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| 兴全天添益货币A(001820) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1659507 | ||||||||
| 基金代码 | 001820 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-09-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于修改兴全天添益货币市场基金托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为提高资金交收效率，经与兴全天添益货币市场基金的基金托管行兴业银行协商一致，兴全基金管理有限公司决定自2019年9月16日起，调整资金交收安排有关规定，修改该基金托管协议的相关条款。 一、修改托管协议的具体内容 基金名称 修改章节 修改前 修改后 兴全天添益 货币 市场基金 第七条 交易 及清 算交收 安排 7.5.3基金的资金 清算 基金申购、 赎 回等款项 采 用 轧 差 交 收的结算方 式，基金托 管账户 与 “注 册 登 记清 算 账 户 ” 间 ， 申 购 款 实 行T+2日 交 收，赎回 款 实 行T+1日 交 收 ，转 换 款 实 行 T+2日交 收。 基金托管 账户与“基 金清算 账 户 ”间 的 资 金 结 算 遵 循 “全 额 清 算 、净 额交收”的 原则，每日 按照托 管 账 户 应 收 资 金与应付资 金的差额 来确定托 管 账 户 净应 收额或净应 付额， 以此 确 定 资 金 交 收额。 如果当日基 金为净应 收 款 ， 基 金 托 管人应在T＋2日15:00之前查 收 资 金 是 否 到 账，对于未 准时到账的 资金，基 金 托 管 人应及 时通知基 金管理人划 付 。 如 果 当 日基金为净 应付款， 基 金托 管 人 应 根 据 基金 管理人 的 指 令 在 最 晚 不 迟 于T+1日 16:00前 进行划付 。 对于未准时 划付的资 金， 基金管理 人应及时 通知 基 金 托 管 人 划付。 因 基金托管 专户没有足 够的资金 ， 导致基金托 管人不能 按时拨 付 ， 基 金 托 管人应 及时通知 基金管理人 。 7.5.3基金的资金 清算 基金托管账 户与“基金 清算账户”间 的 资 金 结 算 遵 循 “全 额 清 算 、净 额 交 收 ” 的 原 则 ，每 日 按 照 托 管 账 户 应 收 资 金 与 应 付 资 金 的 差 额 来 确 定 托 管 账 户 净 应 收额或 净应付额，以 此确定资 金交收额。 如 果 资 金 交 收 当 日 基 金 为 净 应 收 款，基金托 管 人 应 在 资 金 交 收 当 日15:00 之 前 查 收 资 金 是 否 到 账 ，对 于 未 准 时 到 账 的 资 金 ，基 金 托 管 人 应 及 时 通 知 基 金 管理人划 付。 如果资 金交收当日 基金为 净 应 付 款 ，基 金 托 管 人 应 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 在 资 金 交 收 当 日 及 时 进 行 划 付。 对于未准 时划付的 资金， 基金管 理 人应及 时通知基金 托管人划 付。 因资产 托 管 专 户 没 有 足 够 的 资 金 ，导 致 基 金 托 管 人 不 能 按 时 拨 付 ，基 金 托 管 人 应 及 时 通知基金管 理人。 二、实施时间 前述修改将自2019年9月16日起实施。 三、咨询办法 兴全基金管理有限公司客服电话：400-678-0099（免长话）、021-38824536 兴全基金管理有限公司网站：http://www.xqfunds.com 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 兴全基金管理有限公司 2019年9月12日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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