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| 基金融鑫(184719) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1666 | ||||||||
| 基金代码 | 184719 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-10-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融鑫证券投资基金份额变动、续期及扩募获配可流通部分上市公告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 1． 融鑫证券投资基金扩募工作已于2002年9月25日完成，基金融鑫成功扩募到8亿份基金单位。 2． 基金融鑫本次扩募配售可流通的354,893,000份基金单位，将于2002年10月16日在深圳证券交易所上市交易。 3． 基金融鑫存续期限延长五年，至2008年2月4日。 4． 中融基金管理有限公司确信本公告不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。 一、 本次基金份额的变动、续期的原因 中融基金管理有限公司根据基金持有人大会的授权，向中国证监会申请基金融鑫的上市、扩募和续期，经中国证监会《关于同意融鑫证券投资基金上市、续期并扩募的批复》（证监基金字[2002〗54号）批准，本基金的基金单位总份额由原436,107,000份基金单位扩募至800,000,000份基金单位，扩募后，基金存续期延长五年，至2008年2月4日止。 本次扩募的《扩募说明书》及《扩募配售办法公告》已分别刊登在2002年9月7日的《中国证券报》、《证券时报》上，有关扩募缴款的提示性公告也于2002年9月11、17日在上述报刊上刊登。 本次扩募的权益登记日为2002年9月11日，除权日为2002年9月12日，基金持有人缴款起止日为9月12日至9月18日，主承销商包销剩余部分基金份额缴款日为2002年9月23日。 本次扩募可配售基金总份额为363,893,000份，先由基金发起人认购9,000,000份基金单位，其中：河北证券有限责任公司认购4,000,000份,中融基金管理有限公司认购5,000,000份；其余354,893,000份基金单位，按10：8.137751的比例向基金持有人配售；基金持有人不认购部分先由机构投资者认购，机构投资者认购后的剩余部分，由主承销商全部认购。 本次基金扩募配售价格按照权益登记日前一日（9月10日）收市后每基金单位市值、每基金单位面值与每基金单位净值三者孰低加0.01元发行费用的原则确定。融鑫证券投资基金最终扩募配售价格为1.01元/份基金单位，该公告刊登在9月11日的《中国证券报》和《证券时报》上。 主承销商于2002年9月25日将扩募认购款划至融鑫证券投资基金帐户。截止2002年9月26日，本次扩募完成验资工作，深圳大华天诚会计师事务所出具的《关于融鑫证券投资基金扩募的验资报告》[深华（2002）验字081号〗，基金融鑫成功扩募至8亿份基金单位，其中，发起人河北证券有限责任公司认购4,000,000份基金单位，中融基金管理有限公司认购5,000,000份基金单位，基金持有人实际配售数量为16,694,847份基金单位；主承销商包销剩余的338,198,153份基金单位。 二、 基金份额变动情况 每份基金单位面值：1.00元 基 金 份 额 变 动 表 单位：份基金单位 项 目 扩募前份额 扩募增加份额 扩募后份额 比 例 发起人份额 0 9,000,000 9,000,000 1.125％ 公众投资者份额 436,107,000 354,893,000 791,000,000 98.875％ 总份额 436,107,000 363,893,000 800,000,000 100％ 注：发起人扩募增加部分为河北证券有限责任公司和中融基金管理有限公司认购部分之和。 三、 基金扩募后前十名基金持有人、持有数量与比例 截止2002年10月10日 序号 持有人姓名 持有基金单位（份） 比例（％） 1 招商证券股份有限公司 338,406,753 42.3008 2 中国人寿保险公司 19,816,423 2.4771 3 中融基金管理有限公司 5,000,000 0.6250 4 河北证券有限责任公司 4,000,000 0.5000 5 华安财产保险股份有限公司 3,000,000 0.3750 6 天安保险股份有限公司 1,500,000 0.1875 7 广州鹤青毛织工艺厂 1,350,000 0.1688 7 张桂芝 1,350,000 0.1688 9 北京中食科科技有限责任公司 1,215,356 0.1519 10 王凤珍 1,110,000 0.1388 四、 续期 本基金扩募后存续期延长五年，至2008年2月4日止。 五、 扩募配售可流通部分上市 基金融鑫本次扩募配售可流通的基金单位（包括基金持有人认购部分及配售余额由扩募主承销商包销的部分）共354,893,000份，将于2002年10月16日上市流通。 六、备查文件 1．《基金持有人大会决议》 2．中国证监会《关于同意融鑫证券投资基金上市、续期并扩募的批复》（证监基金字[2002]54号） 3．《融鑫证券投资基金扩募说明书》、《融鑫证券投资基金扩募配售办法公告》 4．《融鑫证券投资基金契约》 5. 深圳大华天诚会计师事务所《关于融鑫证券投资基金扩募的验资报告》[深华（2002）验字081号] 中融基金管理公司 二○○二年十月十四日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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