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| 鹏华货币B(160609) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1654302 | ||||||||
| 基金代码 | 160609 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-09-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 鹏华货币市场证券投资基金(包括A、B两类基金份额) 基金简称 鹏华货币(A类、B类) 基金主代码 160606 基金合同生效日 2005年4月12日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 公告依据 根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》及《鹏华货币 市场证券投资基金招募说明书》（更新）的约定 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2019-09-02 收益累计期间 自 2019-08-02 至 2019-09-02 止 注：- 2. 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝Σ基金份额持有人日收益(即基 金份额持有人日收益逐日累加) ，基金份额持有人日收益＝ 基金份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总份 额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分” ) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2019年9月4日 收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的 本基金全体份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式， 基金份额持有人 收益结转的基金份额将于2019年9月3日（收益结转份额日 后的第一个工作日） 直接计入其基金账户，2019年9月4日 起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关 税收问题的通知》(财税字［2002］128号),对投资者(包括个 人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人 所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 注：投资者于2019年9月2日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日分配收益。 3.其他需要提示的事项 投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情： 1、鹏华基金管理有限公司网站：http：//www.phfund.com； 2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：0755-82353668；400-6788-999（免长途电话费）； 3、中国农业银行、交通银行、中国建设银行、上海银行、兴业银行、招商银行、平安银行、中国工商银行、中国民生银行、中信银行、北京银行、中国光大银行、宁波银行、广东发展银行、浙商银行、中国邮政储蓄银行、浦东发展银行、杭州银行、华夏银行、中国银行、浙江民泰商业银行、南京银行、广州银行、洛阳银行、厦门银行、东莞农村商业银行、天相投资顾问、深圳众禄基金销售、杭州数米基金销售、长量基金销售投资顾问、北京展恒基金销售、上海天天基金销售、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、湘财证券、渤海证券、华泰证券、中信证券（山东）、东方证券、长城证券、东北证券、上海证券、平安证券、东海证券、中信证券、山西证券、东吴证券、国都证券、齐鲁证券、光大证券、东莞证券、国盛证券、中信证券（浙江）、财通证券、金元证券、宏源证券、西部证券、中航证券、华安证券、安信证券、财富证券、中投证券、万联证券、第一创业证券、中山证券、广州证券、国联证券、世纪证券、浙商证券、日信证券、华林证券、方正证券、江海证券、华西证券、红塔证券、厦门证券、银泰证券、华宝证券、爱建证券、国金证券、信达证券、华龙证券、民生证券、广发华福证券、东兴证券、五矿证券、西南证券和新时代证券等销售机构的营业网点。 鹏华基金管理有限公司 2019年9月2日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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