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| 泰康安欣纯债债券A(006978) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1661564 | ||||||||
| 基金代码 | 006978 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-09-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 泰康安欣纯债债券型证券投资基金 基金简称 泰康安欣纯债债券 基金主代码 006978 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019年 9 月 17 日 基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证 券投 资基金 法》、《公 开募集 证券 投资基 金运 作管 理 办法 》、《证券投 资基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 等 相 关 法 律 法 规 以 及 《泰康安欣纯债债券型 证券投 资基 金基金 合同 》、《泰康 安欣纯 债债 券 型证券投资基金招募说明书》 注：- 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]120 号 基金募集期间 自 2019 年 7 月 19 日 至 2019 年 9 月 12 日 止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年 9 月 17 日 募集有效认购总户数（单位：户） 252 份额级别 泰 康 安 欣 纯 债 债 券 A 类 泰 康 安 欣 纯 债 债 券 C 类 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 510,159,467.64 382,181.00 510,541,648.64 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 82,819.90 39.58 82,859.48 募集份额（单位：份） 有效认购份额 510,159,467.64 382,181.00 510,541,648.64 利息结转的份额 82,819.90 39.58 82,859.48 合计 510,242,287.54 382,220.58 510,624,508.12 募集期间基金管理人运用 固有资金认购本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ： 份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 - - - 募集期间基金管理人的从 业人员认购本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ： 份） 10.00 0.00 10.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年 9 月 17 日 注：（1）本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 （3）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。 3.其他需要提示的事项 （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （2）销售机构对认购申请的受理并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请是否有效应以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。投资人可以到本基金销售机构查询认购申请的确认情况，也可拨打本基金管理人全国统一客服电话400-18-95522（免长途话费）、010-52160966查询认购申请的确认情况。 （3）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，本基金管理人将于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 （4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 泰康资产管理有限责任公司 2019年9月18日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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