上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
兴银合盈债券A(001783)  基金公开信息
流水号 1673138
基金代码 001783
公告日期 2019-10-16
编号 1
标题 关于调低兴银合盈债券型证券投资基金托管费率并修改基金合同的公告
信息全文
兴银基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下兴银合盈债券型证券投资基金(基金代码A类:001783;C类:001784;以下简称“本基金”)由兴银双月理财债券型证券投资基金于2019年1月22日经基金份额持有人大会表决转型而来。
鉴于目前基金市场需求的变化,为维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规的规定,基金合同及招募说明书等相关法律文件的约定,经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定自2019年10月18日起调低本基金的托管费率并更新法律文件中基金管理人的基本信息,具体安排如下:
一、调低基金托管费率方案
1、基金托管年费率由0.10%降至0.05%。
二、基金合同、托管协议的修订
(一)对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节进行修订,原表述为:
“2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。”
调整为:
“2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。”
基金合同“第二十四部分 基金合同内容摘要”中的相关内容相应调整。
(二)对托管协议“十一、基金费用”章节进行修订,原表述为:
“(二)基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值”
调整为:
“(二)基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值”
同时根据实际情况更新了基金合同、托管协议中基金管理人的法定代表人等基本信息。
本基金管理人将根据以上修改内容,按《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求更新招募说明书,并登载在指定网站上。
此次调低上述基金托管费率及基金合同、托管协议的修订,已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。
注意事项:
1、本公告仅对本基金调低基金托管费率的有关事项予以说明,敬请投资者参见本基金的基金合同、招募说明书及其更新等相关的文件;
2、投资者也可通过以下渠道咨询相关详情:
(1)本公司网站:www.hffunds.cn
(2)本公司客户服务电话:40000-96326
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意 见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
兴银基金管理有限责任公司
2019年10月16日
基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 证券时报
返回页顶