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| 金鹰元禧混合A(210006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 165584 | ||||||||
| 基金代码 | 210006 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-06-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至２０１２年６月２９日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）： 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值 ２１０００１ 金鹰成份股优选证券投资基金 ０．５８７７ ２．２６８９ １，１０１，７０３，８６９．７３ １６２１０２ 金鹰中小盘精选证券投资基金 ０．７３９４ ２．３３５４ １，６３５，４９２，５６６．１８ ２１０００２ 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 ０．８５４５ １．２４２５ １１１，４３９，９７４．４３ ２１０００３ 金鹰行业优势股票型证券投资基金 ０．７２４２ ０．７５４２ ９０９，２２９，３５５．２８ ２１０００４ 金鹰稳健成长股票型证券投资基金 ０．６７５０ ０．８５５０ ２５６，４４８，９５０．４９ ２１０００５ 金鹰主题优势股票型证券投资基金 ０．６５２０ ０．６５２０ ７１３，３５１，８５４．５６ ２１０００６ 金鹰保本混合型证券投资基金 １．０５９０ １．０５９０ ６８０，９４６，９７１．６６ ２１０００７ 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 ０．７５２１ ０．７５２１ ８０，４０６，８３５．０６ ２１０００８ 金鹰策略配置股票型证券投资基金 ０．９０５２ ０．９０５２ ２７４，４８３，３８２．４２ ２１０００９ 金鹰核心资源股票型证券投资基金 ０．９９５０ ０．９９５０ ２３６，７８１，９６３．２２ １６２１０５ 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 １．０４８６ １．０４８６ ５１２，１８５，９６２．７１ １６２１０６ 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报Ａ份额 １．０１４２ １．０１４２ ３４６，７７７，６４６．７７ １５００７８ 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报Ｂ份额 １．１２８８ １．１２８８ １６５，４０８，３１５．９４ １６２１０７ 金鹰中证５００指数分级证券投资基金 １．００１０ １．００１０ ３９３，８５０，９９１．９２ １５００８８ 金鹰中证５００指数分级证券投资基金之金鹰中证５００Ａ份额 １．００４８ １．００４８ ２５，６５６，８９０．６１ １５００８９ 金鹰中证５００指数分级证券投资基金之金鹰中证５００Ｂ份额 ０．９９７２ ０．９９７２ ２５，４６２，００１．２７ 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 二０一二年六月三十日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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