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嘉实理财宝7天债券A(070035)  基金公开信息
流水号 1670307
基金代码 070035
公告日期 2019-10-10
编号 1
标题 嘉实理财宝7天债券型证投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号)
信息全文 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
重要提示 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年8月6日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实理财宝7天债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1047号)和2012年8月13日《关于嘉实理财宝7天债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2012]714号)的核准公开发售。本基金基金合同于2012年8月29日正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年8月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(未经审计),特别事项注明除外。
嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
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一、基金管理人 (一)、基金管理人基本情况
1、基本信息
名称
嘉实基金管理有限公司
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 53 层09 -11 单元
办公地址
北京市建国门大街 8号华润大厦 8层
法定代表人
经雷
成立日期
1999 年3月25 日
注册资本
1.5 .5 .5 亿元
股权结构
中诚信托有限责任公司 40%,DWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore Limited DWS Investments Singapore Limited DWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore Limited DWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore LimitedDWS Investments Singapore Limited 30 %, 立信投资有限责任公司 30%。
存续期间
持续经营
电话
(010 )65 2155 88
传真
(010 )65185678
联系人
胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会字 [1999]5[1999]5[1999]5[1999]5[1999]5[1999]5[1999]5号文批准,于 号文批准,于 号文批准,于 号文批准,于 1999 年 3月 25 日 成立, 是中国第一批基金管理公司 之,外合资是中国第一批基金管理公司 之,外合资。公司注册地上海,总部 。公司注册地上海,总部 。公司注册地上海,总部 。公司注册地上海,总部 。公司注册地上海,总部 。公司注册地上海,总部 。公司注册地上海,总部 设在北京 并设 深圳、成都 深圳、成都 深圳、成都 、杭州 青岛南京福广、杭州 青岛南京福广、杭州 青岛南京福广、杭州 青岛南京福广、杭州 青岛南京福广、杭州 青岛南京福广、杭州 青岛南京福广、杭州 青岛南京福广、杭州 青岛南京福广、杭州 青岛南京福广、北京怀柔武汉 、北京怀柔武汉 、北京怀柔武汉 、北京怀柔武汉 、北京怀柔武汉 分公司 。分公司 。分公司 。分公司 。获得 首批 全国社保基金、企业年投资管理人 、QDIIQDIIQDIIQDII资格 和特定资产管理业务格 。 (二)、主要人员情况
1、基金管理人董事监总经及其他高级员本情况 牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委
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员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。 赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。 朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。 Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。 高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。 汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。
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经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。 张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。 曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。 罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任稽核部执行总监。 宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。 王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
2、基金经理 (1)现任基金经理
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李金灿先生,硕士研究生,9年证券从业经历,CFA、具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2016年2月5日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年12月27日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年6月29日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年1月25日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年3月22日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年5月30日至今任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金基金经理、2019年6月5日至今任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月26日至今任嘉实汇鑫中短债债券基金基金经理。 王茜女士,武汉大学工商管理硕士,17年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长盛基金管理有限公司基金经理,2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系配置策略组组长。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年8月24日至2018年6月26日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金基金经理。2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2011年3月23日至今任嘉实多利分级债券型证券投资基金基金经理、2015年11月27日至今任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月14日至今任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年6月8日至今任嘉实致兴定期开放纯债券型发起式证投资基金基金经理、2018年11月2日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。 张文玥女士,硕士,11年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2014年8月13日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基
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金经理、2014年8月13日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2015年7月14日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实货币市场基金基金经理、2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年3月23日至今任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年3月9日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2019年3月22日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年8月21日至今任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。 (2)历任基金经理 桑迎先生,管理时间为2012年8月29日至2013年12月19日;魏莉女士,管理时间为2013年12月19日至2016年7月23日;李曈先生,管理时间为2015年5月14日至2018年11月2日。
3、债券投资决策委员会 债券投资决策委员会的成员包括:公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益体系策略组组长王茜女士、胡永青先生、王怀震先生。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:32,479,411.7万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:贺倩
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中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家60名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2019年6月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共473只。
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(二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 (一)、基金份额发售机构
1、直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
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办公地址
北京市东城区建国门南大街 7号北京万豪中心 D座 12 层
电话
(010 )65 215588
传真
(010 )65 215577
联系人
赵佳
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 53 层 09 -11 单元
电话
(021 )38789658
传真
(021 )68880023
联系人
邵琦
(3)嘉实基金管理有限公司 成都分公司
办公地址
成都市高新区交子大道 177 号中海国际心 A座 2单元 21 层 04 -05 单元
电话
(028 )86202100
传真
(028 )86202100
联系人
王启明
(4)嘉实基金管理有限公司深圳 分公司
办公地址
深圳市福田区益路 6001 号太平金融大厦 16 层
电话
0755 -84362200
传真
(0755 )25870663
联系人
陈寒梦
(5)嘉实基金管理有限公司 青岛分公司
办公地址
青岛市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室
电话
(0532 )66777997
传真
(0532 )66777676
联系人
胡洪峰
(6)嘉实基金管理有限公司 杭州分公司
办公地址
杭州市江干区四季青街道钱路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室
电话
(0571 )8806 1392
传真
(0571 )88021391
联系人
王振
(7)嘉实基金管理有限公司
福州分办公地址
福州市鼓楼区五四路 137 号信合 广场 801A 单元
电话
(0591 )880136 70
传真
(0591 )88013670
联系人
吴志锋
(8)嘉实基金管理有限公司 南京分
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10
办公地址
南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A座 4202 室
电话
(025 )66671118
传真
(025 )66671100
联系人
徐莉
(9)嘉实基金管理有限公司 广州 分公司
办公地址
广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心裙楼 103 、203 单元
电话
(020 )62305005
传真
(020 )62305005
联系人
周炜
2、代销机构
序 号
代销机构名称
代销机构信息
1
中国农业银行股份有限公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人 :周慕冰
电话 :(010)85108227:(010)85108227:(010)85108227 :(010)85108227
传真 :(010)85109219:(010)85109219:(010)85109219 :(010)85109219
客服电话 :95599:95599
网址 :http://www.abchina.com:http://www.abchina.com :http://www.abchina.com:http://www.abchina.com :http://www.abchina.com:http://www.abchina.com:http://www.abchina.com:http://www.abchina.com:http://www.abchina.com:http://www.abchina.com:http://www.abchina.com:http://www.abchina.com :http://www.abchina.com :http://www.abchina.com :http://www.abchina.com:http://www.abchina.com:http://www.abchina.com
2
中国银行股份有限公司
办公地址:中国北京市复兴门内大街 1号
法定代表人 :刘连舸
电话 :(010)66596688:(010)66596688:(010)66596688 :(010)66596688
传真 :(010)66594946:(010)66594946:(010)66594946 :(010)66594946
客服电话 :95566:95566
网址 :http://www.boc.cn:http://www.boc.cn :http://www.boc.cn:http://www.boc.cn :http://www.boc.cn:http://www.boc.cn:http://www.boc.cn:http://www.boc.cn:http://www.boc.cn:http://www.boc.cn:http://www.boc.cn :http://www.boc.cn:http://www.boc.cn:http://www.boc.cn
3
中国建设银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人 :田国立
客服电话 :95533:95533
网址 :http://www.ccb.com:http://www.ccb.com :http://www.ccb.com:http://www.ccb.com :http://www.ccb.com:http://www.ccb.com:http://www.ccb.com:http://www.ccb.com:http://www.ccb.com:http://www.ccb.com:http://www.ccb.com:http://www.ccb.com:http://www.ccb.com :http://www.ccb.com:http://www.ccb.com
4
招商银行股份有限公司
办公地址:深圳市福田区南大道 7088 号
法定代表人 :李建红
联系人 :季平伟
电话 :(0755 )83198888
传真 :(0755 )83195050
客服电话 :95555:95555
网址 :http://www.cmbchina.com:http://www.cmbchina.com :http://www.cmbchina.com:http://www.cmbchina.com :http://www.cmbchina.com:http://www.cmbchina.com:http://www.cmbchina.com:http://www.cmbchina.com:http://www.cmbchina.com:http://www.cmbchina.com:http://www.cmbchina.com:http://www.cmbchina.com:http://www.cmbchina.com :http://www.cmbchina.com :http://www.cmbchina.com :http://www.cmbchina.com:http://www.cmbchina.com:http://www.cmbchina.com
5
中信银行股份有限公司
办公地址:北京市东城区朝阳门大街 9号
法定代表人 :李庆萍
联系人 :丰靖
客服电话 :95558:95558
网址 :http://www.citicbank.com:http://www.citicbank.com :http://www.citicbank.com:http://www.citicbank.com :http://www.citicbank.com:http://www.citicbank.com:http://www.citicbank.com:http://www.citicbank.com:http://www.citicbank.com:http://www.citicbank.com:http://www.citicbank.com:http://www.citicbank.com:http://www.citicbank.com:http://www.citicbank.com:http://www.citicbank.com:http://www.citicbank.com :http://www.citicbank.com :http://www.citicbank.com:http://www.citicbank.com
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11
6
上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人 :高国富
联系人 :江逸舟、赵守良
电话 :(021)61618888:(021)61618888:(021)61618888 :(021)61618888
传真 :(021)63604199:(021)63604199:(021)63604199 :(021)63604199
客服电话 :95528:95528
网址 :http://www.spdb.com.cn:http://www.spdb.com.cn :http://www.spdb.com.cn:http://www.spdb.com.cn :http://www.spdb.com.cn:http://www.spdb.com.cn:http://www.spdb.com.cn:http://www.spdb.com.cn:http://www.spdb.com.cn:http://www.spdb.com.cn:http://www.spdb.com.cn:http://www.spdb.com.cn :http://www.spdb.com.cn:http://www.spdb.com.cn :http://www.spdb.com.cn:http://www.spdb.com.cn:http://www.spdb.com.cn
7
兴业银行股份有限公司
办公地址:福建省州市湖东路 154 号
法定代表人 :高建平
联系人 :卞晸煜
电话 :(021 )52629999
传真 :(021 )62569070
客服电话 :95561:95561
网址 :http://www.cib.com.cn:http://www.cib.com.cn :http://www.cib.com.cn:http://www.cib.com.cn :http://www.cib.com.cn:http://www.cib.com.cn:http://www.cib.com.cn:http://www.cib.com.cn:http://www.cib.com.cn:http://www.cib.com.cn:http://www.cib.com.cn:http://www.cib.com.cn:http://www.cib.com.cn :http://www.cib.com.cn:http://www.cib.com.cn :http://www.cib.com.cn:http://www.cib.com.cn:http://www.cib.com.cn
8
中国民生银行股份有限公司
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街 2号 民生银行大厦
法定代表人 :洪崎
联系人 :王志刚
电话 :(010)58560666:(010)58560666:(010)58560666 :(010)58560666
客服电话 :95568:95568
网址 :http://www.cmbc.com.cn:http://www.cmbc.com.cn :http://www.cmbc.com.cn:http://www.cmbc.com.cn :http://www.cmbc.com.cn:http://www.cmbc.com.cn:http://www.cmbc.com.cn:http://www.cmbc.com.cn:http://www.cmbc.com.cn:http://www.cmbc.com.cn:http://www.cmbc.com.cn:http://www.cmbc.com.cn:http://www.cmbc.com.cn :http://www.cmbc.com.cn:http://www.cmbc.com.cn:http://www.cmbc.com.cn :http://www.cmbc.com.cn:http://www.cmbc.com.cn:http://www.cmbc.com.cn
9
平安银行股份有限公司
办公地址:深圳市南东路 5047 号
法定代表人 :谢永林
联系人 :张青
电话 :0755:0755 -22166118 22166118
传真 :0755:0755 -82080406
客服电话 :95511:95511 :95511-3或 95501
网址 :http://www.bank.pingan.com:http://www.bank.pingan.com :http://www.bank.pingan.com:http://www.bank.pingan.com :http://www.bank.pingan.com:http://www.bank.pingan.com:http://www.bank.pingan.com:http://www.bank.pingan.com:http://www.bank.pingan.com:http://www.bank.pingan.com:http://www.bank.pingan.com :http://www.bank.pingan.com :http://www.bank.pingan.com :http://www.bank.pingan.com :http://www.bank.pingan.com :http://www.bank.pingan.com:http://www.bank.pingan.com
10
上海农村商业银行股份有限公司
办公地址:上海市黄浦区中山东二路 70 号
法定代表人 :徐力
联系人 :施传荣
电话 :021:021 -38523692
传真 :021:021 -50105124
客服电话 :(021)962999:(021)962999:(021)962999 :(021)962999
网址 :http://www.srcb.com/:http://www.srcb.com/ :http://www.srcb.com/:http://www.srcb.com/ :http://www.srcb.com/:http://www.srcb.com/:http://www.srcb.com/:http://www.srcb.com/:http://www.srcb.com/:http://www.srcb.com/:http://www.srcb.com/:http://www.srcb.com/:http://www.srcb.com/:http://www.srcb.com/ :http://www.srcb.com/:http://www.srcb.com/ :http://www.srcb.com/
11
北京农村商业银行股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区门大街 16 号
法定代表人 :王金山
联系人 :王薇娜
电话 :(010)85605006:(010)85605006:(010)85605006 :(010)85605006
传真 :(010)85605345:(010)85605345:(010)85605345 :(010)85605345
客服电话 :96198:96198
网址 :http://www.bjrcb.com:http://www.bjrcb.com :http://www.bjrcb.com:http://www.bjrcb.com :http://www.bjrcb.com:http://www.bjrcb.com:http://www.bjrcb.com:http://www.bjrcb.com:http://www.bjrcb.com:http://www.bjrcb.com:http://www.bjrcb.com :http://www.bjrcb.com:http://www.bjrcb.com:http://www.bjrcb.com :http://www.bjrcb.com:http://www.bjrcb.com
12
青岛银行股份有限公司
办公地址:山东省青岛市崂区秦岭路 6号 3号 楼
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12
法定代表人 :郭少泉
联系人 :徐伟静
电话 :0532:0532 -68629925
传真 :0532:0532 -68629939
客服电话 :96588(:96588( 青岛 )、4006696588( 全国 )
网址 :http://www.qdccb.com/:http://www.qdccb.com/ :http://www.qdccb.com/:http://www.qdccb.com/ :http://www.qdccb.com/:http://www.qdccb.com/:http://www.qdccb.com/:http://www.qdccb.com/:http://www.qdccb.com/:http://www.qdccb.com/:http://www.qdccb.com/ :http://www.qdccb.com/:http://www.qdccb.com/ :http://www.qdccb.com/:http://www.qdccb.com/ :http://www.qdccb.com/
13
杭州银行股份有限公司
办公地址:杭州市下城区庆春路 46 号
法定代表人 :陈震山
联系人 :严峻
电话 :(0571)85108309:(0571)85108309:(0571)85108309 :(0571)85108309
传真 :(0571)85108309:(0571)85108309:(0571)85108309 :(0571)85108309
客服电话 :400:400 -888 -8508
网址 :http://www.hzbank.com.cn:http://www.hzbank.com.cn :http://www.hzbank.com.cn:http://www.hzbank.com.cn :http://www.hzbank.com.cn:http://www.hzbank.com.cn:http://www.hzbank.com.cn:http://www.hzbank.com.cn:http://www.hzbank.com.cn:http://www.hzbank.com.cn:http://www.hzbank.com.cn :http://www.hzbank.com.cn :http://www.hzbank.com.cn :http://www.hzbank.com.cn:http://www.hzbank.com.cn :http://www.hzbank.com.cn:http://www.hzbank.com.cn:http://www.hzbank.com.cn
14
南京银行股份有限公司
办公地址:江苏省南京市玄武区中山路 288 号
法定代表人 :胡升荣
联系人 :刘静
电话 :(025 )86775044
传真 :(025 )86775376
客服电话 :4008896400:4008896400
网址 :http://www.njcb.com.cn:http://www.njcb.com.cn :http://www.njcb.com.cn:http://www.njcb.com.cn :http://www.njcb.com.cn:http://www.njcb.com.cn:http://www.njcb.com.cn:http://www.njcb.com.cn:http://www.njcb.com.cn:http://www.njcb.com.cn:http://www.njcb.com.cn :http://www.njcb.com.cn:http://www.njcb.com.cn :http://www.njcb.com.cn:http://www.njcb.com.cn :http://www.njcb.com.cn:http://www.njcb.com.cn:http://www.njcb.com.cn
15
临商银行股份有限公司
办公地址:山东省临沂市兰区北京路 37 号
法定代表人 :钱进
联系人 :寇廷柱
电话 :(0539)8304657:(0539)8304657:(0539)8304657 :(0539)8304657
传真 :(0539)8051127:(0539)8051127:(0539)8051127 :(0539)8051127 :(0539)8051127
客服电话 :400:400 -699 -6588
网址 :http://www.lsbchina.com:http://www.lsbchina.com :http://www.lsbchina.com:http://www.lsbchina.com :http://www.lsbchina.com:http://www.lsbchina.com:http://www.lsbchina.com:http://www.lsbchina.com:http://www.lsbchina.com:http://www.lsbchina.com:http://www.lsbchina.com:http://www.lsbchina.com:http://www.lsbchina.com :http://www.lsbchina.com :http://www.lsbchina.com :http://www.lsbchina.com:http://www.lsbchina.com:http://www.lsbchina.com
16
温州银行股份有限公司
办公地址:温州市车站大道 196 号
法定代表人 :叶建清
联系人 :林波
电话 :(0577 )88990082
传真 :(0577 ) 88995217
客服电话 :(0577 )96699
网址 :http://www.wzbank.cn/:http://www.wzbank.cn/ :http://www.wzbank.cn/:http://www.wzbank.cn/ :http://www.wzbank.cn/:http://www.wzbank.cn/:http://www.wzbank.cn/:http://www.wzbank.cn/:http://www.wzbank.cn/:http://www.wzbank.cn/:http://www.wzbank.cn/:http://www.wzbank.cn/:http://www.wzbank.cn/ :http://www.wzbank.cn/ :http://www.wzbank.cn/:http://www.wzbank.cn/
17
江苏银行股份有限公司
办公地址:江苏省南京市中华路 26 号
法定代表人 :夏平
联系人 :张洪玮
电话 :(025)58587036:(025)58587036:(025)58587036 :(025)58587036
传真 :(025)58587820:(025)58587820:(025)58587820 :(025)58587820
客服电话 :95319:95319
网址 :http://www.jsbchina.cn:http://www.jsbchina.cn :http://www.jsbchina.cn:http://www.jsbchina.cn :http://www.jsbchina.cn:http://www.jsbchina.cn:http://www.jsbchina.cn:http://www.jsbchina.cn:http://www.jsbchina.cn:http://www.jsbchina.cn:http://www.jsbchina.cn:http://www.jsbchina.cn:http://www.jsbchina.cn :http://www.jsbchina.cn :http://www.jsbchina.cn :http://www.jsbchina.cn:http://www.jsbchina.cn:http://www.jsbchina.cn
18
深圳农村商业银行股份有限公司
办公地址:中国广东省深圳市南路 3038 号
法定代表人 :李光安
联系人 :常志勇
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13
电话 :0755:0755 -25188781
传真 :0755:0755 -25188785
客服电话 :961200(:961200( 深圳 )
网址 :http://www.4001961200.com:http://www.4001961200.com :http://www.4001961200.com:http://www.4001961200.com :http://www.4001961200.com:http://www.4001961200.com:http://www.4001961200.com:http://www.4001961200.com:http://www.4001961200.com:http://www.4001961200.com:http://www.4001961200.com :http://www.4001961200.com:http://www.4001961200.com
19
洛阳银行股份有限公司
办公地址:洛阳市龙区开元大道与通济街交叉口
法定代表人 :王建甫
联系人 :董鹏程
电话 :(0379 )65921977
传真 :(0379 )65921869
客服电话 :(0379 )96699
网址 :http://www.bankofluoyang.com.cn:http://www.bankofluoyang.com.cn :http://www.bankofluoyang.com.cn:http://www.bankofluoyang.com.cn :http://www.bankofluoyang.com.cn:http://www.bankofluoyang.com.cn:http://www.bankofluoyang.com.cn:http://www.bankofluoyang.com.cn:http://www.bankofluoyang.com.cn:http://www.bankofluoyang.com.cn:http://www.bankofluoyang.com.cn :http://www.bankofluoyang.com.cn :http://www.bankofluoyang.com.cn:http://www.bankofluoyang.com.cn :http://www.bankofluoyang.com.cn :http://www.bankofluoyang.com.cn:http://www.bankofluoyang.com.cn :http://www.bankofluoyang.com.cn:http://www.bankofluoyang.com.cn:http://www.bankofluoyang.com.cn
20
乌鲁木齐银行股份有限公司
办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区华北路 8号
法定代表人 :任思宇
联系人 :何佳
电话 :(0991)8824667:(0991)8824667:(0991)8824667 :(0991)8824667
传真 :(0991)8824667:(0991)8824667:(0991)8824667 :(0991)8824667
客服电话 :(0991)96518:(0991)96518:(0991)96518 :(0991)96518
网址 :http://www.uccb.com.cn:http://www.uccb.com.cn :http://www.uccb.com.cn:http://www.uccb.com.cn :http://www.uccb.com.cn:http://www.uccb.com.cn:http://www.uccb.com.cn:http://www.uccb.com.cn:http://www.uccb.com.cn:http://www.uccb.com.cn:http://www.uccb.com.cn :http://www.uccb.com.cn:http://www.uccb.com.cn :http://www.uccb.com.cn:http://www.uccb.com.cn :http://www.uccb.com.cn:http://www.uccb.com.cn:http://www.uccb.com.cn
21
烟台银行股份有限公司
办公地址:烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人 :吴明理
联系人 :王淑华
电话 :0535:0535 -6699660
传真 :0535:0535 -6699884
客服电话 :4008:4008 -311 311-777
网址 :http://www.yantaibank.net:http://www.yantaibank.net :http://www.yantaibank.net:http://www.yantaibank.net :http://www.yantaibank.net:http://www.yantaibank.net:http://www.yantaibank.net:http://www.yantaibank.net:http://www.yantaibank.net:http://www.yantaibank.net:http://www.yantaibank.net :http://www.yantaibank.net :http://www.yantaibank.net:http://www.yantaibank.net:http://www.yantaibank.net :http://www.yantaibank.net :http://www.yantaibank.net :http://www.yantaibank.net
22
哈尔滨银行股份有限公司
办公地址:黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160 号
法定代表人 :郭志文
联系人 :王超
电话 :0451:0451 -86779007
传真 :0451:0451 -86779218
客服电话 :95537:95537
网址 :http://www.hrbb.com.cn:http://www.hrbb.com.cn :http://www.hrbb.com.cn:http://www.hrbb.com.cn :http://www.hrbb.com.cn:http://www.hrbb.com.cn:http://www.hrbb.com.cn:http://www.hrbb.com.cn:http://www.hrbb.com.cn:http://www.hrbb.com.cn:http://www.hrbb.com.cn :http://www.hrbb.com.cn :http://www.hrbb.com.cn:http://www.hrbb.com.cn :http://www.hrbb.com.cn:http://www.hrbb.com.cn:http://www.hrbb.com.cn
23
东莞农村商业银行股份有限公司
办公地址:广东省莞市城区鸿福路 2号
法定代表人 :王耀球
联系人 :洪晓琳
电话 :0769:0769 -22866143
传真 :0769:0769 -22866282
客服电话 :(0769)961122:(0769)961122:(0769)961122 :(0769)961122 :(0769)961122
网址 :http://www.drcbank.com/:http://www.drcbank.com/ :http://www.drcbank.com/:http://www.drcbank.com/ :http://www.drcbank.com/:http://www.drcbank.com/:http://www.drcbank.com/:http://www.drcbank.com/:http://www.drcbank.com/:http://www.drcbank.com/:http://www.drcbank.com/ :http://www.drcbank.com/:http://www.drcbank.com/ :http://www.drcbank.com/ :http://www.drcbank.com/:http://www.drcbank.com/ :http://www.drcbank.com/
24
河北银行股份有限公司
办公地址:河北省石家庄市平安大街 28 号
法定代表人 :乔志强
联系人 :王娟
嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
14
电话 :0311:0311 :0311-88627587
传真 :0311:0311 :0311-88627027
客服电话 :4006129999:4006129999
网址 :http://www.hebbank.com:http://www.hebbank.com :http://www.hebbank.com:http://www.hebbank.com :http://www.hebbank.com:http://www.hebbank.com:http://www.hebbank.com:http://www.hebbank.com:http://www.hebbank.com:http://www.hebbank.com:http://www.hebbank.com :http://www.hebbank.com :http://www.hebbank.com :http://www.hebbank.com:http://www.hebbank.com
25
包商银行股份有限公司
办公地址:内蒙古自治区包头市青山钢铁大街6号
法定代表人 :李镇西
联系人 :张晶
电话 :0472:0472 -5189165
传真 :010:010 -84596546
客服电话 :95352:95352
网址 :http://www.bsb.com.cn:http://www.bsb.com.cn :http://www.bsb.com.cn:http://www.bsb.com.cn :http://www.bsb.com.cn:http://www.bsb.com.cn:http://www.bsb.com.cn:http://www.bsb.com.cn:http://www.bsb.com.cn:http://www.bsb.com.cn:http://www.bsb.com.cn :http://www.bsb.com.cn :http://www.bsb.com.cn:http://www.bsb.com.cn :http://www.bsb.com.cn:http://www.bsb.com.cn:http://www.bsb.com.cn
26
广州农村商业银行股份有限公司
办公地址:广州市黄埔区映日路 9号
法定代表人 :王继康
联系人 :戴一挥
电话 :020:020 -22389188
传真 :020:020 -22389031
客服电话 :020:020 -961111 961111961111961111
网址 :http://www.grcbank.com:http://www.grcbank.com :http://www.grcbank.com:http://www.grcbank.com :http://www.grcbank.com:http://www.grcbank.com:http://www.grcbank.com:http://www.grcbank.com:http://www.grcbank.com:http://www.grcbank.com:http://www.grcbank.com :http://www.grcbank.com:http://www.grcbank.com :http://www.grcbank.com :http://www.grcbank.com:http://www.grcbank.com
27
吉林银行股份有限公司
办公地址:吉林省长春市东南湖大路 1817 号
法定代表人 :张宝祥
联系人 :孟明
电话 :0431:0431 -84992680
传真 :0431:0431 -84992649
客服电话 :4008896666:4008896666
网址 :http://www.jlbank.com.cn:http://www.jlbank.com.cn :http://www.jlbank.com.cn:http://www.jlbank.com.cn :http://www.jlbank.com.cn:http://www.jlbank.com.cn:http://www.jlbank.com.cn:http://www.jlbank.com.cn:http://www.jlbank.com.cn:http://www.jlbank.com.cn:http://www.jlbank.com.cn:http://www.jlbank.com.cn:http://www.jlbank.com.cn :http://www.jlbank.com.cn :http://www.jlbank.com.cn:http://www.jlbank.com.cn :http://www.jlbank.com.cn:http://www.jlbank.com.cn:http://www.jlbank.com.cn
28
杭州联合农村商业银行股份有限公司
办公地址:浙江省杭州市上城区建国中路 99 号
法定代表人 :张海林
联系人 :胡莹
电话 :0571:0571 —87923324
传真 :0571:0571 —87923214
客服电话 :96592:96592
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29
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
办公地址:浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号
法定代表人 :俞俊海
联系人 :孔张海
电话 :0575:0575 -84788101
传真 :0575:0575 -84788100
客服电话 :4008896596:4008896596
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30
浙江乐清农村商业银行股份有限公司
办公地址:乐清市城南街道伯西路 99 号
法定代表人 :高剑飞
联系人 :金晓娇
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15
电话 :0577:0577 -61566028
传真 :0577:0577 -61566063
客服电话 :4008896596:4008896596
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31
天相投资顾问有限公司
办公地址:西城区新街 口外大28 号院 C座 505
法定代表人 :林义相
联系人 :谭磊
电话 :010:010 -66045182
传真 :010:010 -66045518
客服电话 :010:010 -66045678
网址 :txsec.com:txsec.com:txsec.com :txsec.com:txsec.com:txsec.com:txsec.com:txsec.com
32
和讯信息科技有限公司
办公地址:北京市朝阳区门外泛利大厦 10 层
法定代表人 :王莉
联系人 :刘洋
传真 :8610:8610 -65884788
客服电话 :4009200022:4009200022
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33
深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801
法定代表人 :薛峰
联系人 :童彩平
电话 :0755:0755 -33227950
传真 :0755:0755 -33227951
客服电话 :4006:4006 -788 -887
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34
上海天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
法定代表人 :其实
联系人 :潘世友
电话 :021:021 -54509977
传真 :021:021 -64385308
客服电话 :95021:95021
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35
上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2楼
法定代表人 :杨文斌
联系人 :张茹
电话 :021:021 -20613999
传真 :021:021 -68596916
客服电话 :4007009665:4007009665
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36
上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址:上海市浦东新区方路 1267 号陆家嘴 金融服务广场二期 11 层
法定代表人 :张跃伟
联系人 :单丙烨
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16
电话 :021:021 -20691869
传真 :021:021 -20691861
客服电话 :400:400 -089 -1289
网址 :http://www.erichfund.com:http://www.erichfund.com :http://www.erichfund.com:http://www.erichfund.com :http://www.erichfund.com:http://www.erichfund.com:http://www.erichfund.com:http://www.erichfund.com:http://www.erichfund.com:http://www.erichfund.com:http://www.erichfund.com:http://www.erichfund.com:http://www.erichfund.com:http://www.erichfund.com:http://www.erichfund.com :http://www.erichfund.com :http://www.erichfund.com:http://www.erichfund.com
37
浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道
法定代表人 :吴强
联系人 :林海明
传真 :0571:0571 -86800423
客服电话 :4008:4008 -773 -772
网址 :http://www.5ifund.com:http://www.5ifund.com :http://www.5ifund.com:http://www.5ifund.com :http://www.5ifund.com:http://www.5ifund.com:http://www.5ifund.com:http://www.5ifund.com:http://www.5ifund.com:http://www.5ifund.com:http://www.5ifund.com :http://www.5ifund.com:http://www.5ifund.com :http://www.5ifund.com:http://www.5ifund.com
38
嘉实财富管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期 53 楼
法定代表人 :赵学军
联系人 :景琪
电话 :021:021 -20289890
传真 :021:021 -20280110 20280110
客服电话 :400:400 -021 -8850
网址 :http://www.harvestwm.cn:http://www.harvestwm.cn :http://www.harvestwm.cn:http://www.harvestwm.cn :http://www.harvestwm.cn:http://www.harvestwm.cn:http://www.harvestwm.cn:http://www.harvestwm.cn:http://www.harvestwm.cn:http://www.harvestwm.cn:http://www.harvestwm.cn :http://www.harvestwm.cn:http://www.harvestwm.cn :http://www.harvestwm.cn:http://www.harvestwm.cn:http://www.harvestwm.cn:http://www.harvestwm.cn:http://www.harvestwm.cn:http://www.harvestwm.cn:http://www.harvestwm.cn
39
宜信普泽 (北京 )基金销售有限 公司
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809
法定代表人 :戎兵
联系人 :魏晨
电话 :010:010 -52413385
传真 :010:010 -85894285
客服电话 :400:400 -6099 -200
网址 :http://www.yixinfund.com:http://www.yixinfund.com :http://www.yixinfund.com:http://www.yixinfund.com :http://www.yixinfund.com:http://www.yixinfund.com:http://www.yixinfund.com:http://www.yixinfund.com:http://www.yixinfund.com:http://www.yixinfund.com:http://www.yixinfund.com :http://www.yixinfund.com :http://www.yixinfund.com :http://www.yixinfund.com :http://www.yixinfund.com:http://www.yixinfund.com
40
浦领基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区四环中路 27 号院 5号 楼 3201 内 3201 单元
法定代表人 :李招弟
联系人 :李艳
电话 :010:010 -59497361
传真 :010:010 -64788016
客服电话 :400:400 -012 -5899
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41
深圳腾元基金销售有限公司
办公地址:深圳市福田区华富街道南中路 4026 号田面城市大厦 18 层 b
法定代表人 :曾革
联系人 :鄢萌莎
电话 :0755:0755 -33376922
传真 :0755:0755 -33065516
客服电话 :4006877899:4006877899
网址 :http://www.tenyuanfund.com:http://www.tenyuanfund.com :http://www.tenyuanfund.com:http://www.tenyuanfund.com :http://www.tenyuanfund.com:http://www.tenyuanfund.com:http://www.tenyuanfund.com:http://www.tenyuanfund.com:http://www.tenyuanfund.com:http://www.tenyuanfund.com:http://www.tenyuanfund.com:http://www.tenyuanfund.com:http://www.tenyuanfund.com :http://www.tenyuanfund.com :http://www.tenyuanfund.com :http://www.tenyuanfund.com:http://www.tenyuanfund.com
42
上海陆金所基销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
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法定代表人 :胡学勤
联系人 :宁博宇
电话 :021:021 -20665952
传真 :021:021 -22066653
客服电话 :4008219031:4008219031
网址 :http://www.lufunds.com:http://www.lufunds.com :http://www.lufunds.com:http://www.lufunds.com :http://www.lufunds.com:http://www.lufunds.com:http://www.lufunds.com:http://www.lufunds.com:http://www.lufunds.com:http://www.lufunds.com:http://www.lufunds.com:http://www.lufunds.com :http://www.lufunds.com :http://www.lufunds.com:http://www.lufunds.com:http://www.lufunds.com
43
珠海盈米基金销售有限公司
办公地址:珠海市横琴新区宝华路 6号 105 室-3491
法定代表人 :肖雯
联系人 :黄敏嫦
电话 :020:020 -89629019
传真 :020:020 -89629011 89629011
客服电话 :020:020 -89629066
网址 :http://www.yingmi.cn:http://www.yingmi.cn :http://www.yingmi.cn:http://www.yingmi.cn :http://www.yingmi.cn:http://www.yingmi.cn:http://www.yingmi.cn:http://www.yingmi.cn:http://www.yingmi.cn:http://www.yingmi.cn:http://www.yingmi.cn :http://www.yingmi.cn :http://www.yingmi.cn:http://www.yingmi.cn:http://www.yingmi.cn:http://www.yingmi.cn
44
国泰君安证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区南京西路 768 号
法定代表人 :杨德红
联系人 :芮敏祺
电话 :(021)38676666:(021)38676666:(021)38676666 :(021)38676666
传真 :(021)38670666:(021)38670666:(021)38670666 :(021)38670666
客服电话 :4008888666:4008888666
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45
中信建投证券股份有限公司
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人 :王常青
联系人 :权唐
电话 :(010 )65183880
传真 :(010 )65182261
客服电话 :400:400 -8888 -108
网址 :http://www.csc108.com:http://www.csc108.com :http://www.csc108.com:http://www.csc108.com :http://www.csc108.com:http://www.csc108.com:http://www.csc108.com:http://www.csc108.com:http://www.csc108.com:http://www.csc108.com:http://www.csc108.com:http://www.csc108.com:http://www.csc108.com:http://www.csc108.com :http://www.csc108.com:http://www.csc108.com
46
国信证券股份有限公司
办公地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人 :何如
联系人 :李颖
电话 :0755:0755 -82130833
传真 :0755:0755 -82133952
客服电话 :95536:95536
网址 :http://www.guosen.com.cn:http://www.guosen.com.cn :http://www.guosen.com.cn:http://www.guosen.com.cn :http://www.guosen.com.cn:http://www.guosen.com.cn:http://www.guosen.com.cn:http://www.guosen.com.cn:http://www.guosen.com.cn:http://www.guosen.com.cn:http://www.guosen.com.cn :http://www.guosen.com.cn:http://www.guosen.com.cn :http://www.guosen.com.cn:http://www.guosen.com.cn :http://www.guosen.com.cn:http://www.guosen.com.cn:http://www.guosen.com.cn
47
招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区街道华一路 111 号
法定代表人 :霍达
联系人 :林生迎
电话 :(0755)82943666:(0755)82943666:(0755)82943666 :(0755)82943666
传真 :(0755)82943636:(0755)82943636:(0755)82943636 :(0755)82943636
客服电话 :4008888111:4008888111 :4008888111:4008888111、95565
网址 :http://www.cmschina.com:http://www.cmschina.com :http://www.cmschina.com:http://www.cmschina.com :http://www.cmschina.com:http://www.cmschina.com:http://www.cmschina.com:http://www.cmschina.com:http://www.cmschina.com:http://www.cmschina.com:http://www.cmschina.com:http://www.cmschina.com:http://www.cmschina.com:http://www.cmschina.com:http://www.cmschina.com :http://www.cmschina.com :http://www.cmschina.com:http://www.cmschina.com:http://www.cmschina.com
48
广发证券股份有限公司
办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大
嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
18

法定代表人 :孙树明
联系人 :陈姗
电话 :(020 )66338888
传真 :(020 )87555305
客服电话 :95575:95575 或致电各地营业网点
网址 :http://www.gf.com.cn:http://www.gf.com.cn :http://www.gf.com.cn:http://www.gf.com.cn :http://www.gf.com.cn:http://www.gf.com.cn:http://www.gf.com.cn:http://www.gf.com.cn:http://www.gf.com.cn:http://www.gf.com.cn:http://www.gf.com.cn :http://www.gf.com.cn:http://www.gf.com.cn:http://www.gf.com.cn :http://www.gf.com.cn:http://www.gf.com.cn:http://www.gf.com.cn
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中信证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区中心三路 8号中信证券 大厦 ;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人 :张佑君
联系人 :郑慧
电话 :010:010 -60838888
客服电话 :95558:95558
网址 :http://www.cs.ecitic.com:http://www.cs.ecitic.com :http://www.cs.ecitic.com:http://www.cs.ecitic.com :http://www.cs.ecitic.com:http://www.cs.ecitic.com:http://www.cs.ecitic.com:http://www.cs.ecitic.com:http://www.cs.ecitic.com:http://www.cs.ecitic.com:http://www.cs.ecitic.com:http://www.cs.ecitic.com:http://www.cs.ecitic.com:http://www.cs.ecitic.com:http://www.cs.ecitic.com:http://www.cs.ecitic.com:http://www.cs.ecitic.com:http://www.cs.ecitic.com:http://www.cs.ecitic.com:http://www.cs.ecitic.com:http://www.cs.ecitic.com:http://www.cs.ecitic.com
50
中国银河证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C座 2-6层
法定代表人 :陈共炎
联系人 :辛国政
电话 :010:010 -83574507
传真 :010:010 -83574807
客服电话 :400:400 -8888 -888
网址 :http://www.chinastock.com.cn:http://www.chinastock.com.cn :http://www.chinastock.com.cn:http://www.chinastock.com.cn :http://www.chinastock.com.cn:http://www.chinastock.com.cn:http://www.chinastock.com.cn:http://www.chinastock.com.cn:http://www.chinastock.com.cn:http://www.chinastock.com.cn:http://www.chinastock.com.cn:http://www.chinastock.com.cn :http://www.chinastock.com.cn :http://www.chinastock.com.cn:http://www.chinastock.com.cn:http://www.chinastock.com.cn :http://www.chinastock.com.cn :http://www.chinastock.com.cn:http://www.chinastock.com.cn :http://www.chinastock.com.cn:http://www.chinastock.com.cn:http://www.chinastock.com.cn
51
海通证券股份有限公司
办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号海通证券 大厦
法定代表人 :周杰
联系人 :金芸、李笑鸣
电话 :(021)23219000:(021)23219000:(021)23219000 :(021)23219000
传真 :(021)23219100:(021)23219100:(021)23219100 :(021)23219100
客服电话 :95553:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
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申万宏源证券有限公司
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人 :李梅
联系人 :陈宇
电话 :021:021 -33388214
传真 :021:021 -33388224
客服电话 :95523:95523 或 4008895523
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53
安信证券股份有限公司
办公地址:广东省深圳市福田区金路 4018 号安 联大厦 35 层、 28 层 A02A02 单元
法定代表人 :黄炎勋
联系人 :陈剑虹
电话 :(0755 )82825551
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19
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54
华泰证券股份有限公司
办公地址:江苏省南京市东中路 228 号
法定代表人 :周易
联系人 :庞晓芸
电话 :0755:0755 -82492193
传真 :0755:0755 -82492962( 深圳 )
客服电话 :95597:95597
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55
中信证券 (山东 )有限责任公司
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1号楼第 20 层
法定代表人 :姜晓林
联系人 :焦刚
电话 :(0531 )89606166
传真 :(0532 )85022605
客服电话 :95548:95548
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56
中国金财富证券有限公司
办公地址:深圳福田区益路 6003 号荣超商务中 心 A座 4层、 18 -21 层
法定代表人 :高涛
联系人 :胡芷境
电话 :0755:0755 -88320851
传真 :0755:0755 -82026539
客服电话 :400 600 8008:400 600 8008 :400 600 8008 :400 600 8008
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57
兴业证券股份有限公司
办公地址:福建省州市湖东路 268 号
法定代表人 :杨华辉
联系人 :乔琳雪
电话 :021:021 -38565547
客服电话 :95562:95562
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58
方正证券股份有限公司
办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远中心 4、5号楼 3701 -3717
法定代表人 :施华
联系人 :丁敏
电话 :(010)59355997:(010)59355997:(010)59355997 :(010)59355997
传真 :(010)56437013:(010)56437013:(010)56437013 :(010)56437013
客服电话 :95571:95571
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59
长城证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区南大道 6008 号特区报 业大厦 16 、17 层
法定代表人 :曹宏
联系人 :金夏
电话 :(021)62821733:(021)62821733:(021)62821733 :(021)62821733
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客服电话 :4006666888:4006666888 、(0755)33680000(0755)33680000 (0755)33680000
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60
光大证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人 :周健男
联系人 :刘晨、李芳
电话 :(021 )22169999
传真 :(021 )22169134
客服电话 :4008888788:4008888788 、10108998
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61
广州证券股份有限公司
办公地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际 金融中心主塔 19 层、 20 层
法定代表人 :胡伏云
联系人 :林洁茹
电话 :020:020 -88836999
传真 :020:020 -88836654
客服电话 :95396:95396
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62
东北证券股份有限公司
办公地址:长春市生态大街 6666 号
法定代表人 :李福春
联系人 :安岩
电话 :(0431)85096517:(0431)85096517:(0431)85096517 :(0431)85096517
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63
申万宏源西部证券有限公司
办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大 厦
法定代表人 :李琦
联系人 :王怀春
电话 :0991:0991 -2307105
传真 :0991:0991 -2301927
客服电话 :4008:4008 -000 -562
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64
世纪证券有限责任公司
办公地址:广东省深圳市南大道 7088 号招商银 行大厦 41 层
法定代表人 :姜昧军
联系人 :方文
电话 :(0755 )83199599
传真 :(0755 )83199545
客服电话 :(0755 )83199511 83199511
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65
中航证券有限公司
办公地址:中国北京市朝阳区 望东园四2号 楼中航资本大厦
法定代表人 :王晓峰
联系人 :戴蕾
嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
21
电话 :(0791 )86768681
传真 :(0791 )86770178
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华福证券有限责任公司
办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8层
法定代表人 :黄金琳
联系人 :张腾
电话 :(0591 )87383623
传真 :(0591 )87383610
客服电话 :(0591 )96326
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中国际金融股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸 大厦 2座 27 层及 28 层
法定代表人 :沈如军
联系人 :杨涵宇
电话 :(010)65051166:(010)65051166:(010)65051166 :(010)65051166 :(010)65051166
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68
中信期货有限公司
办公地址:深圳市福田区中心三路 8号卓越时代 广场(二期)北座 13 层 1303 -1305 室、 14 层
法定代表人 :张皓
联系人 :刘宏莹
电话 :010:010 -60833754
传真 :021:021 -60819988
客服电话 :400:400 -990 -8826
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69
东海期货有限责任公司
办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 、25 、27 、 29 号、上海市浦东新区方路 1928 号东海证券 大厦 8楼
法定代表人 :陈太康
联系人 :李天雨
电话 :021:021 -68757102
传真 :021:021 -68757102
客服电话 :95531/4008888588:95531/4008888588 :95531/4008888588
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70
长江证券股份有限公司
办公地址:湖北省武汉市江区新华路特 8号
法定代表人 :李新华
联系人 :李良
电话 :(027 )65799999
传真 :(027 )85481900
客服电话 :95579:95579 或 4008 -888 -999
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嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
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71
民生证券股份有限公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生 金融中心 A座 16 层-18 层
法定代表人 :冯鹤年
联系人 :程博怡
电话 :(010)59355807:(010)59355807:(010)59355807 :(010)59355807
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渤海证券股份有限公司
办公地址:天津市南开区水上园东路侧宁汇大厦 A座
法定代表人 :王春峰
联系人 :蔡霆
电话 :(022)28451991:(022)28451991:(022)28451991 :(022)28451991
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客服电话 :4006515988:4006515988
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73
东吴证券股份有限公司
办公地址:江苏省州工业园区星阳街 5号
法定代表人 :范力
联系人 :方晓丹
电话 :(0512)65581136:(0512)65581136:(0512)65581136 :(0512)65581136 :(0512)65581136
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74
新时代证券股份有限公司
办公地址:北京市海淀区三环西路 99 号院 1号 楼 15 层 1501
法定代表人 :叶顺德
联系人 :田芳
电话 :(010)83561146:(010)83561146:(010)83561146 :(010)83561146 :(010)83561146
客服电话 :95399:95399
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平安证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区益路 5033 号平安金融 中心 61 层-64 层
法定代表人 :何之江
联系人 :周一涵
电话 :021:021 -38637436
传真 :021:021 -58991896
客服电话 :95511:95511 :95511—8
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76
国都证券股份有限公司
办公地址:北京市东城区直门南大街 3号国华 投资大厦 9层 10 层
法定代表人 :翁振杰 (代)
联系人 :黄静
电话 :(010)84183389:(010)84183389:(010)84183389 :(010)84183389
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客服电话 :400:400 -818 -8118 8118
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国盛证券有限责任公司
办公地址:江西省南昌市北京路 88 号
法定代表人 :徐丽峰
联系人 :占文驰
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78
江海证券有限公司
办公地址:哈尔滨市松北区创新三路 833 号
法定代表人 :赵洪波
联系人 :周俊
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79
国金证券股份有限公司
办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 成证大厦 16 楼
法定代表人 :冉云
联系人 :刘婧漪、贾鹏
电话 :028:028 -86690057 、028 -86690058
传真 :028:028 -86690126
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80
华宝证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
法定代表人 :陈林
联系人 :夏元
电话 :(021 )68777222
传真 :(021 )68777822
客服电话 :4008209898:4008209898
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81
华融证券股份有限公司
办公地址:北京朝阳门大街 18 号中国人保寿险 大厦 18 层
法定代表人 :祝献忠
联系人 :李慧灵
电话 :010:010 -85556100
传真 :010:010 -85556088
客服电话 :400:400 -898 -4999
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82
天风证券股份有限公司
办公地址:湖北省武汉市昌区中南路 99 号保利 广场 A座 37 楼
法定代表人 :余磊
联系人 :岑妹
电话 :027:027 -87617017
嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
24
传真 :027:027 -87618863
客服电话 :4008005000:4008005000
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83
腾安基金销售 (深圳 )有限公司
办公地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海 大厦 15 楼
法定代表人 :刘明军
联系人 :谭广锋
电话 :0755:0755 -86013388 -80618
传真 :-
客服电话 :95017:95017
网址 :http://www.tenganxinxi.com:http://www.tenganxinxi.com :http://www.tenganxinxi.com:http://www.tenganxinxi.com :http://www.tenganxinxi.com:http://www.tenganxinxi.com:http://www.tenganxinxi.com:http://www.tenganxinxi.com:http://www.tenganxinxi.com:http://www.tenganxinxi.com:http://www.tenganxinxi.com:http://www.tenganxinxi.com:http://www.tenganxinxi.com :http://www.tenganxinxi.com :http://www.tenganxinxi.com :http://www.tenganxinxi.com:http://www.tenganxinxi.com:http://www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com http://www.txfund.comhttp://www.txfund.com http://www.txfund.comhttp://www.txfund.comhttp://www.txfund.comhttp://www.txfund.comhttp://www.txfund.comhttp://www.txfund.comhttp://www.txfund.comhttp://www.txfund.com http://www.txfund.com http://www.txfund.comhttp://www.txfund.com
84
北京百度盈基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区上十街 10 号 1幢 1层 101
法定代表人 :张旭阳
联系人 :杨琳
电话 :010:010 -61952702
传真 :010:010 -61951007
客服电话 :95055:95055
85
蚂蚁 (杭州 )基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙 时代广场 B座 12 楼
法定代表人 :祖国明
联系人 :韩爱彬
电话 :021:021 -60897840
传真 :0571:0571 -26697013
客服电话 :4000:4000 -766 -123
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86
北京汇成基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 11081108 室
法定代表人 :王伟刚
联系人 :丁向坤
电话 :010:010 -56282140
传真 :010:010 -62680827
客服电话 :400:400 -619 -9059
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87
上海万得基金销售有限公司
办公地址:中国(上海)浦东新区福山路 33 号 9楼
法定代表人 :王廷富
联系人 :姜吉灵
电话 :021:021 -68882280
传真 :021:021 -68882281
客服电话 :400:400 -821 -0203
网址 :https://www.520fund.com.cn/:https://www.520fund.com.cn/ :https://www.520fund.com.cn/:https://www.520fund.com.cn/ :https://www.520fund.com.cn/:https://www.520fund.com.cn/:https://www.520fund.com.cn/:https://www.520fund.com.cn/:https://www.520fund.com.cn/:https://www.520fund.com.cn/:https://www.520fund.com.cn/:https://www.520fund.com.cn/ :https://www.520fund.com.cn/ :https://www.520fund.com.cn/:https://www.520fund.com.cn/ :https://www.520fund.com.cn/:https://www.520fund.com.cn/:https://www.520fund.com.cn/
嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
25
88
北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1号楼 22 层 2603 -06
法定代表人 :江卉
联系人 :江卉
电话 :4000988511:4000988511 :4000988511
传真 :010:010 -89188000
客服电话 :010:010 -89188462
网址 :http://fund.jd.com:http://fund.jd.com :http://fund.jd.com:http://fund.jd.com :http://fund.jd.com:http://fund.jd.com:http://fund.jd.com:http://fund.jd.com :http://fund.jd.com:http://fund.jd.com :http://fund.jd.com:http://fund.jd.com
89
北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号 楼 2单元 21 层 222507
法定代表人 :钟斐
联系人 :侯芳
电话 :010:010 -61840688
传真 :010:010 -61840699
客服电话 :400:400 -159 -9288
网址 :http://www.ncfjj.com:http://www.ncfjj.com :http://www.ncfjj.com:http://www.ncfjj.com :http://www.ncfjj.com:http://www.ncfjj.com:http://www.ncfjj.com:http://www.ncfjj.com:http://www.ncfjj.com:http://www.ncfjj.com:http://www.ncfjj.com :http://www.ncfjj.com:http://www.ncfjj.com:http://www.ncfjj.com:http://www.ncfjj.com:http://www.ncfjj.com:http://www.ncfjj.com (二)、注册登记机构
名称
嘉实基金管理有限公司
住所
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 53 层 09 -11 单元
办公地址
北京市建国门大街 8号华润大厦 8层
法定代表人
经雷
联系人
彭鑫
电话
(010 )6521558 8
传真
(010 )65185678
(三)、出具法律意见书的律师事务所
名称
上海市通力律师事务所
住所、办公地址 住所、办公地址 住所、办公地址 住所、办公地址
上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人
韩炯
联系人
黎明
电话
(021 )31358666
传真
(021 )31358600
经办律师
吕红、黎明
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26
(四)、审计基金财产的会计师事务所
名称
普华永道中天会计师事务所(特殊通合伙)
住所
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507 单元 01 室
办公地址
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼
法定代表人
李丹
联系人
张勇
电话
(021 )23238888
传真
(021 )23238800
经办注册会计师
薛竞、 张勇
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27
四、基金名称 本基金名称:嘉实理财宝7天债券型证券投资基金
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28
五、基金的类型 契约型开放式,债券型基金
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29
六、基金的投资目标 在有效控制风险和保持适当流动性的基础上,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
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30
七、基金的投资范围 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金,银行协议存款,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券、超短期融资券,及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
31
八、基金的投资策略 1、整体资产配置策略 根据宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等),决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。 根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等),决定组合中各类资产的投资比例。 根据各类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。 2、类别资产配置策略 根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等),决定类别资产的当期配置比率。 根据不同类别资产的收益率水平(持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 3、明细资产配置策略 第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。 第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。 第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。 对于含回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397 天以内的债券,并在回售日前进行回售或者卖出。 4、其他衍生工具投资策略 未来如果法律法规或监管机构允许本基金投资其他衍生工具,在履行适当程序后,本基金将制订符合法律法规及本基金投资目标的投资策略,通过套利或避险交易,控制基金组合风险,谋求收益。 5、投资决策依据和程序 (1) 决策依据 1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。
嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
32
2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场运行状况; 3)分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。 (2) 决策程序 1)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 2)相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。 3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部门提出的报告,并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。 4)交易部门依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。 5)监察稽核部门负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的规定;风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险进行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告;风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。
嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
33
九、基金的风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
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十、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例( %)
1
固定收益投资
13,550,586,106.87
88.70
其中:债券
13,550,586,106.87
88.70
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
1,702,720,149.65
11.15
4
其他资产
22,944,895.24
0.15
5
合计
15,276,251,151.76
100.00
2. 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例 (%)
1
报告期内债券回购融资余额
26.48
其中:买断式回购融资
- 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 (%)
2
报告期末债券回购融资余额
3,346,099,126.89
28.07
其中:买断式回购融资
-
-
注:( 注:( 1)报告期内债券 回购融资余额为每日的合计数,回购融资余额占基金产净值的比例为报告期内每日简单平均值。( 平均值。( 平均值。( 2)报告期内本基金每日债券正回购的 资余额均未超过产净值40% 。
3. 基金投资组合平均剩余期限
(1) 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数
报告期末投资组合平均剩余限
69
嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
35
报告期内投资组合平均剩余限最高值
113
报告期内投资组合平均剩余限最低值
67
注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余限未超过 120 天。
(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金净 值的比例( %) 各期限负债占基金资产净值的比例 (%)
1
30 天以内
21.22
28.07
其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债
-
-
2
30 天(含) —60 天
31.29
-
其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债
-
-
3
60 天(含) —90 天
58.03
-
其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债
-
-
4
90 天(含) —120 天
2.50
-
其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债
-
-
5
120 天(含) —397 天(含)
14.94
-
其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债
-
-
合计
127.97
28.07
4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续未超过 240 天。
5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%)
1
国家债券
349,965,771.41
2.94
2
央行票据
-
-
3
金融债券
550,564,091.71
4.62
其中:政策性金融债
400,144,994.99
3.36
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
同业存单
12,650,056,243.75
106.13
8
其他
-
-
9
合计
13,550,586,106.87
113.68
10
剩余存续期超过 397 天的浮 天的浮 动利率债券
-
-
注:上表中,附息债券的成本包括面值和折溢价贴现式投资本和内在应收利息。
嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
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6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%)
1
111919101
19 恒丰银行 CD101
7,000,000
695,119,468.20
5.83
2
111910190
19 兴业银行 CD190
5,000,000
498,532,710.97
4.18
3
111992536
19 河北银行 CD015
5,000,000
497,449,932.23
4.17
4
111915225
19 民生银行 CD225
5,000,000
497,028,105.46
4.17
5
111919097
19 恒丰银行 CD097
5,000,000
496,640,222.71
4.17
6
111994000
19 徽商银行 CD024
5,000,000
496,584,502.58
4.17
7
111908075
19 中信银行 CD075
4,000,000
398,826,260.16
3.35
8
111911058
19 平安银行 CD058
4,000,000
398,760,620.45
3.35
8
111915157
19 民生银行 CD157
4,000,000
398,760,620.45
3.35
10
111909174
19 浦发银行 CD174
4,000,000
397,622,484.34
3.34
7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25 (含) -0.5% 间的次 数
0
报告期内偏离度的最高值
0.1064 %
报告期内偏离度的最低值
-0.0538 %
报告期内每个工作日偏离度的绝对值
简单平均0.0311 %
报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 情况说明 情况说明
报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25% 。
报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明
报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5% 。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支证券。
9. 投资组合报告附注
(1) 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值,账面始终保持为 1.00 人民币元。 本基金估值采用摊余成法,即对象以买入列示按票面利率或商定并考虑其买入时的溢价与折,在剩余期限内平均摊销每日计提收益或损失。
(2) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明
报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未被监管部门立案调查,在编制日
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一年内本基金投资的前十名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。
(3) 其他资产构成 序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
22,876,890.24
4
应收申购款
68,005.00
5
其他应收款
-
6
其他
-
7
合计
22,944,895.24
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十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实理财宝7天债券A
阶段
基金净值收益率①
基金净值收益率标准差②
比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2012年8月29日(合同生效日)-2012年12月31日
0.9608%
0.0030%
0.4623%
0.0000%
0.4985%
0.0030%
2013年
3.3976%
0.0052%
1.3500%
0.0000%
2.0476%
0.0052%
2014年
5.7071%
0.0076%
1.3500%
0.0000%
4.3571%
0.0076%
2015年
5.8663%
0.1501%
1.3500%
0.0000%
4.5163%
0.1501%
2016年
1.2582%
0.0032%
1.3537%
0.0000%
-0.0955%
0.0032%
2017年
3.4213%
0.0046%
1.3500%
0.0000%
2.0713%
0.0046%
2018年
3.5975%
0.0021%
1.3500%
0.0000%
2.2475%
0.0021%
2019年1月1日至6月30日
1.3686%
0.0008%
0.6695%
0.0000%
0.6991%
0.0008% 嘉实理财宝7天债券B
阶段
基金净值收益率①
基金净值收益率标准差②
比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
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2012年8月29日(合同生效日)-2012年12月31日
1.0619%
0.0030%
0.4623%
0.0000%
0.5996%
0.0030%
2013年
3.6992%
0.0052%
1.3500%
0.0000%
2.3492%
0.0052%
2014年
6.0147%
0.0076%
1.3500%
0.0000%
4.6647%
0.0076%
2015年
6.1694%
0.1499%
1.3500%
0.0000%
4.8194%
0.1499%
2016年
1.5536%
0.0032%
1.3537%
0.0000%
0.1999%
0.0032%
2017年
3.7211%
0.0046%
1.3500%
0.0000%
2.3711%
0.0046%
2018年
3.8983%
0.0021%
1.3500%
0.0000%
2.5483%
0.0021%
2019年1月1日至6月30日
1.5144%
0.0008%
0.6695%
0.0000%
0.8449%
0.0008%
(二)、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图1:嘉实理财宝7天债券A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对
嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
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比图
(2012年8月29日至2019年6月30日)
图2:嘉实理财宝7天债券B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年8月29日至2019年6月30日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本自生效日起 6个月内为建 仓期,仓期结束时本基金的各项投资比例符合同(十二)范围和四限制)的有关约定。
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十二、基金的费用与税收 (一)、与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)销售服务费; (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; (6)基金份额持有人大会费用; (7)基金的证券交易费用; (8)基金的银行汇划费用; (9)上市交易费; (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.27%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.08%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 (3)基金销售服务费
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本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.30%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (二)、与基金销售有关的费用 1.本基金不收取申购费用和赎回费用。 2.本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1元。投资者申购所得的份额等于申购金额除以1元,赎回所得的金额等于赎回份额乘以1元与对应的待支付收益之和。 3.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易等)进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 嘉实快线货币A、嘉实增益宝货币、嘉实现金宝货币转换转入嘉实理财宝7天债券A/B不收取转换费用。 注:嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实快线货币A有单日单个基金账户账户的累计申购(转入)限制,具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用;
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4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十三、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下: 1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关内容。 3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关内容。 4.在“五、相关服务机构”部分:更新相关代销机构的信息。 5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分:更新了申购赎回的相关内容。 6.在“十、基金转换”部分:更新了基金转换的相关内容。 7.在“十二、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 8.在“十三、基金的业绩”部分:基金业绩更新至2019年6月30日。 9.在“二十六、其他应披露事项”部分:列示了本基金自2019年2月28日至2019年8月28日相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2019 年 10 月 10 日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 证券时报
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