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中邮中小盘灵活配置混合A开放式基金 590006 |
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2.3522-0.0058 (-0.246)15:04:00 | 闁哄牃鍋撻柡鍌烆暒閸欏﹪宕愰敓锟�: 2.3522 | 闁哄嫨鍔嶅Λ鈺呭礄閳ь剟宕愰敓锟�: 2.3580 | 缂侀硸鍨甸鎼佸礄閳ь剟宕愰敓锟�: 2.9370 |
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| 中邮中小盘灵活配置混合A(590006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 165626 | ||||||||
| 基金代码 | 590006 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2012-06-30 公告送出日期：2012-07-02 基金名称 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中邮中小盘灵活配置混合 基金主代码 590006 基金管理人 中邮创业基金管理有限公司 基金管理人代码 50540000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值（单位：人民币元） 702,627,367.08 基金份额净值（单位：人民币元） 0.831 基金份额累计净值（单位：人民币元） 0.831 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 - - - - |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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