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| 华安沪港深机会灵活配置混合(004263) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1665407 | ||||||||
| 基金代码 | 004263 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-09-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华安基金管理有限公司关于华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华安沪港深机会 基金主代码 004263 基金合同生效日 2017年5月10日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据法律法规和《华安沪港深机会灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》的约定 收益分配基准日 2019年9月17日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第三次分红 截止收益分配基准日的相关指 标 基 准 日 基 金 份额净值（单 位：元） 1.494 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润（单位：元） 166,326,067.61 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额（单位：元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.730 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年9月26日 除息日 2019年9月26日 现金红利发放日 2019年9月27日 分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在 册的本基金全体持有人 红利再投资相关事项的说明 1）红利再投资日：2019年9月27日； 2） 选择红利再投资方式的投资者所转换 的基金份额将于2019年9月30日直接计入其基 金账户，10月8日起可查询、赎回； 3）红利再投资按红利划出日（2019年9月 27日） 的基金份额净值转换基金份额， 不足 0.01份基金份额的，四舍五入； 4） 权益登记日之前 （截至2019年9月26 日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应 分得的现金红利按红利再投资方式处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个 人和机构投资者） 从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手 续费。 3其他需要提示的事项 1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。 3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 凡希望修改分红方式的，请务必在2019年9月25日之前（含该日）办理变更手续。 4）如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。 特此公告 华安基金管理有限公司 2019年9月25日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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