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| 海富通精选贰号混合(519015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 165972 | ||||||||
| 基金代码 | 519015 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通基金管理有限公司旗下基金2012年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，海富通基金管理有限公司就旗下基金２０１２年半年度最后一个市场交易日（２０１２年６月３０日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下： １． 海富通精选证券投资基金（海富通精选混合）、海富通收益增长证券投资基金（海富通收益增长混合）、海富通股票证券投资基金（海富通股票）、海富通强化回报混合型证券投资基金（海富通强化回报混合）、海富通风格优势股票型证券投资基金（海富通风格优势股票）、海富通精选贰号混合型证券投资基金（海富通精选贰号混合）、海富通稳健添利债券型证券投资基金（海富通稳健添利债券）、海富通领先成长股票型证券投资基金（海富通领先成长股票）、海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）（海富通中证１００指数（ＬＯＦ））、海富通中小盘股票型证券投资基金（海富通中小盘股票）、上证周期行业５０交易型开放式指数证券投资基金（海富通上证周期ＥＴＦ）、海富通上证周期行业５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金（海富通上证周期ＥＴＦ联接）、海富通稳固收益债券型证券投资基金（海富通稳固收益债券）、上证非周期行业１００交易型开放式指数证券投资基金（海富通上证非周期ＥＴＦ）、海富通上证非周期行业１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金（海富通上证非周期ＥＴＦ联接）、海富通国策导向股票型证券投资基金（海富通国策导向股票）、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金（海富通稳进增利分级债券）、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金（海富通中证内地低碳指数） ２０１２年６月３０日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 收益增长线累计数值（元） 海富通精选混合 ７，９４２，９９７，８１７．４７ ０．５９８２ ３．６５２８ － 海富通收益增长混合 ２，８９５，０３５，０５１．６６ ０．６７６ ２．２９１ １．３１８ 海富通股票 ３，３３９，１５１，８５２．１１ ０．５５０ ２．４９９ － 海富通强化回报混合 １，８７６，６２７，５８６．６６ ０．６３９ ２．１３５ － 海富通风格优势股票 ３，４６６，７８４，６３１．７８ ０．８０３ １．９０９ － 海富通精选贰号混合 １，６９３，１８６，２４３．６８ ０．６４５ ０．９６５ － 海富通稳健添利债券Ａ ４８６，３４７，８７８．４８ １．０６９ １．１６０ － 海富通稳健添利债券Ｃ ２９８，１３８，７５５．８９ １．０６３ １．１５４ － 海富通领先成长股票 ９５５，７８７，９４３．３３ ０．８９０ １．０４０ － 海富通中证１００指数（ＬＯＦ） １，０６０，１１０，７３７．６６ ０．７１７ ０．７１７ － 海富通中小盘股票 ９２８，５１８，０８４．８５ ０．９１８ ０．９１８ － 海富通上证周期ＥＴＦ ３０３，８４８，９６２．４５ ２．１１０ ０．８４７ － 海富通上证周期ＥＴＦ联接 １９７，００３，３２５．９３ ０．７７５ ０．７７５ － 海富通稳固收益债券 ４２８，７５７，４６９．４５ １．０４５ １．０４５ － 海富通上证非周期ＥＴＦ ３１１，９４４，４９２．５５ １．７５４ ０．７３９ － 海富通上证非周期ＥＴＦ联接 １７５，４５４，４４９．７５ ０．７５８ ０．７５８ － 海富通国策导向股票 ５２，３６８，８３５．６２ １．０３４ １．０３４ － 海富通稳进增利分级债券＊ ２４６，６７０，１２６．３５ １．１１９ １．１１９ － 海富通中证内地低碳指数 ２６２，７６７，５２９．０４ ０．９６０ ０．９６０ － ＊注释：海富通稳进增利分级债券之增利Ａ于６月３０日基金份额参考净值为：１．０４６ 元；海富通稳进增利分级债券之增利Ｂ于６月３０日基金份额参考净值为：１．４１１元。 ２．海富通货币市场证券投资基金（海富通货币） ２０１２年６月３０日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 每万份基金净收益（元） ７日年化收益率（按月结转） 海富通货币Ａ ９６１，８６６，２８９．４２ １．０００ ０．９５３６ ５．４２０％ 海富通货币Ｂ ２，１５９，８９３，７６９．４８ １．０００ １．０１９２ ５．６６８％ 特此公告。 海富通基金管理有限公司 ２０１２年７月１日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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