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| 中泰开阳价值优选混合A(007549) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1655721 | ||||||||
| 基金代码 | 007549 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-09-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金认购申请确认比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2019 年 9 月 2 日起至 2019 年 9 月 3 日止公开发售。募集期内本基金有效认购申 请金额（不包括利息）为 302,431,020.70 元人民币，超过 3 亿元募集规模上限。 根据《中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》的规 定，管理人对本基金最后一个认购日（2019 年 9 月 3 日）的有效认购申请采取 “末日比例确认”的原则进行部分确认，确认比例为 95.331301%。 计算方法如下： 本基金 2019 年 9 月 3 日认购申请确认比例 = (3 亿元—2019 年 9 月 2 日有 效认购申请总金额) / 2019 年 9 月 3 日有效认购申请总金额。 2019 年 9 月 3 日认购本基金的投资者认购申请最终确认金额＝2019 年 9 月 3 日认购本基金的投资者提交的有效认购申请金额×本基金 2019 年 9 月 3 日认 购申请确认比例（确认金额保留 2 位小数，第 3 位四舍五入，确认比例保留 8 位小数）。 由于发生比例确认，2019 年 9 月 3 日认购本基金的投资者认购费按照认购 申请最终确认金额所对应的费率计算，且认购申请最终确认不受认购最低限额的 限制。最终认购申请确认结果以登记机构的确认为准。未确认部分的认购款项将 由各销售机构根据其业务规则退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自 行承担，请投资者留意资金到账情况。 如有疑问，投资者可登录管理人网站（www.ztzqzg.com）或拨打客户服务热 线（400-821-0808）咨询。 特此公告。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金管理人管理 的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅 读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 中泰证券（上海）资产管理有限公司 二○一九年九月五日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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