读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
安信复兴100指数A(005807) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1673051 | ||||||||
基金代码 | 005807 | ||||||||
公告日期 | 2019-10-16 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于安信中证复兴发展100指数型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《安信中证复兴发展100指数型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,安信中证复兴发展100指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下: 一、本基金基本信息 基金名称 安信中证复兴发展100指数型证券投资基金 基金简称 安信复兴100指数 基金主代码 A类基金份额:005807;C类基金份额:005808 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年6月21日 基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 安信基金管理有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《安信中证复兴发展 100指数型证券投资基金基金合同》、《安信中证复兴发展100指数型证券投 资基金招募说明书》等 二、可能触发基金合同终止的情形说明 根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定: “连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当终止《基金合同》,并根据《基金合同》第十九部分的约定进行财产清算,而无须召开基金份额持有人大会,同时向中国证监会报告” 若截至2019年10月24日日终,本基金连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元,则本基金将触发《基金合同》中约定的基金终止条款,并于2019年10月25日起进入基金财产清算程序,同时无须召开基金份额持有人大会。 三、其他需要提示的事项 1、若发生上述基金合同终止情形,本基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金正式进入清算程序后,投资者将无法办理本基金的申购、赎回、定投、基金转换等业务,基金财产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。 2、投资者欲了解详情,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》,也可登录本公司网站(www.essencefund.com)查询或者拨打本基金管理人的客户服务电话4008-088-088进行咨询。 3、本公告的解释权归安信基金管理有限责任公司所有。 风险揭示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。 特此公告。 安信基金管理有限责任公司 2019年10月16日 |
||||||||
基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |