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中银货币B(163820) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1658315 | ||||||||
基金代码 | 163820 | ||||||||
公告日期 | 2019-09-10 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于中银货币市场证券投资基金中秋节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称中银货币市场证券投资基金 基金简称中银货币 基金主代码 163802 基金管理人名称中银基金管理有限公司 公告依据 《 中银货币市场证券投资基金基金合同 》 和 《 中银货币市场证券投资基 金招募说明书 》 暂停相关业务的起始日 、 原因说 明 暂停申购起始日 2019 年 9 月 12 日 暂停转换转入起始日 2019 年 9 月 12 日 暂停定期定额投资起始日 2019 年 9 月 12 日 暂停申购 、 转换转入 、 定期定额投 资的原因说明 维护现有基金份额持有人的利益 , 保证基金的平稳运行 下属分级基金的基金简称中银货币 A 中银货币 B 下属分级基金的交易代码 163802 163820 该分级基金是否暂停申购 、 转换 转入 、 定期定额投资 是是 2.其他需要提示的事项 (1) 本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务仍照常办理; (2) 2019年9月16日本基金将恢复办理正常的申购、转换转入以及定期定额投资业务,届时将不再另行公告; (3) 2019年9月13日至2019年9月15日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请等,将顺延到2019年9月16日进行处理; (4) 根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(中国证监会令第120号)第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”,投资者于2019年9月12日赎回或转换转出中银货币市场证券投资基金的份额享有该日和2019年9月13日至2019年9月15日之间的分配权益,将于下一交易日(2019年9月16日)起不享受中银货币市场证券投资基金的分配权益; (5) 投资者如假期前后需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请; (6) 投资者可以通过以下途径咨询有关事项: 1、中银基金管理有限公司网站:http://www.bocim.com; 2、中银基金管理有限公司客户服务电话:400-888-5566,021-38834788; 3、本基金的各代销机构。 上述业务办理各销售渠道另有规定的,以各销售渠道的相关规定或公告为准。 风险提示: 购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金合同,最新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2019年9月10日 |
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基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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