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| 浙商之江凤凰联接A(007431) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1655091 | ||||||||
| 基金代码 | 007431 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-09-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 基金简称 浙商之江凤凰联接 基金主代码 007431 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年07月31日 基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法 规、《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和 《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 申购起始日 2019-09-09 赎回起始日 2019-09-09 2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 本基金自2019年9月9日开始办理基金份额的申购、赎回业务。投资人在开放日办理 基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易 日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公 告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊 情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前 依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称"信息披露办法"）的有关规定在指 定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、投资人通过其他销售机构申购本基金的，每个基金账户首次申购的单笔最低金 额为人民币1,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币1,000元（含申购 费）。投资人通过直销机构（含直销柜台和直销网上交易平台）首次申购的单笔最低限 额为人民币1,000元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1,000元（含申购费）。 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 投资人已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额限制。投资者当期分配的基金收 益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管 理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于 投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见招募说 明书或相关公告。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国 证监会备案。 3.2 申购费率 投资人申购本基金基金份额的申购费率按其申购金额的增加而递减。投资人在一天 之内如果有多笔申购基金份额，适用费率按单笔申购申请单独计算。投资人申购本基金 基金份额具体申购费率如下表所示： 单笔申购金额（M） 申购费率 M＜100万 0.80% M＜100万 0.40% M≥200万 每笔1000元 申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金 的市场推广、销售、登记等各项费用。 3.3 其他与申购相关的事项 本基金在前述开放期参加浙商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、平安证 券股份有限公司、国金证券股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州同花顺基 金销售有限公司、好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海汇付基金 销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、贵州华阳众惠基金销售有限公司、上海 长量基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、上海朝阳永续基金销售 有限公司、上海云湾基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海联泰基金销 售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京肯特瑞基 金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司开展的基金 申购费率优惠活动，详细活动内容及活动期限请查看本公司或其他销售机构最新的相关 公告或通知。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 （1）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100份基金份额。 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额 不足100份的，余额部分基金份额在赎回时须同时全部赎回。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国 证监会备案。 4.2 赎回费率 本基金赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减，具体赎回费率如下表所示： 持有期限（T） 赎回费率 T＜7日 1.50% 7日≤T＜30日 0.75% 30日≤T＜365日 0.50% 365日≤T＜730日 0.25% T≥730日 0 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金 份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对 持续持有期长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计 入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎 回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人，将不低于赎回费总额 的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费等相关手续费。 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 （1）浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台 住所：杭州市下城区天水巷25号 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼 法定代表人：盛建龙 联系人：芦银洁 联系电话：（0571）87902036 传真：（0571）87902581 网址：www.stocke.com.cn 客服电话：95345 （2）浙江浙商证券资产管理有限公司直销网上交易平台 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼 联系人：芦银洁 联系电话：（0571）87902036 传真：（0571）87902581 网址：https://fund.stocke.com.cn/etrading/ 5.1.2 场外非直销机构 （1）浙商证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼 法定代表人：吴承根 联系人：高扬 联系电话：（0571）87901963 传真：（0571）87901955 网址：www.stocke.com.cn （2）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：陈四清 联系人：吴蝶 客户服务热线：95566 网址：www.boc.cn （3）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 客户服务热线：953309 网址：www.dwzq.com.cn （4）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层 法定代表人：詹露阳 联系人：周驰 客户服务热线：95511-8 网址：stock.pingan.com （5）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95号 法定代表人：冉云 联系人：杜晶 客户服务热线：95310 网址：www.gjzq.com.cn （6）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 联系人：龚江江 客户服务热线：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com （7）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：董一锋 客户服务热线：4008-773-772 网址：www.5ifund.com （8）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座9楼 法定代表人：其实 联系人：段颖 客户服务热线：4001818188 网址：www.1234567.com.cn （9）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:郭坚 联系人：朴美玲 客户服务热线：4008219031 网址:www.lufunds.com （10）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼 法定代表人：沈继伟 联系人：陈孜明 客服电话：400-067-6266 网址：www.leadfund.com.cn （11）贵州华阳众惠基金销售有限公司 注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房 办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9 号贵州医科大学学术交流中心 16楼 法定代表人：李陆军 联系人：许木根 客户服务热线：4008391818 网址： www.hyzhfund.com （12）上海朝阳永续基金销售有限公司 注册地址：浦东新区上丰路977号1幢B座812室 办公地址：上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼 法定代表人：廖冰 联系人：郑秋月 客户服务热线：400-699-1888 网址： www.998fund.com （13）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人：林卓 联系人：谢俐 客户服务热线：400-0411-001 网址： www.taichengcaifu.com （14）上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层，200127 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层，200127法定代 表人：戴新装 联系人：王宁 客户服务热线：4008201515 网址：www.zhengtongfunds.com （15）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号 法定代表人：刘汉青 联系人：钟宇龙 客户服务热线：95177 网址： www.snjijin.com （16）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 客户服务热线：400-166-6788 网址： www.66zichan.com （17）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场 南塔 1201-1203 室 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 客户服务热线：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （18）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发 展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：李关洲 客户服务热线：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （19）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村66号1号楼22层2603-06 办公地址：北京市海淀区中关村66号1号楼22层2603-06 法定代表人：江卉 联系人：张华阳 客户服务热线：400-088-8816/400-098-8511 公司网址：fund.jd.com （20）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表人：胡燕亮 联系人：孙琦 客户服务热线：021-50810673 公司网址：www.wacaijijin.com 也可通过APP挖财宝查询相关产品 （21）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 联系人：党敏 客户服务热线：400-820-2899 网址： www.erichfund.com （22）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：高源 客户服务热线：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （23）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：张皛 联系人：甄宝林 客户服务热线：400-820-2819 网址：www.chinapnr.com （24）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302室 法定代表人：梁越 联系人：高承在 客户服务热线：4008-980-618 网址：www.chtfund.com （25）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘 书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人： TEO WEE HOWE 联系人：叶健 客户服务热线：400-684-0500 公司网址： www.ifastps.com.cn （26）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号A座1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号A座 法定代表人：王伟刚 联系人：王骁骁 客户服务热线：400-619-9059 公司网址： www.hcjijin.com （27）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 客户服务热线：4008-888-108 公司网址：www.csc108.com （28）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人：汪静波 联系人：李娟 客户服务热线：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com （29）扬州国信嘉利基金销售有限公司 注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋 办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320 法定代表人：刘晓光 联系人：陈莉娜 客户服务热线：400-021-6088 公司网址：www.gxjlcn.com （30）湘财证券股份有限公司 注册地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：孙永祥 联系人：江恩前 客户服务热线：95351 公司网址：www.xcsc.com 6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本基金管理人在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当按照下列要求 披露基金净值信息： （一）开放式基金在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站 或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值； （二）在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7 其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的 详细情况，请查询本基金的《基金合同》和《招募说明书》；有关本基金开放申购、赎 回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。 （2）投资者可以登陆浙江浙商证券资产管理有限公司网站www.stocke.com.cn或拨 打浙江浙商证券资产管理有限公司客户服务热线95345进行相关咨询。 （3）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的" 买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担，投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募 说明书》，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2019年09月04日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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