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| 德邦锐泓债券A(007461) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1661561 | ||||||||
| 基金代码 | 007461 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-09-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦锐泓债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 德邦锐泓债券型证券投资基金 基金简称 德邦锐泓债券 基金主代码 007461 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9 月 17 日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《德 邦锐泓债券型证券投资基金基金合同》、《德邦锐泓债券 型证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 德邦锐泓债券 A 德邦锐泓债券 C 下属分级基金的交易代码 007461 007462 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]874 号 基金募集期间 自 2019 年 8 月 9 日起至 2019 年 9 月 10 日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年 9 月 12 日 募集有效认购总户数（单位：户） 318 份额级别 德邦锐泓债券 A 德邦锐泓债券 C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 100,092,246.33 100,024,550.34 200,116,796.67 认购资金在募集期间产生的利息 （单 位：元） 108.83 5,581.10 5,689.93 募集份额 （单位： 份） 有效认购份额 100,092,246.33 100,024,550.34 200,116,796.67 利息结转的份额 108.83 5,581.10 5,689.93 合计 100,092,355.16 100,030,131.44 200,122,486.60 其中：募集期间基金 管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的 基金 份 额 （单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事 项 无 无 无 其中：募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的 基金 份 额 （单位：份） 17,620.75 2,504.07 20,124.82 占基金总份额比例 0.0088% 0.0013% 0.0101% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2019年 9 月 17 日 注： （1）本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份。 （3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份。 3、其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况，也可以通过本基金管理人的网站www.dbfund.com.cn或客户服务电话400-821-7788查询本基金的相关情况。 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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