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海富通中短债债券A(007227) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1665370 | ||||||||
基金代码 | 007227 | ||||||||
公告日期 | 2019-09-25 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 海富通中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 海富通中短债债券型证券投资基金 基金简称 海富通中短债债券 基金主代码 007226 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9 月 24 日 基金管理人名称 海富通基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 法律法规以及 《海富通中短债债券型证券投资基金基金合同》、《海富通中短债 债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2019】505 号文 基金募集期间 自 2019 年 6 月 21 日 至 2019 年 9 月 20 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年 9 月 24 日 募集有效认购总户数(单位:户 ) 453 份额类别 海富通中短债债券 A 海富通中短债债券 C 合计 募集期间净认购金额(单位:元 ) 131,912,799.11 71,234,290.00 203,147,089.11 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 ) 7,762.14 13,907.88 21,670.02 募 集 份 额 ( 单 位:份 ) 有效认购份额 131,912,799.11 71,234,290.00 203,147,089.11 利息结转的份额 7,762.14 13,907.88 21,670.02 合计 131,920,561.25 71,248,197.88 203,168,759.13 其中:募集期间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购本基金情况 认购的基金份额 (单位:份 ) - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 无 其中:募集期间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本基金情况 认购的基金份额(单位:份 ) 10,104.58 2,100.31 12,204.89 占基金总份额比例 0.0077% 0.0029% 0.006% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 2019年 9 月 24 日 注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3、其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站http://www.hftfund.com查询交易确认情况。 根据海富通中短债债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,基金管理人将在海富通中短债债券型证券投资基金(基金简称:海富通中短债债券A,基金代码:007227 ;海富通中短债债券C,基金代码:007226)基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。 在确定申购与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒体和网站上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2019年9月25日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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