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东方汇理香港M人民币(对冲)分派(968032)  基金公开信息
流水号 1653626
基金代码 968032
公告日期 2019-08-30
编号 1
标题 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-2019年中期报告
信息全文 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金
(东方汇理香港组合之子基金)
未经审计中期报告
截至2019年6月30日止六个月
东方汇理资产管理香港有限公司
香港金钟道88号
太古广场第一期901-908室
电话: (852) 2521 4231
传真: (852) 2868 1450
电邮: info@hk.amundi.com
网页: www.amundi.com/hkg
东方汇理香港组合
未经审计
中期报告
截至2019年6月30日止六个月
目录
页
管理层和行政管理
1
财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计)
2 – 3
收益分派- 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)
4
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计)
5 – 11
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计)
12
- 1 -
东方汇理香港组合
管理层和行政管理
基金管理人
受托人和基金登记机构
东方汇理资产管理香港有限公司
汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港金钟道88号
香港皇后大道中1号
太古广场第一期901-908室
基金管理人的董事
法律顾问
Christianus Pellis
的近律师行
Gilles Guerrier de Dumast
香港中环遮打道18号历山大厦5楼
Jean Yves Glain
Vincent Mortier
Zhong Xiao Feng钟小锋
审计师
罗兵咸永道会计师事务所
香港中环太子大厦22楼
- 2 -
东方汇理香港组合
财务状况表 (未经审计)
于2019年6月30日
东方汇理香港组合 -
灵活配置增长基金
于2019年
于2018年
6月30日
12月31日
美元
美元
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
50,287,432
34,303,861
衍生金融工具
150
57,512
应收经纪款项
3,609,563
4,074
应收基金份额持有人款项
555,348
45,591
应收银行利息
79
8
应收股息
187,457
26,158
应收债券利息
40,466
21,103
现金和现金等价物
1,120,710
356,194
─────────
─────────
资产总计
55,801,205
34,814,501
--------------
--------------
负债
衍生金融工具
108,867
16,025
应付经纪款项
1,257,545
3,963
应付基金份额持有人款项
2,838,591
27,677
其他应付款项
44,398
38,275
─────────
─────────
负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值)
4,249,401
85,940
---------------
---------------
归属基金份额持有人的资产净值
51,551,804
34,728,561
═════════
═════════
- 3 -
东方汇理香港组合
财务状况表 (未经审计) (续)
于2019年6月30日
基金份额数量
每基金份额归属
基金份额持有人资产净值
于2019年
6月30日
于2018年
12月31日
于2019年
6月30日
于2018年
12月31日
东方汇理香港组合 –
灵活配置增长基金
- 普通美元累算
61,134
62,514
美元13.13
美元11.70
- 机构 III美元累算
2,045,073
2,331,604
美元16.40
美元14.57
- M人民币 (对冲)累算
75,170,176
117,888
离岸人民币1.07
离岸人民币0.95
- M人民币 (对冲)分派
37,835,186
-
离岸人民币1.00
-
- 4 -
东方汇理香港组合
收益分派
截至2019年6月30日止六个月
东方汇理香港组合－灵活配置增长基金在2019年6月30日年度进行了如下分派：
由2019年1月1日至2019年6月30日
东方汇理香港组合－灵活配置增长基金
M人民币 (对冲)分派
离岸人民币
- 离岸人民币0.01246/基金份额，计6,609,478.000基金份额，于除息日2019年4月1日
82,354
东方汇理香港组合－灵活配置增长基金在2018年6月30日年度并无任何分派。
- 5 -
东方汇理香港组合
投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计)
于2019年6月30日
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市/报价投资
债券 (9.85%)
美国 (9.85%)
US TREASURY N/B 2.875% 15/05/2028
1,195,000
1,282,637
2.49
US TREASURY N/B 1% 15/02/2048
399,000
435,613
0.85
US TREASURY N/B 3% 15/02/2048
3,068,000
3,356,448
6.51
──────────
─────
5,074,698
9.85
----------------
--------
──────────
─────
债券合计
5,074,698
9.85
----------------
--------
股票 (87.70%)
澳大利亚 (5.19%)
ARISTOCRAT LEISURE LTD
8,429
181,710
0.35
AUSTRALIA AND NZ BANKING GROUP LTD (澳大利亚和新西兰银行集团有限公司)
16,405
324,759
0.63
CIMIC GROUP LTD
7,227
227,053
0.44
GPT GROUP
81,459
351,558
0.68
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD (澳大利亚保险集团)
31,056
180,015
0.35
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司)
2,942
258,874
0.50
RIO TINTO LTD (力拓公司)
6,817
496,370
0.97
RIO TINTO PLC (LSE) (力拓股份有限公司)
3,902
242,369
0.47
WESFARMERS LTD (西农集团)
7,524
190,924
0.37
WOOLWORTHS GROUP LTD (沃尔沃斯)
9,546
222,605
0.43
──────────
─────
2,676,237
5.19
----------------
--------
奥地利 (0.32%)
OMV AG NPV
3,345
163,228
0.32
──────────
─────
163,228
0.32
----------------
--------
中国 (20.85%)
瑞声科技控股有限公司
26,500
150,435
0.29
中国农业银行控股有限公司
635,000
265,786
0.52
阿里巴巴集团控股有限公司
8,188
1,387,457
2.69
安徽海螺水泥股份有限公司
69,000
432,326
0.84
汽车之家
1,273
108,994
0.21
百度公司
1,146
134,495
0.26
中国建设银行股份有限公司
615,000
529,786
1.03
中国蒙牛乳业有限公司
58,000
224,576
0.44
中国移动通信有限公司
70,500
642,058
1.25
中国海外发展有限公司
130,000
479,232
0.93
中国太平洋保险控股有限公司
40,000
156,416
0.30
中国海洋石油有限公司
189,000
323,205
0.63
石药集团有限公司
98,000
158,054
0.31
新奥能源控股有限公司
40,000
389,120
0.75
吉利汽车控股有限公司
151,000
258,222
0.50
海尔电器集团有限公司
58,000
160,358
0.31
- 6 -
东方汇理香港组合
投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续)
于2019年6月30日
持有数量
公允价值
资产净值的%
美元
上市/报价投资 (续)
股票 (87.70%) (续)
中国 (20.85%) (续)
海天国际控股有限公司
71,000
147,407
0.29
中国工商银行股份有限公司
735,000
536,256
1.04
京东商城
3,267
98,957
0.19
江苏宁沪高速公路股份有限公司
150,000
213,504
0.41
网易公司
1,160
296,693
0.58
中国石油天然气股份有限公司
402,000
221,775
0.43
中国平安保险(集团)股份有限公司
43,500
522,278
1.01
世茂房地产控股有限公司
53,000
161,459
0.31
中国生物制药有限公司
194,000
198,408
0.38
桑德国际有限公司
188,000
50,053
0.10
好未来教育集团
9,079
345,910
0.67
腾讯控股有限公司
35,200
1,588,675
3.08
康师傅控股有限公司
112,000
186,942
0.36
中国民航信息网络股份有限公司
80,000
160,768
0.31
潍柴动力股份有限公司
131,000
221,338
0.43
──────────
─────
10,750,943
20.85
----------------
--------
丹麦 (0.37%)
NOVO NORDISK A/S (诺和诺德)
3,793
193,585
0.37
──────────
─────
193,585
0.37
----------------
--------
法国 (3.36%)
AXA (安盛)
5,816
152,997
0.30
BNP PARIBAS (法国巴黎银行)
4,047
192,483
0.37
CAPGEMINI SA (凯捷管理顾问公司)
955
118,924
0.23
DANONE (达能集团)
2,180
184,953
0.36
ENGIE (法国天然气苏伊士集团)
8,792
133,564
0.26
FAURECIA(佛吉亚)
2,240
104,103
0.20
L'OREAL (欧莱雅集团)
242
69,035
0.13
SANOFI (赛诺菲)
3,207
277,233
0.54
SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气)
1,196
108,634
0.21
THALES (泰雷兹集团)
574
71,021
0.14
TOTAL SA (道达尔公司)
3,173
178,051
0.34
VINCI (万喜)
1,395
143,072
0.28
──────────
─────
1,734,070
3.36
----------------
--------
德国 (1.60%)
ADIDAS ORD NPV (阿迪达斯)
1,107
342,267
0.66
DEUTSCHE LUFTHANSA (REG) (德国汉沙航空股份
公司)
4,040
69,333
0.14
FRESENIUS SE & CO KGaA (费森尤斯欧洲股份两合公司)
1,444
78,406
0.15
SAP SE
839
115,094
0.22
SIEMENS (西门子股份公司)
1,845
219,774
0.43
──────────
─────
824,874
1.60
----------------
--------
- 7 -
东方汇理香港组合
投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续)
于2019年6月30日
持有数量
公允价值
资产净值的%
美元
上市/报价投资 (续)
股票 (87.70%) (续)
香港 (6.45%)
友邦保险控股有限公司
90,800
979,187
1.90
中国银行(香港)有限公司
105,000
413,280
0.80
长江基建集团有限公司
38,000
309,837
0.60
长江和记实业有限公司
33,204
327,259
0.64
香港交易及结算所有限公司
5,693
200,977
0.39
香港置地有限公司
41,600
267,904
0.52
新鸿基地产发展有限公司
31,498
534,206
1.04
创科实业有限公司
38,000
290,867
0.56
──────────
─────
3,323,517
6.45
----------------
--------
爱尔兰岛(0.27%)
CRH PLC
4,254
138,987
0.27
──────────
─────
138,987
0.27
----------------
--------
意大利 (1.03%)
ENEL SPA (意大利国家电力公司)
17,201
120,273
0.23
ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA (ENI) (埃尼)
5,075
84,414
0.16
FERRARI (法拉利)
679
110,420
0.22
RECORDATI
1,736
72,475
0.14
TELECOM ITALIA (意大利电信)
263,582
144,140
0.28
──────────
─────
531,722
1.03
----------------
--------
日本 (10.71%)
ANA HOLDINGS INC (全日空控股株式会社)
2,000
66,233
0.13
ASTELLAS PHARMA INC (安斯泰来制药公司)
9,700
138,198
0.27
DENSO CORP (电装公司)
4,000
168,294
0.33
FANUC CORP (发那科株式会社)
800
147,986
0.29
HAMAMATSU PHOTONICS K.K. (滨松光子学株式会
社)
5,200
202,469
0.39
HITACHI LTD (日立制作所)
6,600
241,910
0.47
HONDA MOTOR CO LTD (本田技研工业株式会社)
6,800
175,775
0.34
HOYA CORP (豪雅)
2,900
222,170
0.43
ITOCHU CORP (伊藤忠商事株式会社)
16,800
321,296
0.62
JAPAN TOBACCO INC (日本烟草产业股份公司)
2,200
48,588
0.09
KANSAI ELECTRIC POWER CO. INC. (关西电力股份有
限公司)
2,500
28,645
0.06
KAO CORP (花王)
2,400
182,885
0.35
KDDI CORP (KDDI 株式会社)
15,000
381,961
0.74
KEYENCE CORP (基恩士公司)
300
184,138
0.36
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD (三菱重工业株
式会社)
3,300
143,682
0.28
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (三菱日联金融集团)
18,900
89,816
0.17
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC (瑞穗金融集团)
39,600
57,375
0.11
- 8 -
东方汇理香港组合
投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续)
于2019年6月30日
持有数量
公允价值
资产净值的%
美元
上市/报价投资 (续)
股票 (87.70%) (续)
日本 (10.71%) (续)
MURATA MANUFACTURING CO LTD (村田制作所)
1,600
71,877
0.14
NINTENDO CO LTD (任天堂)
500
183,265
0.36
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP (日本电
信电话)
3,200
149,011
0.29
NSK LIMITED
9,800
87,321
0.17
RYOHIN KEIKAKU CO LTD (无印良品)
300
54,186
0.10
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (信越化学工业株式会
社)
2,100
195,596
0.38
SHISEIDO CO LTD (资生堂株式会社)
2,200
165,827
0.32
SMC CORP JAPAN
800
298,274
0.58
SONY CORP (索尼公司)
6,000
314,535
0.61
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (三井住友金融集团)
5,300
187,227
0.36
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD (武田药品)
2,700
95,806
0.19
TOKIO MARINE HLDG INC (东京海上控股)
4,600
230,512
0.45
TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创)
900
126,304
0.24
TOSOH CORP (东曹株式会社)
15,300
215,143
0.42
TOYOTA MOTOR CORP (丰田汽车)
5,600
347,622
0.67
──────────
─────
5,523,927
10.71
----------------
--------
韩国 (2.38%)
HANA FINANCIAL GROUP INC (韩亚金融集团)
7,000
226,735
0.44
LG CHEMICAL LTD (LG化学)
537
164,870
0.32
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星电子有限公司)
10,394
423,088
0.82
SK HYNIX INC (SK海力士半导体公司)
2,786
167,693
0.33
WOONGJIN COWAY CO LTD
3,635
243,666
0.47
──────────
─────
1,226,052
2.38
----------------
--------
卢森堡 (0.21%)
ARCELORMITTAL (NET) (安赛乐米塔尔集团)
6,215
111,374
0.21
──────────
─────
111,374
0.21
----------------
--------
澳门 (0.53%)
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (银河娱乐集
团有限公司)
40,000
269,568
0.53
──────────
─────
269,568
0.53
----------------
--------
荷兰(0.61%)
ING GROEP NV
9,834
114,184
0.22
KONINKLIJKE KPN N.V. (荷兰皇家电信)
64,563
198,516
0.39
──────────
─────
312,700
0.61
----------------
--------
- 9 -
东方汇理香港组合
投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续)
于2019年6月30日
持有数量
公允价值
资产净值的%
美元
上市/报价投资 (续)
股票 (87.70%) (续)
新加坡 (1.62%)
GENTING SINGAPORE LTD (云顶新加坡有限公司)
254,600
173,127
0.34
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP (华侨银行)
21,658
182,491
0.35
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD (新加坡电信有限公司)
185,300
479,360
0.93
──────────
─────
834,978
1.62
----------------
--------
西班牙 (1.26%)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (西班牙外换银
行)
33,984
190,293
0.37
BANCO SANTANDER (桑坦德银行)
34,501
160,322
0.31
GRIFOLS (基立福)
6,185
183,130
0.36
IBERDROLA S.A. (伊比德罗拉)
11,535
115,151
0.22
──────────
─────
648,896
1.26
----------------
--------
瑞典 (0.22%)
ERICSSON LM (爱立信集团)
11,866
112,672
0.22
──────────
─────
112,672
0.22
----------------
--------
瑞士 (2.00%)
NESTLE SA (REG) (雀巢)
5,478
567,802
1.10
ROCHE HOLDINGS-GENUSSCHEIN (罗氏控股股份有限
公司)
1,035
291,552
0.57
ZURICH INSURANCE GROUP (苏黎世保险集团)
490
170,821
0.33
──────────
─────
1,030,175
2.00
----------------
--------
台湾 (2.61%)
兆丰金融控股公司
253,000
251,701
0.49
联咏科技股份有限公司
54,000
300,777
0.58
群联电子股份有限公司
20,000
182,231
0.35
台湾集成电路制造股份有限公司
46,000
353,966
0.69
统一企业股份有限公司
97,000
258,275
0.50
──────────
─────
1,346,950
2.61
----------------
--------
泰国 (1.02%)
ADVANCED INFO SERVICE PCL (AIS通信)
28,600
203,303
0.40
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL (PTT全球化学)
64,700
135,022
0.26
SIAM COMMERCIAL BANK PCL (泰国汇商银行)
40,800
185,591
0.36
──────────
─────
523,916
1.02
----------------
--------
- 10 -
东方汇理香港组合
投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续)
于2019年6月30日
持有数量
公允价值
资产净值的%
美元
上市/报价投资 (续)
股票 (87.70%) (续)
英国 (4.84%)
BP PLC (英国石油公司)
31,224
218,007
0.42
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE (菲亚特克莱斯勒汽车)
7,351
102,683
0.20
HSBC HLDGS PLC (HKSE) (汇丰控股)
142,777
1,184,250
2.30
LLOYDS BANKING GROUP PLC (劳埃德银行集团)
186,114
134,043
0.26
LINDE PLC (林德集团)
1,342
269,474
0.52
NATIONAL GRID PLC (英国国家电力供应公司)
9,203
97,894
0.19
PRUDENTIAL PLC (英国保诚集团)
7,000
152,877
0.30
RECKITT BENCKISER GROUP PLC (利洁时)
910
71,968
0.14
VODAFONE GROUP PLC (沃达丰集团)
119,451
196,599
0.38
WEIR GROUP PLC (伟尔集团)
3,376
66,447
0.13
──────────
─────
2,494,242
4.84
----------------
--------
美国 (20.25%)
ADOBE INC
513
151,155
0.29
ALPHABET INC-CL C (谷歌公司)
128
138,357
0.27
ALPHABET INC CL A (谷歌公司)
226
244,713
0.48
AMAZON.COM INC (亚马逊网路书店)
149
282,151
0.55
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC (美国电力网路书店)
1,126
99,099
0.19
AMEREN CORPORATION (阿曼瑞恩公司)
1,316
98,845
0.19
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) (美国国际
集团)
1,529
81,465
0.16
AMPHENOL CORP (安诺电子公司)
1,260
120,884
0.23
APPLE INC (苹果公司)
1,100
217,712
0.42
ARISTA NETWROKS INC
148
38,424
0.07
AT&T INC (美国电报电话公司)
7,057
236,480
0.46
BANK OF AMERICA CORP (美国银行)
7,811
226,519
0.44
CHEVRON CORP (雪佛龙股份有限公司)
1,607
199,975
0.39
CITIGROUP INC (花旗集团)
2,220
155,467
0.30
COCA-COLA CO (可口可乐公司)
3,052
155,408
0.30
COMERICA INC (联信银行)
965
70,098
0.14
DIGITAL REALTY TRUST INC
743
87,518
0.17
DOLLAR TREE INC (美元树商店股份有限公司)
1,015
109,001
0.21
DOW INC (陶氏公司)
3,024
149,113
0.29
ELI LILLY & CO (礼来股份有限公司)
1,619
179,369
0.35
EMERSON ELECTRIC CO (艾默生电气公司)
1,634
109,021
0.21
EOG RESOURCES INC
2,207
205,604
0.40
GILEAD SCIENCES INC (吉利德科学公司)
1,768
119,446
0.23
HOME DEPOT INC (家得宝公司)
702
145,995
0.28
HUMANA INC (优门公司)
825
218,873
0.42
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (美国洲际交易所有限公司)
2,399
206,170
0.40
ISHARES EUROPE ETF (ISHARES欧洲ETF)
14,100
621,387
1.21
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF (ISHARES MSCI英国ETF)
26,300
850,016
1.65
ISHARES MSCI JAPAN ETF (ISHARES MSCI日本ETF)
8,354
455,961
0.88
ISHARES CORE S&P 500 ETF
1,932
569,457
1.11
- 11 -
东方汇理香港组合
投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续)
于2019年6月30日
持有数量
公允价值
资产净值的%
美元
上市/报价投资 (续)
股票 (87.70%) (续)
美国 (20.25%) (续)
JP MORGAN CHASE & CO (摩根大通集团)
2,320
259,376
0.50
LAM RESEARCH CORP (科林研发公司)
608
114,207
0.22
MEDTRONIC PLC (美敦力公司)
1,160
112,972
0.22
MERCK & CO INC (默克药厂股份有限公司)
2,885
241,907
0.47
MICRON TECHNOLOGY INC (美光科技公司)
1,539
59,390
0.12
MICROSOFT CORP (微软公司)
3,515
470,869
0.91
MORGAN STANLEY (摩根士丹利)
3,008
131,780
0.26
MOSAIC CO (美盛公司)
4,567
114,312
0.22
NETAPP INC (网络设备公司)
2,200
135,740
0.26
NORFOLK SOUTHERN CORP (诺福克南方铁路设备公司)
667
132,953
0.26
PARSLEY ENERGY INC (安费诺)
4,097
77,884
0.15
PEPSICO INC (百事可乐公司)
1,548
202,989
0.39
PROCTER & GAMBLE CO/THE (宝洁公司)
1,339
146,821
0.28
PVH CORP
711
67,289
0.13
RAYTHEON COMPANY (雷神公司)
1,026
178,401
0.35
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (皇家加勒比巡航轮船公司)
879
106,544
0.21
SALESFORCE.COM INC
745
113,039
0.22
TE CONNECTIVITY LTD (泰科电子公司)
1,018
97,504
0.19
TJX CO INC
1,729
91,430
0.18
TYSON FOODS INC (泰森食品公司)
1,338
108,030
0.21
UNITED RENTALS INC (联合租赁公司)
733
97,218
0.19
UNITEDHEALTH GROUP INC (联合健康集团)
936
228,393
0.44
UNITED TECHNOLOGIES CORP (联合技术公司)
1,892
246,338
0.48
VISA INC
1,239
215,028
0.42
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
2,671
146,024
0.28
──────────
─────
10,440,121
20.25
----------------
--------
股票合计
45,212,734
87.70
----------------
--------
上市投资合计
50,287,432
97.55
----------------
--------
衍生金融工具
远期外汇合约
(108,717)
(0.21)
──────────
─────
衍生金融工具合计
(108,717)
(0.21)
----------------
--------
投资合计
50,178,715
97.34
其他净资产
1,373,089
2.66
──────────
─────
于2019年6月30日归属基金份额持有人资产净值
51,551,804
100.00
══════════
═════
按成本投资总额
48,057,389
══════════
- 12 -
东方汇理香港组合
投资组合变动表—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)
于2019年6月30日
于2019年6月30日
占资产净值百分比
于2018年12月31日
占资产净值百分比
%
%
上市/报价投资
債券
美国
9.85
7.53
股票
澳大利亚
5.19
5.12
奥地利
0.32
0.41
比利時
-
0.84
中国
20.85
21.92
丹麦
0.37
0.45
法国
3.36
4.14
德国
1.60
2.06
香港
6.45
6.30
爱尔兰
0.27
-
意大利
1.03
0.43
日本
10.71
11.83
韩国
2.38
2.27
卢森堡
0.21
0.36
澳门
0.53
0.40
荷兰
0.61
0.98
新加坡
1.62
0.96
西班牙
1.26
1.27
瑞典
0.22
0.31
瑞士
2.00
3.15
台湾
2.61
3.15
泰国
1.02
1.01
英国
4.84
6.74
美国
20.25
17.15
───────
───────
上市/报价投资合计
97.55
98.78
衍生金融工具
远期外汇合约
(0.21)
0.12
其他净资产
2.66
1.10
───────
───────
归属基金份额持有人的资产净值
100.00
100.00
═══════
═══════
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 基金公司官网
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