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金鹰元盛债券(LOF)E(004333)  基金公开信息
流水号 1662093
基金代码 004333
公告日期 2019-09-19
编号 1
标题 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)分红公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)
基金简称 金鹰元盛债券(LOF)
基金主代码 162108
基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日 2019 年 9 月 5 日
下属基金份额的基金简称
金鹰元盛债券(LOF)C(场内简称:元盛债券) 金鹰元盛债券(LOF)E
下属基金份额的交易代码 162108 004333
截止基准日 下属基金份额 的相关指标
基准日下属基金份额份额净值(单位:元)1.183 1.295
基准日下属基金份额可供分配利润(单位:元) 6,462,106.07 1,685,598,534.35
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)5,169,684.86 1,348,478,827.48
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10 份基金份额)1.15 2.01
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第一次分红。
注:(1)根据基金合同约定,本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的 80%;(2)本次分红方案是指本基金 C 类基金份额每十份基金份额发放红利 1.15 元和 E 类基金份额每十份基金份额发放红利 2.01 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 9 月 23 日
除息日 2019 年 9 月 23 日(场外),2019 年 9 月 24 日(场内)
现金红利发放日 2019 年 9 月 25 日(场外),2019 年 9 月 26 日(场内)
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2019 年 9 月 23日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于 2019 年9 月 24 日直接计入其基金账户,投资者可于 2019 年 9 月25 日后到各代销机构查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(4)托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额只能是现金分红方式。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额可为现金分红方式或红利再投资方式。场外基金的投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日,即 2019年 9 月 23 日)最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(400-6135-888)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日,即 2019 年 9 月23 日)到销售网点办理变更手续。
(5)权益分派期间(2019 年 9 月 19 日至 2019 年 9 月 23 日)本基金暂停跨系统转托管业务。
(6)本基金将于 2019 年 9 月 19 日上午 9:30 至 10:30 期间停牌 1 小时。欲了解本基金分红详细情况,可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。
本基金管理人客户服务电话:400-6135-888
本基金管理人网站:http://www.gefund.com.cn
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金投资有风险,决策须谨慎,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2019 年 9 月 19 日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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