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大成精选增值混合A(090004)  基金公开信息
流水号 16564
基金代码 090004
公告日期 2006-12-05
编号 1
标题 大成精选增值混合型证券投资基金基金份额拆分公告
信息全文 为了满足广大投资者的需求，进一步优化大成精选增值混合型证券投资基金（以下简称"基金"或"本基金"）的基金份额持有人结构，经基金管理人大成基金管理有限公司和基金托管人中国农业银行协商，本基金管理人将对基金实施基金份额拆分操作。现将有关要点公告如下：
一、拆分日
2006年12月21日。
二、拆分对象
拆分日登记在册的基金份额。
三、拆分方式
基金拆分日日终，基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，持有人基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为：
拆分后基金份额数＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例
基金份额拆分比例＝当日基金资产净值/当日拆分前发售在外的基金份额总数
其中，拆分后基金份额数保留到小数点后2位，基金份额拆分比例保留到小数点后9位，由此产生的误差归入基金财产。
基金份额拆分后，基金份额总数与持有人持有的基金份额数额均相应调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总数的比例不发生变化。份额拆分对持有人的权益无实质性影响。
四、基金的预约申购
为满足投资者按照拆分日基金份额净值申购基金份额的需求，基金将自2006年12月6日至2006年12月20日，在开放日常申购、赎回的同时，开放预约申购，投资者可在基金份额拆分日之前，提前提交申购申请并交纳申购资金，预约按照拆分日基金份额净值（1.0000元）申购基金份额。
关于预约申购的具体安排，详见《大成精选增值混合型证券投资基金预约申购公告》。
五、基金拆分日当日及后续申购与赎回的计算
在拆分日，投资者申购申请将按照拆分日基金份额净值（1.0000元）计算并确认申购份额；投资者赎回申请将以拆分日拆分前基金份额净值为基础计算赎回款项。其中，拆分日拆分前基金份额净值＝拆分日基金份额净值（1.0000元）×基金份额拆分比例，计算结果保留小数点后4位，第5位四舍五入。
在拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值（1.0000元）的基础上变动，投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。
六、拆分结果公告日
2006年12月22日。
七、特别提示
1、预约申购专用简称：精选拆分
2、专用基金代码：099994。
3、拆分日当日（2006年12月21日）本基金暂不受理除申购、赎回及修改分红方式以外的其它交易业务。
4、基金份额持有人因本次拆分增加的份额于拆分日后第2个工作日（12月25日）起可办理赎回。为确保基金份额持有人及时获得本次拆分信息，基金管理人同时将在公司网站（www.dcfund.com.cn）上刊登相关拆分公告，并采用信件、电子邮件、对账单夹寄、短信提示等方式告知份额持有人相关拆分事宜，敬请留意；投资者也可拨打基金管理人客户服务电话（400-888-5558）咨询相关事宜。
特此公告

大成基金管理有限公司
二〇〇六年十二月五日
基金信息类型 基金拆分提示
公告来源 上海证券报
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