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上银聚鸿益三个月定开债券(005432)  基金公开信息
流水号 1660946
基金代码 005432
公告日期 2019-09-17
编号 1
标题 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
信息全文 1 公告基本信息

基金名称 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 上银聚鸿益三个月定开债券
基金主代码 005432
基金合同生效日 2019-9-2
基金管理人名称 上银基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《公开募 集证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》、《上银 聚鸿益 三个 月
定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《上银聚鸿益三个
月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019年 9 月 10 日
截 止 收 益 分 配 基
准日的相关指标
基准日 基金 份额净 值 （单 位 ：
元） 1.0502
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位：元） 56,691,595.83
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.186
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第二次分红

注： 根据《上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年 9 月 18 日
除息日 2019年 9 月 18 日
现金红利发放日 2019年 9 月 20 日
分红对象 权益登记日 在注册 登记 机构登 记在 册的本 基金 全体基 金份 额持有
人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再 投资的 投资 者其现 金红 利转换 为基 金份额 的基 金份额
净值确定日：2019 年 9 月 18 日； 选择红利再投资方式的投资者，其
红利 再投资 所转 换的基 金份 额将于 2019 年 9 月 19 日 计 入 其 基 金
账户，2019 年 9 月 20 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税 务总 局的财 税字[2002]128 号《关于 开放 式证券
投资 基金有 关税 收问题 的通 知》，投 资者（包 括个 人和机 构投 资者）
从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式 的投 资
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要说明的事项

（1）权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。

（2）本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2019年9月18日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过上银基金管理有限公司客户服务中心或本公司官网查询确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2019年9月17日当日交易时间结束前到销售网点办理设置分红方式业务。

（4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（5）因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

（6）本基金份额持有人及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.boscam.com.cn）或拨打客户服务电话（021-60231999）咨询相关事宜。

（7）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇一九年九月十七日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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