客户服务电话:400-1687575
网址:www.taixincf.com
(39) 凤凰金信(银川)基金销售有限公司
注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402
办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 凤凰金融 18 号楼
法定代表人:张旭
客户服务电话:4008105919
网址:www.fengfd.com
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
(40) 上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
法定代表人:黄伟
(41) 天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801
办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层
法定代表人:丁东华
客户服务电话:400-111-0889
网址:www.gomefund.com
(42) 北京电盈基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 区
法定代表人:曲馨月
客户服务电话:400-100-3391
网址:www.bjdyfund.com
(43) 和谐保险销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302
办公地址:北京市朝阳区建外大街 6 号安邦保险大厦 10 层
法定代表人:左荣林
联系人:张楠
联系电话:010-85256214
客户服务电话:95569
公司网站: www.hx-sales.com
(44) 北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119
办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号国投尚科大厦
法定代表人:许现良
联系人:王芳芳
电话:18519215322
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
客户服务电话:4001-500-882
网址:www.lanmao.com
(45) 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区外大街 22 号 1002 室
办公地址: 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
客户服务电话:400-920-0022
传真:021-20835879
网址:licaike.hexun.com
(46) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人:毛淮平
客户服务电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
(47) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院
法定代表人:江卉
客户服务电话:400 098 8511(个人业务)、 400 088 8816(企业业务)
网址:http://fund.jd.com
(48) 通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼
法定代表人:马刚
联系人:庄洁茹
联系电话:021-60818206
客户服务电话:400-101-9301 或 95193 转 5
网址:www.tonghuafund.com
(49) 上海基煜基金销售有限公司
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发
展区)
办公地址:上海市昆明路 518 号北美广场 A1002 室
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
联系电话:021-65370077-220
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(50) 万家财富基金销售(天津)有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
法定代表人:李修辞
联系人:邵玉磊
电话:18511290872
客户服务电话:010-59013825
网址: www.wanjiawealth.com
(51) 江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:江苏省南京市高淳区砖墙镇 78 号
办公地址:上海市黄浦区龙华东路 868 号绿地海外滩办公 A 座 1605
法定代表人:吴言林
联系人:李跃
电话:021-53086966
客户服务电话:025-56663409
网址:www.huilinbd.com
(52) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO T3 A 座 19 层
法定代表人:钟斐斐
联系人:袁永姣
电话:010-61840688
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
客户服务电话:4000-618-518
网址:http://danjuanapp.com
(53) 大河财富基金销售有限公司
注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号
办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号
法定代表人:王荻
联系人:方凯鑫
电话:0851-88405606
客户服务电话:0851-88235678
网址:www.urainf.com
(54) 上海攀赢基金销售有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 488 号太平金融大厦 603 室
法定代表人:沈茹意
客户服务电话:021-68889082
网址:www.pytz.cn
(55) 上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
法定代表人:冷飞
客户服务电话:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com
(56) 济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
法定代表人:杨健
客户服务电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
(58) 华安证券股份有限公司
注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人:章宏韬
客户服务热线:95318
网址:www.hazq.com
(59) 北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
法定代表人:于龙
联系人:张喆
联系电话:010-56075718
客户服务电话:4006-802-123
网址:www.zhixin-inv.com
(60) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1 号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1 号
法定代表人:王锋
客户服务电话:95177
网址:www.snjijin.com
(61) 方德保险代理有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号楼神华国华投资大厦 7 层 711
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号楼神华国华投资大厦 7 层 711
法定代表人:林柏均
客服电话:010-64068617
网址:www.fundsure.cn
(62) 阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层
法定代表人:李科
客服电话:95510
网址:http://fund.sinosig.com
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
(63) 江苏天鼎证券投资咨询有限公司
注册地址:南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室
办公地址:南京市鼓楼区平安里 74 号
法定代表人: 金婷婷
联系人:黄丹昀
联系电话:18659296868
客户服务电话:025-962155
网址:www.tdtz888.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并
及时公告。
(c)B 类份额的发售机构
本基金管理人指定的互联网交易平台。
(d)C 类份额的发售机构
本公司位于北京、上海、广州、深圳、成都的直销中心,及本公司的直销网上交易系
统:
(1)深圳直销中心
办公地址:深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层
邮政编码:518048
电话:0755-83026603 或 0755-83026620
传真:0755-83026630
联系人:祁冬灵
(2)北京直销网点
办公地址:北京市朝阳区光华路甲 14 号诺安大厦 8-9 层
邮政编码:100020
电话:010-59027811
传真:010-59027890
联系人:孟佳
(3)上海直销网点
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 903 室
邮政编码:200120
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
电话:021-68824617
传真:021-68362099
联系人:王惠如
(4)广州直销网点
办公地址:广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 2908
邮政编码:510623
电话:020-38928980
传真:020-38928980
联系人:黄怡珊
(5)西部营销中心
办公地址:成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 9 栋 1 单元 1802
邮政编码:610021
电话:028-86050157
传真:028-86050160
联系人:裴兰
(6)基金管理人网上直销系统
网址:www.lionfund.com.cn
客服电话:400-888-8998
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并
及时公告。
(二)注册登记机构
名称:诺安基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层
法定代表人:秦维舟
电话:0755-83026688
传真:0755-83026677
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:北京颐合中鸿律师事务所
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
住所:北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 2 座 1908-1911 室
法定代表人/负责人:付朝晖
电话:010-65178866
传真:010-65180276
经办律师:虞荣方、高平均
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 8 层
执行事务合伙人:邹俊
电话:010 85085000
传真:010 85185111
联系人:左艳霞
经办注册会计师:左艳霞、张品
四、基金名称
诺安天天宝货币市场基金
五、基金类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的
投资收益。
七、基金的投资方向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支
持证券;
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况
的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益
性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。
1、利率预期策略
影响利率走势的因素很多,影响短期利率变动的因素更多,运行方式也更为复杂。基
金管理人将重点考察以下两个因素:
(1)中央银行、财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图。政府对金融市场运行的
影响非常深远。国家宏观经济管理部门尤其是中央银行对经济运行形势的判断及采取的应
对政策是影响市场利率走势的关键因素之一。
(2)短期资金供求变化。短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要
主导力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。
具体而言,本基金管理人将持续跟踪反映国民经济变化的宏观经济指标,对国家经济
政策进行深入分析,进而对短期利率的变化态势做出及时反应。重点关注的宏观经济指标
包括:国家经济管理部门政策、预期物价指数、相关市场资金供求关系等等。
在分析方法上,本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法。
2、期限配置策略
在短期利率期限结构分析的基础上,根据对投资对象流动性和收益性的动态考察,构
建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看,一般说来,预期利率上涨时,
将适当缩短组合的平均期限;预期利率下降时,将在法律法规允许的范围内适当延长组合
的平均剩余期限。
3、品种配置策略
在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上,进行品种合理配置。当预期利率
上涨时,可以增加回购资产的比重,适度降低债券资产的比重;预期利率下降,将降低回
购资产的比重,增加债券资产的比重。
4、银行定期存款及大额存单投资策略
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
银行定期存款及大额存单是本基金的主要投资对象,因此,银行定期存款及大额存单
的投资将是本基金关注的重点之一。具体而言,在组合投资过程中,本基金将在综合考虑
成本收益的基础上,尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围,通过对这些银行广泛、耐心而
细致的询价,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资,在获
取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。
5、套利策略
在久期控制的基础上,本基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析,
在严格控制风险和保障流动性的前提下,寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会,
以期获得更高的收益。当然,由于交易机制的限制,目前挖掘套利投资机会的投资方法主
要是用风险相当,但收益更高的品种替代收益较低的品种,或者用收益相当,风险较低的
品种替代风险较高的品种。
6、流动性管理策略
流动性好是货币市场基金的重要特征之一。在日常的投资管理过程中,本基金将会紧
密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,
建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。
具体而言,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,
通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等
方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进
行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。
九、基金的业绩比较标准
活期存款利率(税后)。
十、基金的风险收益特征
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型
基金。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为 2018 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审
计。
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 9,043,957,100.02 23.25
其中:债券 9,043,957,100.02 23.25
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 6,470,752,286.17 16.64
其中:买断式回购的
买入返售金融资产 - -
3
银行存款和结算备付
金合计 23,206,906,036.47 59.66
4 其他资产 174,404,509.36 0.45
5 合计 38,896,019,932.02 100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 - 1.96
其中:买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 3,208,360,707.45 9.00
其中:买断式回购融资 - -
注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
3、报告期基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 93
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
(2)期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值
的比例(%)
各期限负债占基金资产净值
的比例(%)
1 30 天以内 23.00 9.00
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 0.00 -
2 30 天(含)-60 天 8.29 0.00
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 0.00 -
3 60 天(含)-90 天 29.30 0.00
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 0.00 -
4 90 天(含)-120 天 14.44 0.00
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 0.00 -
5 120 天(含)-397 天(含) 33.55 0.00
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 0.00 -
合计 108.59 9.00
4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 109,931,769.25 0.31
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,768,430,300.45 4.96
其中:政策性金融债 1,768,430,300.45 4.96
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 80,234,792.71 0.23
6 中期票据 - -
7 同业存单 7,085,360,237.61 19.87
8 其他 - -
9 合计 9,043,957,100.02 25.36
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券 - -
6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 111809388 18 浦发银行 CD388 4,000,000 397,906,532.13 1.12
2 111803158 18 农业银行 CD158 4,000,000 397,355,940.95 1.11
3 111896367 18 西安银行 CD023 3,500,000 345,706,353.77 0.97
4 111809276 18 浦发银行 CD276 3,000,000 297,912,719.64 0.84
5 111809289 18 浦发银行 CD289 3,000,000 297,708,253.70 0.83
6 111894474 18 华融湘江银行 CD058 3,000,000 297,666,338.91 0.83
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
7 111810616 18 兴业银行 CD616 3,000,000 297,665,548.82 0.83
8 111810464 18 兴业银行 CD464 3,000,000 295,137,101.32 0.83
9 111872332 18 徽商银行 CD210 3,000,000 295,078,427.57 0.83
10 111872570 18 徽商银行 CD213 3,000,000 295,022,329.68 0.83
7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0192%
报告期内偏离度的最低值 -0.0127%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0107%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9、投资组合报告附注
(1)本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。
(2)本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调
查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(3)期末其他资产构成情况
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,223.45
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 171,777,539.89
4 应收申购款 2,625,746.02
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 174,404,509.36
10、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本基金基金合同生效以来各阶段基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较如下
表所示:
诺安天天宝 A
阶段 份额净值
增长率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
2014.3.25~2014.12.31 3.0694% 0.0053% 0.2742% 0.0000% 2.7952% 0.0053%
2015.1.1~2015.12.31 3.3203% 0.0104% 0.3549% 0.0000% 2.9654% 0.0104%
2016.1.1~2016.12.31 2.1492% 0.0044% 0.3558% 0.0000% 1.7934% 0.0044%
2017.1.1~2017.12.31 3.8480% 0.0021% 0.3549% 0.0000% 3.4931% 0.0021%
2018.1.1~2018.12.31 3.5173% 0.0019% 0.3549% 0.0000% 3.1624% 0.0019%
2014.3.25~2018.12.31 16.9396% 0.0060% 1.6946% 0.0000% 15.2450% 0.0060%
诺安天天宝 E
阶段 份额净值
增长率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
2014.3.25~2014.12.31 3.1911% 0.0053% 0.2742% 0.0000% 2.9169% 0.0053%
2015.1.1~2015.12.31 3.4756% 0.0104% 0.3549% 0.0000% 3.1207% 0.0104%
2016.1.1~2016.12.31 2.3034% 0.0044% 0.3558% 0.0000% 1.9476% 0.0044%
2017.1.1~2017.12.31 4.0183% 0.0022% 0.3549% 0.0000% 3.6634% 0.0022%
2018.1.1~2018.12.31 3.7551% 0.0020% 0.3549% 0.0000% 3.4002% 0.0020%
2014.4.28~2018.12.31 17.8934% 0.0060% 1.6946% 0.0000% 16.1988% 0.0060%
诺安天天宝 B
阶段 份额净值
增长率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
2014.4.28~2014.12.31 3.0449% 0.0057% 0.2411% 0.0000% 2.8038% 0.0057%
2015.1.1~2015.12.31 3.8905% 0.0105% 0.3549% 0.0000% 3.5356% 0.0105%
2016.1.1~2016.12.31 2.7140% 0.0044% 0.3558% 0.0000% 2.3582% 0.0044%
2017.1.1~2017.12.31 4.0883% 0.0020% 0.3549% 0.0000% 3.7334% 0.0020%
2018.1.1~2018.12.31 3.6696% 0.0019% 0.3549% 0.0000% 3.3147% 0.0019%
2014.4.28~2018.12.31 18.6548% 0.0060% 1.6615% 0.0000% 16.9933% 0.0060%
诺安天天宝 C
阶段 份额净值 份额净 业绩比 业绩比较 ①-③ ②-④
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
增长率① 值增长
率标准
差②
较基准
收益率

基准收益
率标准差

2014.9.24~2014.12.31 1.0373% 0.0070% 0.0962% 0.0000% 0.9411% 0.0070%
2015.1.1~2015.12.31 3.3710% 0.0104% 0.3549% 0.0000% 3.0161% 0.0104%
2016.1.1~2016.12.31 2.2012% 0.0044% 0.3558% 0.0000% 1.8454% 0.0044%
2017.1.1~2017.12.31 3.8984% 0.0021% 0.3549% 0.0000% 3.5435% 0.0021%
2018.1.1~2018.12.31 3.5620% 0.0019% 0.3549% 0.0000% 3.2071% 0.0019%
2014.9.24~2018.12.31 14.8538% 0.0061% 1.5167% 0.0000% 13.3371% 0.0061%
注:①本基金的利润分配方式是“每日分配,按日支付”。
②本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较:
诺安天天宝 A
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
诺安天天宝 E
诺安天天宝 B
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
诺安天天宝 C
注:本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
十三、基金的费用
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3.基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,E 类基金份额的年销售服务费率为
0.10%,B 类基金份额的年销售服务费率为 0.10%,C 类基金份额的年销售服务费率为前一
日该类基金资产净值的 0.20%。四类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如
下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给
注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致
使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第 4-9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
(三)与基金销售有关的费用
1、本基金不收取申购费用和赎回费用。
2、转换费
(1)基金转换费用
基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成,具体收取情况视
每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定,其中赎回费的百分之二十五计
入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。
注:当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时,将收取申购费补差,
即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率-转出基金的适用申购费率”;当转入基金
的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。
(2)转换份额计算公式
计算公式如下:A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E
其中,A 为转入的基金份额;B 为转出的基金份额;C 为转换申请当日转出基金的基金
份额净值;D 为转出基金的对应赎回费率;G 为申购费补差费率;E 为转换申请当日转入基
金的基金份额净值;F 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收
益(仅限转出基金为货币市场基金)。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计
算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益
归基金财产所有。
(3)基金管理人有权根据市场情况对基金转换的费率设定等做出调整,但最迟应在调
整生效前 2 日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
(四)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金
财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 期
有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金于 2019 年 10 月 15 日变更基金经理,现对本
基金管理人于 2019 年 5 月 9 日刊登的《诺安天天宝货币市场基金招募说明书》进行了更新,
主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,对本次招募说明书更新的依据进行了说明。
2、在“第三部分 基金管理人”中,更新了证券投资基金管理情况、主要人员情况、
基金管理人风险管理体系和内部控制制度的相关信息。
3、在“第五部分 相关服务机构”中,更新了基金份额发售机构的相关信息。
4、在“第八部分 基金份额的申购和赎回”中,更新了“十三、基金的转换”的相关
内容。
5、在“第十七部分 风险揭示”中,增加了投资者适当性匹配的声明。
6、在“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”中,更新了“四、基金投资的服务”、
“五、投诉管理与建议受理服务”的内容。
十五、签署日期
2019 年 10 月 15 日
以上内容仅为摘要,须与本招募说明书(更新)正文所载之详细资料一并阅读。
诺安基金管理有限公司
二○一九年十月十七日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 证券时报
返回页顶