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华宝政金债债券A(007116) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1657703 | ||||||||
基金代码 | 007116 | ||||||||
公告日期 | 2019-09-09 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 华宝政策性金融债债券型证券投资基金 基金简称 华宝政金债债券 基金主代码 007116 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日 基金管理人名称 华宝基金管理有限公司 基金托管人名称 南京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝 政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》、《华宝政策 性金融债债券型证券投资基金招募说明书》 2. 基金募集情况 注:1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】93 号 基金募集期间 自 2019 年 6 月 5 日至 2019 年 9 月 3 日 止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合 伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 9 月 4 日 募集有效认购总户数(单位:户) 281 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 260125958.86 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 27405.85 募集份额(单位:份) 有效认购份额 260125958.86 利息结转的份额 27405.85 合计 260153364.71 募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金 情况 认购的基金份额(单位:份) 0 占基金总份额比例 0 其他需要说明的事项 - 募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情 况 认购的基金份额(单位:份) 26768.10 占基金总份额比例 0.0103% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 9 月 6 日 第 2 页 共 2 页 为 0-10;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0-10。 3.其他需要提示的事项 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构进行交易确认单的查询 和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.fsfund.com)或本基金管理人客户服务电话 (400-700-5588、021-38924558)查询交易确认情况。 本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回业务。具体时间由本基金管 理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。 华宝基金管理有限公司 2019 年 9 月 9 日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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