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融通内需驱动混合A/B(161611) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 166757 | ||||||||
基金代码 | 161611 | ||||||||
公告日期 | 2012-07-10 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与烽火通信(600498)非公开发行股票认购的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量 (股) 总成本 (元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值 (元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 3000000 76440000 1.7122% 75,420,000.00 1.6893% 12个月 鹏华精选成长股票型证券投资基金 500000 12740000 1.3522% 12,570,000.00 1.3341% 12个月 鹏华新兴产业股票型证券投资基金 500000 12740000 1.5950% 12,570,000.00 1.5738% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为2012年7月6日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2012年7月10日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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