财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
嘉实稳华纯债债券A(004544)  基金公开信息
流水号 1664275
基金代码 004544
公告日期 2019-09-24
编号 1
标题 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金2019年第二次收益分配公告
信息全文 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
2019年第二次收益分配公告
公告送出日期：2019年9月24日
1公告基本信息
基金名称 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
基金简称 嘉实稳华纯债债券
基金主代码 004544
基金合同生效日 2017年6月14日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实稳华纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2019年9月9日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值
（单位：元） 1.1008
基准日基金可供分配利润（单位：元） 60,451,397.48
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 0.01632
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3000
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年的第二次分红

注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.01632元，即每10份基金份额应分配金额0.1632元；（2）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.3000元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年9月26日
除息日 2019年9月26日
现金红利发放日 2019年9月27日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2019年9月26日，基金份额登记过户日为2019年9月27日。红利再投资的基金份额可赎回起始日为2019年9月30日。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；
选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（5）投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2019年9月24日、9月25日到本基金销售网点办理变更手续。
（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。
②基金代销机构：中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、四川天府银行股份有限公司、日照银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、浦领基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司、万家财富基金销售(天津)有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中信期货有限公司、上海挖财基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、南京途牛金融信息服务有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司。
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑