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| 中邮核心优势灵活配置混合A(590003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 165661 | ||||||||
| 基金代码 | 590003 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2012-06-30 公告送出日期：2012-07-02 基金名称 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中邮核心优势灵活配置混合 基金主代码 590003 基金管理人 中邮创业基金管理有限公司 基金管理人代码 50540000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值（单位：人民币元） 1,573,505,857.30 基金份额净值（单位：人民币元） 0.841 基金份额累计净值（单位：人民币元） 1.021 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 _ - - - - |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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