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东方汇理香港M人民币(对冲)分派(968032) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1653626 | ||||||||
基金代码 | 968032 | ||||||||
公告日期 | 2019-08-30 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-2019年中期报告 | ||||||||
信息全文 | 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (东方汇理香港组合之子基金) 未经审计中期报告 截至2019年6月30日止六个月 东方汇理资产管理香港有限公司 香港金钟道88号 太古广场第一期901-908室 电话: (852) 2521 4231 传真: (852) 2868 1450 电邮: info@hk.amundi.com 网页: www.amundi.com/hkg 东方汇理香港组合 未经审计 中期报告 截至2019年6月30日止六个月 目录 页 管理层和行政管理 1 财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 2 – 3 收益分派- 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 4 投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 5 – 11 投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 12 - 1 - 东方汇理香港组合 管理层和行政管理 基金管理人 受托人和基金登记机构 东方汇理资产管理香港有限公司 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港金钟道88号 香港皇后大道中1号 太古广场第一期901-908室 基金管理人的董事 法律顾问 Christianus Pellis 的近律师行 Gilles Guerrier de Dumast 香港中环遮打道18号历山大厦5楼 Jean Yves Glain Vincent Mortier Zhong Xiao Feng钟小锋 审计师 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环太子大厦22楼 - 2 - 东方汇理香港组合 财务状况表 (未经审计) 于2019年6月30日 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 于2019年 于2018年 6月30日 12月31日 美元 美元 资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 50,287,432 34,303,861 衍生金融工具 150 57,512 应收经纪款项 3,609,563 4,074 应收基金份额持有人款项 555,348 45,591 应收银行利息 79 8 应收股息 187,457 26,158 应收债券利息 40,466 21,103 现金和现金等价物 1,120,710 356,194 ───────── ───────── 资产总计 55,801,205 34,814,501 -------------- -------------- 负债 衍生金融工具 108,867 16,025 应付经纪款项 1,257,545 3,963 应付基金份额持有人款项 2,838,591 27,677 其他应付款项 44,398 38,275 ───────── ───────── 负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值) 4,249,401 85,940 --------------- --------------- 归属基金份额持有人的资产净值 51,551,804 34,728,561 ═════════ ═════════ - 3 - 东方汇理香港组合 财务状况表 (未经审计) (续) 于2019年6月30日 基金份额数量 每基金份额归属 基金份额持有人资产净值 于2019年 6月30日 于2018年 12月31日 于2019年 6月30日 于2018年 12月31日 东方汇理香港组合 – 灵活配置增长基金 - 普通美元累算 61,134 62,514 美元13.13 美元11.70 - 机构 III美元累算 2,045,073 2,331,604 美元16.40 美元14.57 - M人民币 (对冲)累算 75,170,176 117,888 离岸人民币1.07 离岸人民币0.95 - M人民币 (对冲)分派 37,835,186 - 离岸人民币1.00 - - 4 - 东方汇理香港组合 收益分派 截至2019年6月30日止六个月 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金在2019年6月30日年度进行了如下分派: 由2019年1月1日至2019年6月30日 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金 M人民币 (对冲)分派 离岸人民币 - 离岸人民币0.01246/基金份额,计6,609,478.000基金份额,于除息日2019年4月1日 82,354 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金在2018年6月30日年度并无任何分派。 - 5 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 于2019年6月30日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资 债券 (9.85%) 美国 (9.85%) US TREASURY N/B 2.875% 15/05/2028 1,195,000 1,282,637 2.49 US TREASURY N/B 1% 15/02/2048 399,000 435,613 0.85 US TREASURY N/B 3% 15/02/2048 3,068,000 3,356,448 6.51 ────────── ───── 5,074,698 9.85 ---------------- -------- ────────── ───── 债券合计 5,074,698 9.85 ---------------- -------- 股票 (87.70%) 澳大利亚 (5.19%) ARISTOCRAT LEISURE LTD 8,429 181,710 0.35 AUSTRALIA AND NZ BANKING GROUP LTD (澳大利亚和新西兰银行集团有限公司) 16,405 324,759 0.63 CIMIC GROUP LTD 7,227 227,053 0.44 GPT GROUP 81,459 351,558 0.68 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD (澳大利亚保险集团) 31,056 180,015 0.35 MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司) 2,942 258,874 0.50 RIO TINTO LTD (力拓公司) 6,817 496,370 0.97 RIO TINTO PLC (LSE) (力拓股份有限公司) 3,902 242,369 0.47 WESFARMERS LTD (西农集团) 7,524 190,924 0.37 WOOLWORTHS GROUP LTD (沃尔沃斯) 9,546 222,605 0.43 ────────── ───── 2,676,237 5.19 ---------------- -------- 奥地利 (0.32%) OMV AG NPV 3,345 163,228 0.32 ────────── ───── 163,228 0.32 ---------------- -------- 中国 (20.85%) 瑞声科技控股有限公司 26,500 150,435 0.29 中国农业银行控股有限公司 635,000 265,786 0.52 阿里巴巴集团控股有限公司 8,188 1,387,457 2.69 安徽海螺水泥股份有限公司 69,000 432,326 0.84 汽车之家 1,273 108,994 0.21 百度公司 1,146 134,495 0.26 中国建设银行股份有限公司 615,000 529,786 1.03 中国蒙牛乳业有限公司 58,000 224,576 0.44 中国移动通信有限公司 70,500 642,058 1.25 中国海外发展有限公司 130,000 479,232 0.93 中国太平洋保险控股有限公司 40,000 156,416 0.30 中国海洋石油有限公司 189,000 323,205 0.63 石药集团有限公司 98,000 158,054 0.31 新奥能源控股有限公司 40,000 389,120 0.75 吉利汽车控股有限公司 151,000 258,222 0.50 海尔电器集团有限公司 58,000 160,358 0.31 - 6 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续) 于2019年6月30日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资 (续) 股票 (87.70%) (续) 中国 (20.85%) (续) 海天国际控股有限公司 71,000 147,407 0.29 中国工商银行股份有限公司 735,000 536,256 1.04 京东商城 3,267 98,957 0.19 江苏宁沪高速公路股份有限公司 150,000 213,504 0.41 网易公司 1,160 296,693 0.58 中国石油天然气股份有限公司 402,000 221,775 0.43 中国平安保险(集团)股份有限公司 43,500 522,278 1.01 世茂房地产控股有限公司 53,000 161,459 0.31 中国生物制药有限公司 194,000 198,408 0.38 桑德国际有限公司 188,000 50,053 0.10 好未来教育集团 9,079 345,910 0.67 腾讯控股有限公司 35,200 1,588,675 3.08 康师傅控股有限公司 112,000 186,942 0.36 中国民航信息网络股份有限公司 80,000 160,768 0.31 潍柴动力股份有限公司 131,000 221,338 0.43 ────────── ───── 10,750,943 20.85 ---------------- -------- 丹麦 (0.37%) NOVO NORDISK A/S (诺和诺德) 3,793 193,585 0.37 ────────── ───── 193,585 0.37 ---------------- -------- 法国 (3.36%) AXA (安盛) 5,816 152,997 0.30 BNP PARIBAS (法国巴黎银行) 4,047 192,483 0.37 CAPGEMINI SA (凯捷管理顾问公司) 955 118,924 0.23 DANONE (达能集团) 2,180 184,953 0.36 ENGIE (法国天然气苏伊士集团) 8,792 133,564 0.26 FAURECIA(佛吉亚) 2,240 104,103 0.20 L'OREAL (欧莱雅集团) 242 69,035 0.13 SANOFI (赛诺菲) 3,207 277,233 0.54 SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气) 1,196 108,634 0.21 THALES (泰雷兹集团) 574 71,021 0.14 TOTAL SA (道达尔公司) 3,173 178,051 0.34 VINCI (万喜) 1,395 143,072 0.28 ────────── ───── 1,734,070 3.36 ---------------- -------- 德国 (1.60%) ADIDAS ORD NPV (阿迪达斯) 1,107 342,267 0.66 DEUTSCHE LUFTHANSA (REG) (德国汉沙航空股份 公司) 4,040 69,333 0.14 FRESENIUS SE & CO KGaA (费森尤斯欧洲股份两合公司) 1,444 78,406 0.15 SAP SE 839 115,094 0.22 SIEMENS (西门子股份公司) 1,845 219,774 0.43 ────────── ───── 824,874 1.60 ---------------- -------- - 7 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续) 于2019年6月30日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资 (续) 股票 (87.70%) (续) 香港 (6.45%) 友邦保险控股有限公司 90,800 979,187 1.90 中国银行(香港)有限公司 105,000 413,280 0.80 长江基建集团有限公司 38,000 309,837 0.60 长江和记实业有限公司 33,204 327,259 0.64 香港交易及结算所有限公司 5,693 200,977 0.39 香港置地有限公司 41,600 267,904 0.52 新鸿基地产发展有限公司 31,498 534,206 1.04 创科实业有限公司 38,000 290,867 0.56 ────────── ───── 3,323,517 6.45 ---------------- -------- 爱尔兰岛(0.27%) CRH PLC 4,254 138,987 0.27 ────────── ───── 138,987 0.27 ---------------- -------- 意大利 (1.03%) ENEL SPA (意大利国家电力公司) 17,201 120,273 0.23 ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA (ENI) (埃尼) 5,075 84,414 0.16 FERRARI (法拉利) 679 110,420 0.22 RECORDATI 1,736 72,475 0.14 TELECOM ITALIA (意大利电信) 263,582 144,140 0.28 ────────── ───── 531,722 1.03 ---------------- -------- 日本 (10.71%) ANA HOLDINGS INC (全日空控股株式会社) 2,000 66,233 0.13 ASTELLAS PHARMA INC (安斯泰来制药公司) 9,700 138,198 0.27 DENSO CORP (电装公司) 4,000 168,294 0.33 FANUC CORP (发那科株式会社) 800 147,986 0.29 HAMAMATSU PHOTONICS K.K. (滨松光子学株式会 社) 5,200 202,469 0.39 HITACHI LTD (日立制作所) 6,600 241,910 0.47 HONDA MOTOR CO LTD (本田技研工业株式会社) 6,800 175,775 0.34 HOYA CORP (豪雅) 2,900 222,170 0.43 ITOCHU CORP (伊藤忠商事株式会社) 16,800 321,296 0.62 JAPAN TOBACCO INC (日本烟草产业股份公司) 2,200 48,588 0.09 KANSAI ELECTRIC POWER CO. INC. (关西电力股份有 限公司) 2,500 28,645 0.06 KAO CORP (花王) 2,400 182,885 0.35 KDDI CORP (KDDI 株式会社) 15,000 381,961 0.74 KEYENCE CORP (基恩士公司) 300 184,138 0.36 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD (三菱重工业株 式会社) 3,300 143,682 0.28 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (三菱日联金融集团) 18,900 89,816 0.17 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC (瑞穗金融集团) 39,600 57,375 0.11 - 8 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续) 于2019年6月30日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资 (续) 股票 (87.70%) (续) 日本 (10.71%) (续) MURATA MANUFACTURING CO LTD (村田制作所) 1,600 71,877 0.14 NINTENDO CO LTD (任天堂) 500 183,265 0.36 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP (日本电 信电话) 3,200 149,011 0.29 NSK LIMITED 9,800 87,321 0.17 RYOHIN KEIKAKU CO LTD (无印良品) 300 54,186 0.10 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (信越化学工业株式会 社) 2,100 195,596 0.38 SHISEIDO CO LTD (资生堂株式会社) 2,200 165,827 0.32 SMC CORP JAPAN 800 298,274 0.58 SONY CORP (索尼公司) 6,000 314,535 0.61 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (三井住友金融集团) 5,300 187,227 0.36 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD (武田药品) 2,700 95,806 0.19 TOKIO MARINE HLDG INC (东京海上控股) 4,600 230,512 0.45 TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创) 900 126,304 0.24 TOSOH CORP (东曹株式会社) 15,300 215,143 0.42 TOYOTA MOTOR CORP (丰田汽车) 5,600 347,622 0.67 ────────── ───── 5,523,927 10.71 ---------------- -------- 韩国 (2.38%) HANA FINANCIAL GROUP INC (韩亚金融集团) 7,000 226,735 0.44 LG CHEMICAL LTD (LG化学) 537 164,870 0.32 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星电子有限公司) 10,394 423,088 0.82 SK HYNIX INC (SK海力士半导体公司) 2,786 167,693 0.33 WOONGJIN COWAY CO LTD 3,635 243,666 0.47 ────────── ───── 1,226,052 2.38 ---------------- -------- 卢森堡 (0.21%) ARCELORMITTAL (NET) (安赛乐米塔尔集团) 6,215 111,374 0.21 ────────── ───── 111,374 0.21 ---------------- -------- 澳门 (0.53%) GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (银河娱乐集 团有限公司) 40,000 269,568 0.53 ────────── ───── 269,568 0.53 ---------------- -------- 荷兰(0.61%) ING GROEP NV 9,834 114,184 0.22 KONINKLIJKE KPN N.V. (荷兰皇家电信) 64,563 198,516 0.39 ────────── ───── 312,700 0.61 ---------------- -------- - 9 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续) 于2019年6月30日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资 (续) 股票 (87.70%) (续) 新加坡 (1.62%) GENTING SINGAPORE LTD (云顶新加坡有限公司) 254,600 173,127 0.34 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP (华侨银行) 21,658 182,491 0.35 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD (新加坡电信有限公司) 185,300 479,360 0.93 ────────── ───── 834,978 1.62 ---------------- -------- 西班牙 (1.26%) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (西班牙外换银 行) 33,984 190,293 0.37 BANCO SANTANDER (桑坦德银行) 34,501 160,322 0.31 GRIFOLS (基立福) 6,185 183,130 0.36 IBERDROLA S.A. (伊比德罗拉) 11,535 115,151 0.22 ────────── ───── 648,896 1.26 ---------------- -------- 瑞典 (0.22%) ERICSSON LM (爱立信集团) 11,866 112,672 0.22 ────────── ───── 112,672 0.22 ---------------- -------- 瑞士 (2.00%) NESTLE SA (REG) (雀巢) 5,478 567,802 1.10 ROCHE HOLDINGS-GENUSSCHEIN (罗氏控股股份有限 公司) 1,035 291,552 0.57 ZURICH INSURANCE GROUP (苏黎世保险集团) 490 170,821 0.33 ────────── ───── 1,030,175 2.00 ---------------- -------- 台湾 (2.61%) 兆丰金融控股公司 253,000 251,701 0.49 联咏科技股份有限公司 54,000 300,777 0.58 群联电子股份有限公司 20,000 182,231 0.35 台湾集成电路制造股份有限公司 46,000 353,966 0.69 统一企业股份有限公司 97,000 258,275 0.50 ────────── ───── 1,346,950 2.61 ---------------- -------- 泰国 (1.02%) ADVANCED INFO SERVICE PCL (AIS通信) 28,600 203,303 0.40 PTT GLOBAL CHEMICAL PCL (PTT全球化学) 64,700 135,022 0.26 SIAM COMMERCIAL BANK PCL (泰国汇商银行) 40,800 185,591 0.36 ────────── ───── 523,916 1.02 ---------------- -------- - 10 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续) 于2019年6月30日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资 (续) 股票 (87.70%) (续) 英国 (4.84%) BP PLC (英国石油公司) 31,224 218,007 0.42 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE (菲亚特克莱斯勒汽车) 7,351 102,683 0.20 HSBC HLDGS PLC (HKSE) (汇丰控股) 142,777 1,184,250 2.30 LLOYDS BANKING GROUP PLC (劳埃德银行集团) 186,114 134,043 0.26 LINDE PLC (林德集团) 1,342 269,474 0.52 NATIONAL GRID PLC (英国国家电力供应公司) 9,203 97,894 0.19 PRUDENTIAL PLC (英国保诚集团) 7,000 152,877 0.30 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (利洁时) 910 71,968 0.14 VODAFONE GROUP PLC (沃达丰集团) 119,451 196,599 0.38 WEIR GROUP PLC (伟尔集团) 3,376 66,447 0.13 ────────── ───── 2,494,242 4.84 ---------------- -------- 美国 (20.25%) ADOBE INC 513 151,155 0.29 ALPHABET INC-CL C (谷歌公司) 128 138,357 0.27 ALPHABET INC CL A (谷歌公司) 226 244,713 0.48 AMAZON.COM INC (亚马逊网路书店) 149 282,151 0.55 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC (美国电力网路书店) 1,126 99,099 0.19 AMEREN CORPORATION (阿曼瑞恩公司) 1,316 98,845 0.19 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) (美国国际 集团) 1,529 81,465 0.16 AMPHENOL CORP (安诺电子公司) 1,260 120,884 0.23 APPLE INC (苹果公司) 1,100 217,712 0.42 ARISTA NETWROKS INC 148 38,424 0.07 AT&T INC (美国电报电话公司) 7,057 236,480 0.46 BANK OF AMERICA CORP (美国银行) 7,811 226,519 0.44 CHEVRON CORP (雪佛龙股份有限公司) 1,607 199,975 0.39 CITIGROUP INC (花旗集团) 2,220 155,467 0.30 COCA-COLA CO (可口可乐公司) 3,052 155,408 0.30 COMERICA INC (联信银行) 965 70,098 0.14 DIGITAL REALTY TRUST INC 743 87,518 0.17 DOLLAR TREE INC (美元树商店股份有限公司) 1,015 109,001 0.21 DOW INC (陶氏公司) 3,024 149,113 0.29 ELI LILLY & CO (礼来股份有限公司) 1,619 179,369 0.35 EMERSON ELECTRIC CO (艾默生电气公司) 1,634 109,021 0.21 EOG RESOURCES INC 2,207 205,604 0.40 GILEAD SCIENCES INC (吉利德科学公司) 1,768 119,446 0.23 HOME DEPOT INC (家得宝公司) 702 145,995 0.28 HUMANA INC (优门公司) 825 218,873 0.42 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (美国洲际交易所有限公司) 2,399 206,170 0.40 ISHARES EUROPE ETF (ISHARES欧洲ETF) 14,100 621,387 1.21 ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF (ISHARES MSCI英国ETF) 26,300 850,016 1.65 ISHARES MSCI JAPAN ETF (ISHARES MSCI日本ETF) 8,354 455,961 0.88 ISHARES CORE S&P 500 ETF 1,932 569,457 1.11 - 11 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续) 于2019年6月30日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资 (续) 股票 (87.70%) (续) 美国 (20.25%) (续) JP MORGAN CHASE & CO (摩根大通集团) 2,320 259,376 0.50 LAM RESEARCH CORP (科林研发公司) 608 114,207 0.22 MEDTRONIC PLC (美敦力公司) 1,160 112,972 0.22 MERCK & CO INC (默克药厂股份有限公司) 2,885 241,907 0.47 MICRON TECHNOLOGY INC (美光科技公司) 1,539 59,390 0.12 MICROSOFT CORP (微软公司) 3,515 470,869 0.91 MORGAN STANLEY (摩根士丹利) 3,008 131,780 0.26 MOSAIC CO (美盛公司) 4,567 114,312 0.22 NETAPP INC (网络设备公司) 2,200 135,740 0.26 NORFOLK SOUTHERN CORP (诺福克南方铁路设备公司) 667 132,953 0.26 PARSLEY ENERGY INC (安费诺) 4,097 77,884 0.15 PEPSICO INC (百事可乐公司) 1,548 202,989 0.39 PROCTER & GAMBLE CO/THE (宝洁公司) 1,339 146,821 0.28 PVH CORP 711 67,289 0.13 RAYTHEON COMPANY (雷神公司) 1,026 178,401 0.35 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (皇家加勒比巡航轮船公司) 879 106,544 0.21 SALESFORCE.COM INC 745 113,039 0.22 TE CONNECTIVITY LTD (泰科电子公司) 1,018 97,504 0.19 TJX CO INC 1,729 91,430 0.18 TYSON FOODS INC (泰森食品公司) 1,338 108,030 0.21 UNITED RENTALS INC (联合租赁公司) 733 97,218 0.19 UNITEDHEALTH GROUP INC (联合健康集团) 936 228,393 0.44 UNITED TECHNOLOGIES CORP (联合技术公司) 1,892 246,338 0.48 VISA INC 1,239 215,028 0.42 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2,671 146,024 0.28 ────────── ───── 10,440,121 20.25 ---------------- -------- 股票合计 45,212,734 87.70 ---------------- -------- 上市投资合计 50,287,432 97.55 ---------------- -------- 衍生金融工具 远期外汇合约 (108,717) (0.21) ────────── ───── 衍生金融工具合计 (108,717) (0.21) ---------------- -------- 投资合计 50,178,715 97.34 其他净资产 1,373,089 2.66 ────────── ───── 于2019年6月30日归属基金份额持有人资产净值 51,551,804 100.00 ══════════ ═════ 按成本投资总额 48,057,389 ══════════ - 12 - 东方汇理香港组合 投资组合变动表—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 于2019年6月30日 于2019年6月30日 占资产净值百分比 于2018年12月31日 占资产净值百分比 % % 上市/报价投资 債券 美国 9.85 7.53 股票 澳大利亚 5.19 5.12 奥地利 0.32 0.41 比利時 - 0.84 中国 20.85 21.92 丹麦 0.37 0.45 法国 3.36 4.14 德国 1.60 2.06 香港 6.45 6.30 爱尔兰 0.27 - 意大利 1.03 0.43 日本 10.71 11.83 韩国 2.38 2.27 卢森堡 0.21 0.36 澳门 0.53 0.40 荷兰 0.61 0.98 新加坡 1.62 0.96 西班牙 1.26 1.27 瑞典 0.22 0.31 瑞士 2.00 3.15 台湾 2.61 3.15 泰国 1.02 1.01 英国 4.84 6.74 美国 20.25 17.15 ─────── ─────── 上市/报价投资合计 97.55 98.78 衍生金融工具 远期外汇合约 (0.21) 0.12 其他净资产 2.66 1.10 ─────── ─────── 归属基金份额持有人的资产净值 100.00 100.00 ═══════ ═══════ |
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基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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