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| 国联安通盈混合C(002485) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1667385 | ||||||||
| 基金代码 | 002485 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-09-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安基金管理有限公司关于国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率、托管费率、销售服务费率并修改基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足投资者理财需求，降低投资者的投资成本，国联安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人海通证券股份有限公司协商一致，将下调旗下国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）管理费率、托管费率及销售服务费率。本基金管理人将相应修改本基金基金合同及托管协议的相关条款。具体修改内容如下： 一、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 修改章节 修改前 修改后 第十五部分 基金费用与税 收 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年 费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.90%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支 付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指 令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假 等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的 年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支 付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指 令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺 延。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份 额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.50% 年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按 月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务 费划付指令，经基金托管人复核后于次月前2个工作日内 从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收 到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 若遇法定 节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费专门用于基金的销售与基金份额持有人 服务等。 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年 费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支 付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指 令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的 年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支 付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指 令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺 延。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份 额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.10% 年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按 月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务 费划付指令，经基金托管人复核后于次月前2个工作日内 从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收 到后按相关 合同规定支付给基金销售机构等。 若遇法定 节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费专门用于基金的销售与基金份额持有人 服务等。 二、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 修改章节 修改前 修改后 第十一、 基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按前一日基金资产净值0.90%年费率计 提。计算方法如下： H＝E×0.90%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率 计提。计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 （三）基金销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金 份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按前一日基金资产净值0.60%年费率计 提。计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率 计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 （三）基金销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金 份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金管理人将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于本基金管理人网站，并在更新的招募说明书中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。 本次基金下调管理费率、托管费率及销售服务费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 投资者可以登录本基金管理人网站（www.cpicfunds.com）或拨打客户服务电话（021-38784766或400-7000-365）咨询相关信息。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 2019年9月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,调整费用 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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