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上投摩根天添宝货币B(000713)  基金公开信息
流水号 1664968
基金代码 000713
公告日期 2019-09-24
编号 1
标题 上投摩根天添宝货币市场基金公告190924
信息全文 2019年9月23日 上投摩根天添宝货币市场基金公告 

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注
000712 上投摩根天添宝货币市场基金-A级 上投摩根天添宝货币-A级 0.5157 1.895% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
000713 上投摩根天添宝货币市场基金-B级 上投摩根天添宝货币-B级 0.5815
2.141%

上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
节假日期间(2019年9月21日~9月22日)

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注
000712 上投摩根天添宝货币市场基金-A级 上投摩根天添宝货币-A级 1.0519 1.885% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
000713 上投摩根天添宝货币市场基金-B级 上投摩根天添宝货币-B级 1.1834 2.131% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
上述基金净值已经基金托管人核准。

上投摩根基金管理有限公司
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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