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| 嘉实价值成长混合(007895) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1659015 | ||||||||
| 基金代码 | 007895 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-09-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 嘉实价值成长混合型证券投资基金 基金简称 嘉实价值成长混合 基金主代码 007895 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年9月10日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法 律法规以及 《嘉实价值成长混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实价值成长混合 型证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]1507号 基金募集期间 2019年8月26日-2019年9月6日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年9月10日 募集有效认购总户数（单位：户） 22,891 募集期间净认购金额（单位：元） 2,713,752,291.02 认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 元） 1,030,969.18 募集份额（单位：份） 有效认购份额 2,713,752,291.02 利息结转的份额 1,030,969.18 合计 2,714,783,260.20 其中： 募集期间基金 管理人运用固有资金 认购本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 （单位：份） 0 占基金总份额比例 0 其他需要说明的事 项 - - - 其中： 募集期间基金 管理人的从业人员认 购本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 （单位：份） 3,092,430.19 占基金总份额比例 0.1139% 其中： 募集期间基金 管理人的高级管理人 员、 基金投资和研究 部门负责人认购本基 金情况 认购的基金份额总 量的数量区间 - 其中： 本基金基金经 理认购本基金情况 认购的基金份额总 量的数量区间 100万份以上 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2019年9月10日 注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。 3其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。 根据嘉实价值成长混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实价值成长混合型证券投资基金（基金代码：007895）的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2019年9月11日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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