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浙商汇金聚鑫定开债(006927)  基金公开信息
流水号 1662295
基金代码 006927
公告日期 2019-09-19
编号 1
标题 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
信息全文
1 公告基本信息
基金名称 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 浙商汇金聚鑫定开债
基金主代码 006927
基金合同生效日 2019年03月25日
基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》《浙商汇金聚鑫定期开放
债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2019年09月12日
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金份额净
值（单位:人民币元） 1.0149
基准日基金可供分
配利润（单位:人民
币元）
6,608,131.85
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位:人民币
元）
5,099,990.97
本次分红方案（单位:元/10份
基金份额） 0.1
有关年度分红次数的说明 2019年第二次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年09月19日
除息日 (场内) 2019年09月19日(场外)
现金红利发放日 2019年09月23日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以2019年9月19日除息后的基金份
额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资
所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2019年9月23日起投资者可以通过销售机构查
询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128
号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再
投资方式的投资者，其红利所折算的基金份额
免收申购费等红利再投资费用。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回
的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或
将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未选择本基金
具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红
确认的方式将按照投资者在权益登记日之前,最后一次选择的分红方式为准。请投资者
到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分
红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
（4）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为
T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
（5）投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以
登录本基金管理人网站（www.stocke.com.cn）查阅《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》和《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:95345垂询
相关事宜。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改
变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司
提醒投资者，投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬
请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金
的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
特此公告。
浙江浙商证券资产管理有限公司
2019年09月19日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券监督管理委员会
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