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浙商智能行业优选C(007217)  基金公开信息
流水号 1668502
基金代码 007217
公告日期 2019-09-28
编号 1
标题 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1.公告基本信息
　　基金名称 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金
基金简称 浙商智能行业优选混合
基金主代码 007177
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 27 日
基金管理人名称 浙商基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浙商智
能行业优选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《浙 商
智能行业优选混合型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 浙商智能行业优选混合 A 浙商智能行业优选混合 C
下属分级基金的交易代码 007177 007217
　　注：-
　　2.基金募集情况
　　基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2019】428 号
基金募集期间 自 2019 年 8 月 26 日
至 2019 年 9 月 24 日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 9 月 26 日
募集有效认购总户数（单位：户） 7,387
份额级别 浙 商 智 能 行 业 优
选混合 A
浙商智能行业优
选混合 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 564,765,898.48 89,992,211.88 654,758,110.36
认购资金在募集期间产生 的 利 息 （单 位 ：人
民币元） 174,778.82 22,984.18 197,763.00
募集份额（单位：份）
有效认购份额 564,765,898.48 89,992,211.88 654,758,110.36
利息结转的份额 174,778.82 22,984.18 197,763.00
合计 564,940,677.30 90,015,196.06 654,955,873.36
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认 购 本 基 金
情况
认 购 的 基 金 份 额
（单位：份） 10,001,350.13 0.00 10,001,350.13
占 基 金 总 份 额 比
例 1.77% 0% 1.53%
其 他 需 要 说 明 的
事项 - - -
募 集 期 间 基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购 本 基 金 情
况
认 购 的 基 金 份 额
（单位：份） 997,824.02 1,936,783.66 2,934,607.68
占 基 金 总 份 额 比
例 0.18% 2.15% 0.45%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定
的办理基金备案手续的条件 是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面
确认的日期 2019 年 9 月 27 日
　　注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上，本基金的基金经理持有本基金份额的数量区间为0-100万份。
　　（2）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
　　3.发起式基金发起资金持有份额情况
　　注：-
　　4.其他需要提示的事项
　　本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务，将根据实际情况依法决定本基金开始办理日常申购业务的具体日期，办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发布的公告。
　　投资者可访问本公司网站(www.zsfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400－067－9908)咨询相关情况。
　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙商基金管理有限公司
　　2019年9月28日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券日报
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