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| 平安日增利货币A(000379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1671279 | ||||||||
| 基金代码 | 000379 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安日增利货币市场基金2019年3季度投资组合报告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至到2019年9月30日平安日增利货币市场基金资产组合情况： 序号 项目 金额（元） 占比% 1 固定收益投资 62,670,627,278.78 53.39 其中：国债 1,068,960,252.72 0.91 政策性金融债 4,726,332,844.07 4.03 商业银行金融债* 20,234,889.18 0.02 同业存单 41,638,258,683.22 35.47 其他债券 15,216,840,609.59 12.96 2 买入返售金融资产 26,156,710,515.11 22.28 3 银行存款和结算备付金 28,106,757,980.94 23.95 4 商业银行票据 0 0 5 其他资产 445,450,613.17 0.38 6 合计 117,379,546,388.00 100 *四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安基金管理有限公司 2019年10月11日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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