最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 凯石沣混合C(007258) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1664355 | ||||||||
| 基金代码 | 007258 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-09-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 凯石沣混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称凯石沣混合型证券投资基金 基金简称凯石沣混合 基金主代码007257 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2019年09月23日 基金管理人名称凯石基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《凯石沣混合型证券投资基金基金合同》、《凯石沣混合型证券投资基金招募 说明书》 下属分级基金的基金简称凯石沣混合A 凯石沣混合C 下属分级基金的交易代码007257 007258 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2019]415号 基金募集期间自2019年08月28日至2019年09月17日止 验资机构名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2019年09月19日 募集有效认购总户数（单位：户） 6,478 份额级别凯石沣混合A 凯石沣混合C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 325,779,184.39 158,801,880.10 484,581,064.49 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 58,986.77 40,442.46 99,429.23 募集份额（单位： 份） 有效认购份额325,779,184.39 158,801,880.10 484,581,064.49 利息结转的份额58,986.77 40,442.46 99,429.23 合计325,838,171.16 158,842,322.56 484,680,493.72 其中：募集期间基金管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - - - 占基金总份额比例- - - 其他需要说明的事项- - - 其中：募集期间基金管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 14,877.43 10,000.20 24,877.63 占基金总份额比例0.0046% 0.0063% 0.0051% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2019年09月23日 注：（1）按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额；本基金的基金经理未持有本基金份额。 3其他需要提示的事项 （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 （2）本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。 （3）基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站（www.vstonefund.com）或客户服务电话（021-60431122）咨询相关情况。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。 特此公告。 凯石基金管理有限公司 2019年09月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |