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| 摩根货币A(370010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1672810 | ||||||||
| 基金代码 | 370010 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根货币市场基金公告191015 | ||||||||
| 信息全文 | 2019年10月14日货币市场基金净值公告 基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注 370010 上投摩根货币市场基金-A级 上投货币-A级 0.5912 2.286% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转 370010 上投摩根货币市场基金-B级 上投货币-B级 0.6533 2.522% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转 节假日期间(2019年10月12日-2019年10月13日）： 基金代码 基金名称 基金简称 节假日期间累计每万份基金收益 节假日最后一日七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注 370010 上投摩根货币市场基金-A级 上投货币-A级 1.1634 2.280% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转 370010 上投摩根货币市场基金-B级 上投货币-B级 1.2949 2.518% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转 上述基金净值已经基金托管人核准。 上投摩根基金管理有限公司 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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