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| 新华钻石品质企业混合(519093) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 165880 | ||||||||
| 基金代码 | 519093 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华钻石品质企业股票型证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告(非分类) | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2012年6月30日 公告送出日期：2012年7月2日 基金名称 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 基金简称 新华钻石品质企业股票 基金主代码 519093 前端交易代码 后端交易代码 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金管理人代码 50450000 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 基金资产净值（单位：人民币元） 616,742,170.79 基金份额净值（单位：人民币元） 0.888 基金份额累计净值（单位：人民币元） 0.888 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额(单位：元/10份基金份额) 其他事项说明 - 注： |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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