最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 广发稳裕混合A(002622) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1656417 | ||||||||
| 基金代码 | 002622 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-09-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于广发稳裕混合型证券投资基金调整基金管理费率、托管费率并修改基金合同部分条款的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了更好地满足投资者投资需求，广发基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于2019年9月6日起，对广发稳裕混合型证券投资基金（以下简称“该基金”或“本基金”）的管理费率和托管费率进行调整，即将该基金的管理费年费率由现在的1.50%调整为0.60%，托管费年费率由现在的0.25%调整为0.10%。 本公司对《广发稳裕混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）中涉及调整基金管理费率、托管费率的相关内容进行了修改，这些修改未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响，根据本基金《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。 本基金《基金合同》具体修改详见附件《广发稳裕混合型证券投资基金基金合同修订对照表》。另外，本基金管理人已相应修订了本基金的《广发稳裕混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”），并将在本基金更新的招募说明书中作出相应调整。 本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于指定网站。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。 投资者可登录本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话95105828（免费长途话费）或020-83936999获取相关信息。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2019年9月6日 附件：《广发稳裕混合型证券投资基金基金合同修订对照表》 原合同内容 修订后基金合同内容 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率 计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费 率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年 费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的 年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |