最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金鹰中证500指数分级(16210L) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 165576 | ||||||||
| 基金代码 | 16210L | ||||||||
| 公告日期 | 2012-06-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金鹰中证500指数分级证券投资基金上市前每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：２０１２年６月２９日 公告送出日期：２０１２年６月３０日 基金名称 金鹰中证５００指数分级证券投资基金 基金简称 金鹰中证５００指数分级 基金主代码 １６２１０７ 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金管理人代码 ５０２０００００ 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 ２００５００００ 基金资产净值 （金额单位：人民币元） ３９３，８５０，９９１．９２ 基金份额净值 （金额单位：人民币元） １．００１０ 下属分级基金的基金简称 金鹰中证５００指数分级Ａ 金鹰中证５００指数分级Ｂ 下属分级基金的交易代码 １５００８８ １５００８９ 下属分级基金的份额参考净值 （金额单位：人民币元） １．００４８ ０．９９７２ 注：本基金基金合同已于２０１２年６月５日生效。 金鹰基金管理有限公司 ２０１２年６月３０日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |