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| 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1655143 | ||||||||
| 基金代码 | 007221 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-09-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 基金简称 上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF) 基金主代码 007221 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年9月2日 基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同、上投 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书及相关 法律法规等 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2018]2201号 基金募集期间 2019年6月26日至2019年8月28日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年8月30日 募集有效认购总户数（单位：户 ） 1,413 募集期间净认购金额（单位：元） 204,153,279.53 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 128,241.78 募集份额（单位：份 ） 有效认购份额 204,153,279.53 利息结转的份额 128,241.78 合计 204,281,521.31 其中：募集期间基金管理人 运用固有资金认购本基金 情况 认购的基金份额 （单位： 份） 30,003,050.00 占基金总份额比例 14.7% 其他需要说明的事项 认购日期：2019年8月26日 认购费：1000元/笔 其中：募集期间基金管理人 的从业人员认购本基金情 况 认购的基金份额（单位： 份） 711,602.90 占基金总份额比例 0.35% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年9月2日 备注： 1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金。 2. 本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。 上投摩根基金管理有限公司 2019年9月4日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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