财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华商电子行业量化股票发起式(007685)  基金公开信息
流水号 1661578
基金代码 007685
公告日期 2019-09-18
编号 1
标题 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 　　1.公告基本信息
基金名称 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金
基金简称 华商电子行业量化股票发起式
基金主代码 007685
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年9月17日
基金管理人名称 华商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华商电子行业量化股
票型发起式证券投资基金基金合同》、《华商电子行业量化股票型发起式
证券投资基金招募说明书》、《华商电子行业量化股票型发起式证券投资
基金基金份额发售公告》

　　2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 [2019]1200号
基金募集期间 自 2019年9月2日
至 2019年9月12日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年9月17日
募集有效认购总户数（单位：户） 15,219
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 877,788,486.39
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 178,898.15
募集份额（单位：份）
有效认购份额 877,788,486.39
利息结转的份额 178,898.15
合计 877,967,384.54
募集期间基金管理人运用固有
资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位： 份） 10,001,700.00
占基金总份额比例 1.14%
其他需要说明的事项
本基金管理人于2019年9月9日运用固有资金认
购本基金，认购费用为1000元，并自本基金基金
合同生效之日起， 所认购的基金份额的持有期限
不低于三年。
募集期间基金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额（单位： 份） 99,955.31
占基金总份额比例 0.011%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年9月17日


　　注：①本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支；
　　②基金管理人运用固有资金及从业人员认购本基金的基金份额均包含利息结转份额；
　　③基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0；
　　④本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。
　　3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金
总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金
总份额比例
发起份额承诺持
有期限
基金管理人固有资金 10,001,700.00 1.14% 10,001,700.00 1.14% 自合同生效之日
起不少于3年
基金管理人高级管理人
员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,700.00 1.14% 10,001,700.00 1.14% 自合同生效之日
起不少于3年

　　4.其他需要提示的事项
　　基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.hsfund.com）；客户服务电话4007008880（免长途费），010-58573300查询交易确认情况。
　　本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回的实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
　　华商基金管理有限公司
　　2019年9月18日
基金信息类型 基金成立
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑