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基金鸿阳(184728)  基金公开信息
流水号 1671
基金代码 184728
公告日期 2002-10-25
编号 1
标题 鸿阳证券投资基金投资组合公告
信息全文 　　（2002年第3号）
一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2002年10月18日复核了本公告。
截止2002年9月30日，鸿阳证券投资基金资产净值为1,924,428,042.91元。每份基金单位资产净值0.9622元。
二、基金投资组合

(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值（元） 占净值比例
1 A 农、林、牧、渔业 7,042,800.00 0.37％
2 B 采掘业 130,058,795.70 6.76％
3 C 制造业 521,753,466.63 27.11％
其中：C0食品、饮料 20,631,220.76 1.07％
C1纺织、服装、皮毛 42,127,361.84 2.19％
C2木材、家具 －－－－－－－ －－－－
C3造纸、印刷 10,903,838.25 0.57％
C4石油、化学、塑胶、塑料 53,176,454.92 2.76％
C5电子 56,279,120.10 2.92％
C6金属、非金属 101,775,854.48 5.29％
C7 机械、设备、仪表 170,447,710.37 8.86％
C8 医药、生物制品 66,411,905.91 3.45％
C99其他制造业 －－－－－－－ －－－－
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 39,143,901.06 2.03％
5 E建筑业 10,775,872.80 0.56％
6 F交通运输、仓储业 143,677,738.99 7.47％
7 G信息技术业 17,009,569.50 0.88％
8 H批发和零售贸易 28,716,524.02 1.49％
9 I金融、保险业 282,378,224.10 14.67％
10 J房地产业 6,961,271.45 0.36％
11 K社会服务业 29,237,114.74 1.52％
12 L传播和文化产业 9,975,280.00 0.52％
13 M综合类 43,421,053.54 2.26％
合 计 1,270,151,612.53 66.00％

(二) 国债、货币资金合计
截止2002年9月30日鸿阳证券投资基金持有国债市值及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为636,335,987.54元，占基金资产净值的33.07％。
(三) 其他债券合计
截止2002年9月30日鸿阳证券投资基金持有其他债券市值合计为15,253,065.20元, 占基金资产净值的0.79％。
三、基金投资前十名股票明细

序号 名称 市值（元） 占净值比例
1 浦发银行 74,172,175.50 3.85％
2 民生银行 73,623,080.52 3.83％
3 中国石化 72,343,327.28 3.76％
4 招商银行 65,413,786.16 3.40％
5 宝钢股份 63,502,504.87 3.30％
6 云内动力 37,415,023.36 1.94％
7 上港集箱 36,793,789.92 1.91％
8 深发展A 34,849,553.92 1.81％
9 东方航空 33,419,342.74 1.74％
10 中原油气 32,767,417.10 1.70％

四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10％的股票。
（三）基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为借方余额2,687,377.64元, 与股票市值1,270,151,612.53元、国债市值及货币资金合计636,335,987.54元、可转换债券市值15,253,065.20元相加后等于基金资产净值。

宝盈基金管理有限公司
2002年10月25日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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