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| 汇丰晋信科技先锋股票(540010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 165673 | ||||||||
| 基金代码 | 540010 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，汇丰晋信旗下开放式基金截止2012年6月30日的净值如下： 基金代码 基金资产净值 （元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 汇丰晋信2016生命周期基金 540001 666,563,066.89 1.4017 2.0517 汇丰晋信龙腾股票型基金 540002 1,563,318,240.41 1.1712 2.0372 汇丰晋信动态策略混合型基金 540003 1,734,295,080.36 0.9199 1.0399 汇丰晋信2026生命周期基金 540004 108,214,239.38 1.0653 1.3853 汇丰晋信平稳增利债券型基金A类 540005 58,136,001.72 1.0298 1.0349 汇丰晋信平稳增利债券型基金C类 541005 33,669.86 1.0429 1.0629 汇丰晋信大盘股票型基金 540006 992,532,686.55 1.0210 1.0810 汇丰晋信中小盘股票型基金 540007 463,981,722.63 0.7550 0.7550 汇丰晋信低碳先锋股票型基金 540008 408,556,743.26 0.8319 0.9319 汇丰晋信消费红利股票型基金 540009 1,714,122,015.91 0.8625 0.8625 汇丰晋信科技先锋股票型基金 540010 345,274,636.05 0.8542 0.8542 基金代码 基金资产净值 （元） 每万份收益(元) 七日年化收益率 (%) 汇丰晋信货币市场基金A类 540011 31,088,655.35 0.7017 2.456 汇丰晋信货币市场基金B类 541011 102,089,288.92 0.7673 2.702 注：汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。 汇丰晋信基金管理有限公司 2012年7月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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