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瑞福优先(121007)  基金公开信息
流水号 166973
基金代码 121007
公告日期 2012-07-12
编号 2
标题 国投瑞银基金管理有限公司关于瑞福优先、瑞福进取份额折算的公告
信息全文 国投瑞银基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"、"本公司"）于2012年7月12日在《上海证券报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及本公司网站（http://www.ubssdic.com）发布了《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》（简称《基金合同》）及《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金招募说明书》（简称《招募说明书》）。根据《基金合同》和《招募说明书》的约定，瑞福优先、瑞福进取将于2012年7月24日办理过渡期份额折算业务，相关事项公告如下：
一、 份额折算基准日
根据《基金合同》的规定，过渡期份额折算基准日为2012年7月24日。
二、 份额折算对象
份额折算基准日登记在册的瑞福优先份额、瑞福进取份额（包括场内份额与 场外份额）。
三、 份额折算方式
基金管理人按照过渡期份额折算基准日（T日）闭市后的基金份额净值对瑞福优先、瑞福进取分别进行基金份额折算，折算后，瑞福优先、瑞福进取的份额净值调整为1.000元。
基金份额折算的公式为：
瑞福优先T日的折算比例 =瑞福优先T日折算前的基金份额净值 / 1.000
瑞福优先T日的份额数 = 瑞福优先T日折算前的份额数 × 瑞福优先T日的折算比例
瑞福进取T日的折算比例 =瑞福进取T日折算前的基金份额净值 / 1.000
瑞福进取T日的份额数 = 瑞福进取T日折算前的份额数 × 瑞福进取T日的折算比例
两级基金的基金份额折算比例保留至小数点后第9位，小数点第9位以后的部分四舍五入。基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
份额折算基准日后的第一个工作日（T+1）日，瑞福优先、瑞福进取份额的注册登记机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。份额折算完成后，基金管理人将及时公告份额折算确认结果。
基金份额持有人自2012年7月26日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的瑞福优先、瑞福进取份额的折算结果。请基金份额持有人关注折算确认结果公告，并及时查询份额折算结果，以了解所持份额数量的变化。

特此公告
国投瑞银基金管理有限公司
2012年7月12日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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