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| 信达澳银稳定增利分级债券A(166106) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 165937 | ||||||||
| 基金代码 | 166106 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人中国建设银行核准，截至2012年6月30日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下： 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 4,578,867,180.14 0.9997 1.2797 信达澳银精华配置混合型证券投资基金 91,724,215.70 1.022 1.442 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 47,505,448.58 1.151 1.151 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 70,254,582.23 1.134 1.134 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 473,950,327.35 0.831 0.831 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 171,147,753.49 0.752 0.772 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 324,559,208.49 0.841 0.841 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 307,204,506.23 1.010 1.010 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金A - 1.007 1.007 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金B - 1.018 1.018 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一二年七月二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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