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| 广发中债1-3年农发债指数A(005623) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1652869 | ||||||||
| 基金代码 | 005623 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 基金简称 广发中债1-3年农发债指数 基金主代码 005623 基金合同生效日 2018年4月24日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中债1-3年农发行债 券指数证券投资基金基金合同》、《广发中债1-3年农发行债券指数证券投资 基金招募说明书》 收益分配基准日 2019年8月26日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第3次分红 下属分级基金的基金简称 广发中债1-3年农发债指数A 广发中债1-3年农发债指数C 下属分级基金的交易代码 005623 005624 截止基准日下属分级 基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单 位：元） 1.0289 1.0667 基准日下属分级基金 可供分配利 润（单位：元） 100,948,001.64 169,455.11 截止基准日按照基金 合同约定的 分红比例计算的应分 配金额 （单 位：元） 10,094,800.17 16,945.52 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.101 0.101 注：根据本基金合同规定，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年9月3日 除息日 2019年9月3日（场外） 现金红利发放日 2019年9月5日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2019年9月3日的基金份额净值 为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019 年9月5日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2019年9月3日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：95105828（免长途话费）或020-83936999确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828（免长途话费）或020-83936999咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2019年8月30日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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